Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
Verständnis von Cadiz Inc. (CDZI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Cadiz Inc. meldete den Gesamtumsatz von 18,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 20,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserressourcenmanagement | 14.2 | 77.6% |
| Landentwicklung | 3.5 | 19.1% |
| Andere Dienste | 0.6 | 3.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wasserressourcenmanagement bleibt der Haupteinnahmegenerator
- Landentwicklungssegment erfahren 5.7% Umsatzrückgang
- Die Gesamtbetriebskosten für 2023 waren 22,1 Millionen US -Dollar
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kalifornien | 16.5 | 90.2% |
| Südwestliche Vereinigte Staaten | 1.8 | 9.8% |
Historische Umsatzwachstumstrends zeigen a zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von -3.2% in den letzten drei Jahren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cadiz Inc. (CDZI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -9.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.8% | -11.4% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Umsatzwachstumsrate: 8.5% Jahr-über-Jahr
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 2.3%
- Betriebskostenverhältnis: 47.9%
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks geben an:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 36.2% | 42.1% |
| Betriebsspanne | -9.7% | 5.6% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren unterstreichen die anhaltenden Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cadiz Inc. (CDZI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Cadiz Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 184,6 Millionen US -Dollar | 67.3% |
| Kurzfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | 274 Millionen US -Dollar | 100% |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Interessenversicherungsquote: 1.42x
- Aktuelles Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 274 Millionen US -Dollar | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $ 198 Millionen | 42% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 95,2 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 7.25%.
Bewertung der Liquidität von Cadiz Inc. (CDZI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 22,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Cadiz Inc. (CDZI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Cadiz Inc. (CDZI) bieten Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.65 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $2.15 |
| 52 Wochen hoch | $4.87 |
| Aktueller Preis | $3.42 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Aktuelle Marktindikatoren deuten darauf hin, dass eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage negativer P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse basiert, was darauf hinweist, dass die Aktie möglicherweise unter ihrem inneren Wert gehandelt wird.
Wichtige Risiken gegenüber Cadiz Inc. (CDZI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wasserinfrastrukturinvestition | 350 Millionen US -Dollar Projektkapitalanforderung | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Erlaubnis von Verzögerungen | Medium |
| Exposition des Klimawandels | Wasserknappheitsrisiken | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- California Water Rights Litigation Herausforderungen
- Unsicherheiten des langfristigen Wasserversorgungsvertrags
- Komplexitäten der Umweltgenehmigungserfassung
- Potenzielle Einschränkungen der Projektfinanzierung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Begrenzte Wasserinfrastrukturentwicklungsmöglichkeiten
- Intensive regulatorische Prüfung im Wasserressourcenmanagement
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Regionale Wasserinfrastrukturentwickler
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.75:1 |
| Jährliche Betriebskosten | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | 18,3 Millionen US -Dollar |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung der Wasserinfrastrukturprojektportfolio
- Verbesserung der Vorschriftenmechanismen der Regulierung
- Implementierung fortschrittlicher Risikomanagementprotokolle
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cadiz Inc. (CDZI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | 7.2% CAGR | 45 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Landwirtschaftliche Wasserlösungen | 9.5% CAGR | 62 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Strategische Initiativen
- Entwickeln Sie fortschrittliche Wasserschutztechnologien
- Erweitern Sie den geografischen Fußabdruck im Südwesten der Vereinigten Staaten
- Strategische Möglichkeiten zur Wasserrechtsbeschaffung verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 38,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 41,2 Millionen US -Dollar | 7.1% |
| 2026 | 44,7 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Wassermanagementtechnologien
- Umfangreiches Wasserrechtsportfolio
- Strategische Partnerschaften mit landwirtschaftlichen Unternehmen
Die einzigartige Positionierung des Unternehmens in Wasserinfrastruktur und landwirtschaftliche Wasserlösungen bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial in Schwellenländern.
Cadiz Inc. (CDZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.