Desglosando Cadiz Inc. (CDZI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Cadiz Inc. (CDZI) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Utilities | Regulated Water | NASDAQ

Cadiz Inc. (CDZI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Cadiz Inc. (CDZI)

Análisis de ingresos

Cadiz Inc. reportó ingresos totales de $ 18.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.4% disminución de los ingresos del año anterior de $ 20.9 millones.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Gestión de recursos hídricos 14.2 77.6%
Desarrollo de la tierra 3.5 19.1%
Otros servicios 0.6 3.3%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • La gestión de recursos hídricos sigue siendo el principal generador de ingresos
  • Segmento de desarrollo de tierras experimentado 5.7% disminución de los ingresos
  • Los gastos operativos totales para 2023 fueron $ 22.1 millones

Desglose de ingresos por región geográfica:

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje
California 16.5 90.2%
Suroeste de los Estados Unidos 1.8 9.8%

Las tendencias de crecimiento de ingresos históricos muestran un Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de -3.2% En los últimos tres años.




Una rentabilidad de profundidad en Cadiz Inc. (CDZI)

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis de desempeño financiero revela las siguientes métricas clave de rentabilidad para la empresa:

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 34.6% 36.2%
Margen de beneficio operativo -12.3% -9.7%
Margen de beneficio neto -15.8% -11.4%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran las siguientes características:

  • Tasa de crecimiento de ingresos: 8.5% año tras año
  • Costo de bienes Vendidas Vendidas: 2.3%
  • Relación de gastos operativos: 47.9%

Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria indican:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto 36.2% 42.1%
Margen operativo -9.7% 5.6%

Los indicadores clave de desempeño financiero destacan los desafíos continuos para lograr una rentabilidad consistente.




Deuda vs. Equity: Cómo Cadiz Inc. (CDZI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del último período de información financiera, Cadiz Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda a largo plazo $ 184.6 millones 67.3%
Deuda a corto plazo $ 89.4 millones 32.7%
Deuda total $ 274 millones 100%

Métricas de deuda

  • Relación deuda / capital: 2.35:1
  • Relación de cobertura de interés: 1.42x
  • Calificación crediticia actual: B-

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $ 274 millones 58%
Financiamiento de capital $ 198 millones 42%

Actividad de financiamiento reciente

La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, con $ 95.2 millones en nuevas facilidades de crédito a una tasa de interés promedio de 7.25%.




Evaluar la liquidez de Cadiz Inc. (CDZI)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.35 1.22
Relación rápida 0.89 0.76

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 8.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 3.1 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 22.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 15.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Cadiz Inc. (CDZI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Cadiz Inc. (CDZI) proporcionan información sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y las posibles oportunidades de inversión.

Ratios de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -14.23
Relación de precio a libro (P/B) 1.87
Valor empresarial/EBITDA -22.65

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Rango de precios de las acciones
Bajo de 52 semanas $2.15
52 semanas de altura $4.87
Precio actual $3.42

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 2
  • Hacer recomendaciones: 1
  • Vender recomendaciones: 0

Métricas de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 0%
Relación de pago 0%

Insights de valoración comparativa

Los indicadores actuales del mercado sugieren una posible subvaluación basada en las relaciones P/E y EBBITDA negativas, lo que indica que las acciones podrían estar operando por debajo de su valor intrínseco.




Riesgos clave que enfrenta Cadiz Inc. (CDZI)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Inversión en infraestructura de agua Requisito de capital del proyecto de $ 350 millones Alto
Cumplimiento regulatorio Posibles retrasos de permisos Medio
Exposición al cambio climático Riesgos de escasez de agua Alto

Riesgos operativos clave

  • Desafíos de litigios de derechos de agua de California
  • Incertidumbres del contrato de suministro de agua a largo plazo
  • Complejidades de adquisición de permisos ambientales
  • Posibles restricciones de financiamiento de proyectos

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos competitivos clave incluyen:

  • Oportunidades de desarrollo de infraestructura de agua limitada
  • Excrutinio regulatorio intenso en la gestión de recursos hídricos
  • Panorama competitivo con 3-4 desarrolladores regionales de infraestructura de agua

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Métrico Estado actual
Relación deuda / capital 1.75:1
Gastos operativos anuales $ 22.5 millones
Reservas de efectivo $ 18.3 millones

Estrategias de mitigación

  • Diversificación de la cartera de proyectos de infraestructura de agua
  • Mejora de los mecanismos de cumplimiento regulatorio
  • Implementación de protocolos avanzados de gestión de riesgos



Perspectivas de crecimiento futuro para Cadiz Inc. (CDZI)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Infraestructura de agua 7.2% Tocón $ 45 millones para 2026
Soluciones de agua agrícola 9.5% Tocón $ 62 millones para 2027

Iniciativas estratégicas

  • Desarrollar tecnologías avanzadas de conservación del agua
  • Expandir la huella geográfica en el suroeste de los Estados Unidos
  • Buscar oportunidades estratégicas de adquisición de derechos de agua

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 38.5 millones 6.3%
2025 $ 41.2 millones 7.1%
2026 $ 44.7 millones 8.5%

Ventajas competitivas

  • Tecnologías patentadas de gestión del agua
  • Cartera extensa de derechos de agua
  • Asociaciones estratégicas con empresas agrícolas

El posicionamiento único de la compañía en infraestructura de agua y soluciones de agua agrícola proporciona un potencial de crecimiento significativo en los mercados emergentes.

DCF model

Cadiz Inc. (CDZI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.