Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 3,4 milhões, comparado com US $ 2,1 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Bolsas de pesquisa | 2,850,000 | 83.8% |
| Pesquisa colaborativa | 450,000 | 13.2% |
| Outra receita | 100,000 | 2.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 61.9%
- Os subsídios de pesquisa permaneceram o fluxo de receita primária
- Contribuições de pesquisa colaborativa aumentaram por 35% comparado a 2022
A repartição da receita demonstra um foco contínuo em fontes de financiamento de pesquisa e desenvolvimento.
Um mergulho profundo na Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -97.8% | -96.5% |
| Margem de lucro líquido | -103.4% | -98.7% |
- Perda operacional: US $ 33,4 milhões em 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 23,1 milhões em 2023
- Dinheiro usado em operações: US $ 31,2 milhões em 2023
Os principais indicadores financeiros demonstram desafios contínuos para alcançar a lucratividade, com margens negativas consistentes nos períodos de relatório.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 0,8 milhão |
| Despesas totais | US $ 34,2 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Capricor Therapeutics, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões | 45% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão | 25% |
| Notas conversíveis totais | US $ 2,5 milhões | 30% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Posição comparativa: abaixo do padrão do setor
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento da empresa inclui:
- Financiamento de patrimônio: US $ 12,6 milhões Criado através de ofertas de ações
- Financiamento da dívida: US $ 7,5 milhões No total de instrumentos de dívida
- Instrumentos de patrimônio preferidos: US $ 3,2 milhões
Crédito Profile
As métricas de crédito atuais indicam:
- Classificação de crédito: B-
- Taxa de cobertura de juros: 1.45
- Capacidade de serviço da dívida: moderado
Avaliando a liquidez Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para a empresa:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | 1.8 |
| Proporção rápida | 1.9 | 1.6 |
| Capital de giro | US $ 12,4 milhões | US $ 9,7 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,6 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,1 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 5,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 27,4 milhões |
Métricas de dívida e solvência:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 6,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -2.3 |
A Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem uma visão abrangente da avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.25 - $3.75
- Preço atual das ações: $2.43
- Volatilidade do preço de 12 meses: 47.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 82,6 milhões
- Valor total da empresa: US $ 95,3 milhões
- Proporção de preço-vendas: 8.45
Riscos -chave enfrentando a Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Fatores de risco
A Capricor Therapeutics, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 14,4 milhões Despesas operacionais (Q3 2023) | Possíveis restrições de financiamento |
| Pesquisa financiamento | US $ 9,2 milhões Despesas de pesquisa e desenvolvimento | Progressão de ensaio clínico limitado |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com foco de desenvolvimento concentrado
- Dependência de plataforma terapêutica única
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
Riscos de desenvolvimento clínico
Os principais riscos de desenvolvimento clínico incluem:
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
- Cenário competitivo em medicina regenerativa
Riscos de mercado e competitivos
| Área de risco | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | 3-4 concorrentes diretos | Diluição de participação de mercado |
| Obsolescência da tecnologia | Avanços tecnológicos rápidos | Potencial reposicionamento estratégico necessário |
Riscos regulatórios
Os desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos de ensaios clínicos
- Mudanças potenciais nas políticas de saúde
Indicadores de sustentabilidade financeira
Principais métricas de sustentabilidade financeira:
| Métrica | Valor | Tendência |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,1 milhões (Q3 2023) | Diminuindo |
| Perda líquida | US $ 11,3 milhões (Q3 2023) | Consistente |
Perspectivas de crescimento futuro para a Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Oportunidades de crescimento
A Capricor Therapeutics demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de iniciativas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento em medicina regenerativa e tecnologias de terapia celular.
Principais fatores de crescimento
- Pesquisa de terapia de células cardíacas direcionadas US $ 2,5 bilhões Mercado de Medicina Regenerativa Cardiovascular
- Pesquisa avançada no desenvolvimento de tratamento de distrofia muscular de Duchenne
- Ensaios clínicos em andamento para possíveis intervenções terapêuticas inovadoras
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,2 milhões | US $ 8,5 milhões |
| 2025 | US $ 5,6 milhões | US $ 12,3 milhões |
Parcerias estratégicas
- Institutos Nacionais de Saúde Colaboração
- Parcerias de instituição de pesquisa acadêmica
- Acordos potenciais de desenvolvimento farmacêutico
Estratégias de expansão de mercado
Concentrando -se em terapêuticas de doenças raras com potencial oportunidade de mercado de US $ 750 milhões em setores emergentes de medicina regenerativa.
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