Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Capricor Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 3.4 مليون دولار، مقارنة ب 2.1 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منح البحث | 2,850,000 | 83.8% |
| البحث التعاوني | 450,000 | 13.2% |
| إيرادات أخرى | 100,000 | 2.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 61.9%
- ظلت المنح البحثية تدفق الإيرادات الأساسي
- زادت مساهمات البحث التعاوني بواسطة 35% مقارنة مع 2022
يوضح انهيار الإيرادات التركيز المستمر على مصادر تمويل البحث والتطوير.
غوص عميق في ربحية Capricor Therapeutics ، Inc. (CAPR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -97.8% | -96.5% |
| صافي هامش الربح | -103.4% | -98.7% |
- فقدان التشغيل: 33.4 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 23.1 مليون دولار في عام 2023
- الأموال المستخدمة في العمليات: 31.2 مليون دولار في عام 2023
توضح المؤشرات المالية الرئيسية التحديات المستمرة في تحقيق الربحية ، مع هوامش سلبية متسقة عبر فترات التقارير.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 0.8 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 34.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Capricor Therapeutics ، Inc. (CAPR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Capricor Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار | 45% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار | 25% |
| إجمالي الملاحظات القابلة للتحويل | 2.5 مليون دولار | 30% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- الموقف المقارن: أدناه معيار الصناعة
استراتيجية التمويل
يشمل نهج تمويل الشركة:
- تمويل الأسهم: 12.6 مليون دولار رفعت من خلال عروض الأسهم
- تمويل الديون: 7.5 مليون دولار في إجمالي أدوات الديون
- أدوات الإنصاف المفضلة: 3.2 مليون دولار
ائتمان Profile
تشير مقاييس الائتمان الحالية:
- تصنيف الائتمان: ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 1.45
- القدرة على خدمة الديون: معتدلة
تقييم سيولة Capricor Therapeutics ، Inc. (CAPR)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للشركة:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 1.8 |
| نسبة سريعة | 1.9 | 1.6 |
| رأس المال العامل | 12.4 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: -8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 15.6 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.1 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 5.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 27.4 مليون دولار |
مقاييس الديون والملاءة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 6.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هل Capricor Therapeutics ، Inc. (CAPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤية شاملة لتقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.25 - $3.75
- سعر السهم الحالي: $2.43
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 47.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 82.6 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 95.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 8.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Capricor Therapeutics ، Inc. (CAPR)
عوامل الخطر
تواجه شركة Capricor Therapeutics ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.4 مليون دولار نفقات التشغيل (Q3 2023) | قيود التمويل المحتملة |
| تمويل البحوث | 9.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير | محدودة تقدم التجارب السريرية |
المخاطر التشغيلية
- محفظة منتجات محدودة مع تركيز التطوير المركّز
- الاعتماد على منصة علاجية واحدة
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
مخاطر التنمية السريرية
تشمل مخاطر التطوير السريري الرئيسي:
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
- المناظر الطبيعية التنافسية في الطب التجديدي
السوق والمخاطر التنافسية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | 3-4 المنافسون المباشرون | تخفيف حصة السوق |
| التقادم التكنولوجيا | التقدم التكنولوجي السريع | مطلوب إعادة تحديد موضع الاستراتيجية المحتملة |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لأنظمة التجارب السريرية
- التغييرات المحتملة في سياسات الرعاية الصحية
مؤشرات الاستدامة المالية
مقاييس الاستدامة المالية الرئيسية:
| متري | قيمة | اتجاه |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.1 مليون دولار (Q3 2023) | تناقص |
| خسارة صافية | 11.3 مليون دولار (Q3 2023) | ثابت |
آفاق النمو المستقبلية لـ Capricor Therapeutics ، Inc. (CAPR)
فرص النمو
يوضح Capricor Therapeutics سبل النمو المحتملة من خلال مبادرات البحث والتنمية الاستراتيجية في الطب التجديدي وتكنولوجيات العلاج بالخلايا.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استهداف أبحاث علاج الخلايا القلبية 2.5 مليار دولار سوق طب التجديد القلبي الوعائي
- البحوث المتقدمة في تطوير علاج الضمور العضلي دوشين
- التجارب السريرية المستمرة للتدخلات العلاجية المحتملة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| 2025 | 5.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- المعاهد الوطنية للتعاون الصحية
- شراكات مؤسسة البحوث الأكاديمية
- اتفاقيات تطوير الأدوية المحتملة
استراتيجيات توسيع السوق
التركيز على علاجات الأمراض النادرة مع فرصة السوق المحتملة 750 مليون دولار في قطاعات الطب التجديدي الناشئ.
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.