Quebrar a Saúde Financeira de Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira de Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Análise de receita

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 3,4 milhões, comparado com US $ 2,1 milhões no ano anterior.

Fonte de receita 2023 valor ($) Porcentagem da receita total
Bolsas de pesquisa 2,850,000 83.8%
Pesquisa colaborativa 450,000 13.2%
Outra receita 100,000 2.9%

As principais idéias de receita incluem:

  • Crescimento de receita ano a ano 61.9%
  • Os subsídios de pesquisa permaneceram o fluxo de receita primária
  • Contribuições de pesquisa colaborativa aumentaram por 35% comparado a 2022

A repartição da receita demonstra um foco contínuo em fontes de financiamento de pesquisa e desenvolvimento.




Um mergulho profundo na Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto N / D N / D
Margem de lucro operacional -97.8% -96.5%
Margem de lucro líquido -103.4% -98.7%
  • Perda operacional: US $ 33,4 milhões em 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 23,1 milhões em 2023
  • Dinheiro usado em operações: US $ 31,2 milhões em 2023

Os principais indicadores financeiros demonstram desafios contínuos para alcançar a lucratividade, com margens negativas consistentes nos períodos de relatório.

Métrica financeira Quantia
Receita total US $ 0,8 milhão
Despesas totais US $ 34,2 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Capricor Therapeutics, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Montante total Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 3,2 milhões 45%
Dívida total de curto prazo US $ 1,8 milhão 25%
Notas conversíveis totais US $ 2,5 milhões 30%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
  • Posição comparativa: abaixo do padrão do setor

Estratégia de financiamento

A abordagem de financiamento da empresa inclui:

  • Financiamento de patrimônio: US $ 12,6 milhões Criado através de ofertas de ações
  • Financiamento da dívida: US $ 7,5 milhões No total de instrumentos de dívida
  • Instrumentos de patrimônio preferidos: US $ 3,2 milhões

Crédito Profile

As métricas de crédito atuais indicam:

  • Classificação de crédito: B-
  • Taxa de cobertura de juros: 1.45
  • Capacidade de serviço da dívida: moderado



Avaliando a liquidez Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Análise de liquidez e solvência

Avaliação de liquidez para a empresa:

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.1 1.8
Proporção rápida 1.9 1.6
Capital de giro US $ 12,4 milhões US $ 9,7 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview:

  • Fluxo de caixa operacional: -US $ 8,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,6 milhões

Indicadores -chave de liquidez:

Indicador Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 22,1 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 5,3 milhões
Total de ativos líquidos US $ 27,4 milhões

Métricas de dívida e solvência:

Métrica Valor
Dívida total US $ 6,8 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.45
Taxa de cobertura de juros -2.3



A Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem uma visão abrangente da avaliação da empresa a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -12.45

Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.25 - $3.75
  • Preço atual das ações: $2.43
  • Volatilidade do preço de 12 meses: 47.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores de avaliação adicionais:

  • Capitalização de mercado: US $ 82,6 milhões
  • Valor total da empresa: US $ 95,3 milhões
  • Proporção de preço-vendas: 8.45



Riscos -chave enfrentando a Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Fatores de risco

A Capricor Therapeutics, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Conseqüência potencial
Taxa de queima de caixa US $ 14,4 milhões Despesas operacionais (Q3 2023) Possíveis restrições de financiamento
Pesquisa financiamento US $ 9,2 milhões Despesas de pesquisa e desenvolvimento Progressão de ensaio clínico limitado

Riscos operacionais

  • Portfólio de produtos limitados com foco de desenvolvimento concentrado
  • Dependência de plataforma terapêutica única
  • Possíveis desafios de aprovação regulatória

Riscos de desenvolvimento clínico

Os principais riscos de desenvolvimento clínico incluem:

  • Falhas potenciais de ensaios clínicos
  • Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
  • Cenário competitivo em medicina regenerativa

Riscos de mercado e competitivos

Área de risco Status atual Impacto potencial
Concorrência de mercado 3-4 concorrentes diretos Diluição de participação de mercado
Obsolescência da tecnologia Avanços tecnológicos rápidos Potencial reposicionamento estratégico necessário

Riscos regulatórios

Os desafios regulatórios incluem:

  • Processos de aprovação da FDA
  • Conformidade com os regulamentos de ensaios clínicos
  • Mudanças potenciais nas políticas de saúde

Indicadores de sustentabilidade financeira

Principais métricas de sustentabilidade financeira:

Métrica Valor Tendência
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 22,1 milhões (Q3 2023) Diminuindo
Perda líquida US $ 11,3 milhões (Q3 2023) Consistente



Perspectivas de crescimento futuro para a Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Oportunidades de crescimento

A Capricor Therapeutics demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de iniciativas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento em medicina regenerativa e tecnologias de terapia celular.

Principais fatores de crescimento

  • Pesquisa de terapia de células cardíacas direcionadas US $ 2,5 bilhões Mercado de Medicina Regenerativa Cardiovascular
  • Pesquisa avançada no desenvolvimento de tratamento de distrofia muscular de Duchenne
  • Ensaios clínicos em andamento para possíveis intervenções terapêuticas inovadoras

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Investimento em pesquisa
2024 US $ 3,2 milhões US $ 8,5 milhões
2025 US $ 5,6 milhões US $ 12,3 milhões

Parcerias estratégicas

  • Institutos Nacionais de Saúde Colaboração
  • Parcerias de instituição de pesquisa acadêmica
  • Acordos potenciais de desenvolvimento farmacêutico

Estratégias de expansão de mercado

Concentrando -se em terapêuticas de doenças raras com potencial oportunidade de mercado de US $ 750 milhões em setores emergentes de medicina regenerativa.

DCF model

Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.