Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Bundle
Comprendre Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Structure de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 3,4 millions de dollars, par rapport à 2,1 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Subventions de recherche | 2,850,000 | 83.8% |
| Recherche collaborative | 450,000 | 13.2% |
| Autres revenus | 100,000 | 2.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 61.9%
- Les subventions de recherche sont restées la principale source de revenus
- Les contributions de recherche collaborative ont augmenté de 35% par rapport à 2022
La rupture des revenus démontre un accent continu sur les sources de financement de la recherche et du développement.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -97.8% | -96.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -103.4% | -98.7% |
- Perte de fonctionnement: 33,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 23,1 millions de dollars en 2023
- Espèces utilisées dans les opérations: 31,2 millions de dollars en 2023
Les indicateurs financiers clés démontrent des défis continus dans la réalisation de la rentabilité, avec des marges négatives cohérentes entre les périodes de déclaration.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 0,8 million de dollars |
| Dépenses totales | 34,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Capricor Therapeutics, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars | 45% |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars | 25% |
| Notes convertibles totales | 2,5 millions de dollars | 30% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Position comparative: en dessous de la norme de l'industrie
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise comprend:
- Financement des actions: 12,6 millions de dollars élevé à travers des offres de stock
- Financement de la dette: 7,5 millions de dollars dans les instruments de la dette totale
- Instruments de capitaux propres préférés: 3,2 millions de dollars
Crédit Profile
Les mesures de crédit actuelles indiquent:
- Note de crédit: b-
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.45
- Capacité de service de la dette: modéré
Évaluation des liquidités Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | 1.8 |
| Rapport rapide | 1.9 | 1.6 |
| Fonds de roulement | 12,4 millions de dollars | 9,7 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,6 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Indicateur | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,1 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 5,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 27,4 millions de dollars |
Métriques de la dette et de la solvabilité:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 6,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles offrent une vue complète de l'évaluation de la société à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les informations clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.25 - $3.75
- Prix actuel de l'action: $2.43
- Volatilité des prix à 12 mois: 47.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 82,6 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 95,3 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 8.45
Risques clés face à Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Facteurs de risque
Capricor Therapeutics, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 14,4 millions de dollars dépenses d'exploitation (TC 2023) | Contraintes de financement potentielles |
| Financement de recherche | 9,2 millions de dollars frais de recherche et de développement | Progression des essais cliniques limités |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec un focus de développement concentré
- Dépendance à la plate-forme thérapeutique unique
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
Risques de développement clinique
Les principaux risques de développement clinique comprennent:
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Touraux de développement prolongés
- Paysage compétitif en médecine régénérative
Marché et risques concurrentiels
| Zone de risque | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | 3-4 concurrents directs | Dilution des parts de marché |
| Obsolescence technologique | Avancement technologiques rapides | Repositionnement stratégique potentiel requis |
Risques réglementaires
Les défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations des essais cliniques
- Changements potentiels dans les politiques de santé
Indicateurs de durabilité financière
Mesures clés de la durabilité financière:
| Métrique | Valeur | S'orienter |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,1 millions de dollars (Q3 2023) | Diminution |
| Perte nette | 11,3 millions de dollars (Q3 2023) | Cohérent |
Perspectives de croissance futures pour Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Opportunités de croissance
Capricor Therapeutics démontre des avenues de croissance potentielles grâce à des initiatives de recherche et de développement stratégiques dans les technologies de médecine régénérative et de thérapie cellulaire.
Moteurs de croissance clés
- Ciblage de recherche sur la thérapie des cellules cardiaques 2,5 milliards de dollars Marché de la médecine régénérative cardiovasculaire
- Recherche avancée dans le développement du traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne
- Essais cliniques en cours pour les interventions thérapeutiques révolutionnaires potentielles
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 millions de dollars | 8,5 millions de dollars |
| 2025 | 5,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration des National Institutes of Health
- Partenariats des établissements de recherche universitaire
- Accords potentiels de développement pharmaceutique
Stratégies d'expansion du marché
Se concentrant sur les thérapies rares avec des maladies ayant une opportunité de marché potentielle 750 millions de dollars Dans les secteurs de la médecine régénérative émergente.
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