Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Cadiz Inc. (CDZI)
Análisis de ingresos
Cadiz Inc. reportó ingresos totales de $ 18.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.4% disminución de los ingresos del año anterior de $ 20.9 millones.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gestión de recursos hídricos | 14.2 | 77.6% |
| Desarrollo de la tierra | 3.5 | 19.1% |
| Otros servicios | 0.6 | 3.3% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- La gestión de recursos hídricos sigue siendo el principal generador de ingresos
- Segmento de desarrollo de tierras experimentado 5.7% disminución de los ingresos
- Los gastos operativos totales para 2023 fueron $ 22.1 millones
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| California | 16.5 | 90.2% |
| Suroeste de los Estados Unidos | 1.8 | 9.8% |
Las tendencias de crecimiento de ingresos históricos muestran un Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de -3.2% En los últimos tres años.
Una rentabilidad de profundidad en Cadiz Inc. (CDZI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de desempeño financiero revela las siguientes métricas clave de rentabilidad para la empresa:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | -12.3% | -9.7% |
| Margen de beneficio neto | -15.8% | -11.4% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran las siguientes características:
- Tasa de crecimiento de ingresos: 8.5% año tras año
- Costo de bienes Vendidas Vendidas: 2.3%
- Relación de gastos operativos: 47.9%
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria indican:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 36.2% | 42.1% |
| Margen operativo | -9.7% | 5.6% |
Los indicadores clave de desempeño financiero destacan los desafíos continuos para lograr una rentabilidad consistente.
Deuda vs. Equity: Cómo Cadiz Inc. (CDZI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, Cadiz Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 184.6 millones | 67.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 89.4 millones | 32.7% |
| Deuda total | $ 274 millones | 100% |
Métricas de deuda
- Relación deuda / capital: 2.35:1
- Relación de cobertura de interés: 1.42x
- Calificación crediticia actual: B-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 274 millones | 58% |
| Financiamiento de capital | $ 198 millones | 42% |
Actividad de financiamiento reciente
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, con $ 95.2 millones en nuevas facilidades de crédito a una tasa de interés promedio de 7.25%.
Evaluar la liquidez de Cadiz Inc. (CDZI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.1 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 22.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 15.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Cadiz Inc. (CDZI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Cadiz Inc. (CDZI) proporcionan información sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y las posibles oportunidades de inversión.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -22.65 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Rango de precios de las acciones |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.87 |
| Precio actual | $3.42 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
Insights de valoración comparativa
Los indicadores actuales del mercado sugieren una posible subvaluación basada en las relaciones P/E y EBBITDA negativas, lo que indica que las acciones podrían estar operando por debajo de su valor intrínseco.
Riesgos clave que enfrenta Cadiz Inc. (CDZI)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Inversión en infraestructura de agua | Requisito de capital del proyecto de $ 350 millones | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Posibles retrasos de permisos | Medio |
| Exposición al cambio climático | Riesgos de escasez de agua | Alto |
Riesgos operativos clave
- Desafíos de litigios de derechos de agua de California
- Incertidumbres del contrato de suministro de agua a largo plazo
- Complejidades de adquisición de permisos ambientales
- Posibles restricciones de financiamiento de proyectos
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Oportunidades de desarrollo de infraestructura de agua limitada
- Excrutinio regulatorio intenso en la gestión de recursos hídricos
- Panorama competitivo con 3-4 desarrolladores regionales de infraestructura de agua
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Estado actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.75:1 |
| Gastos operativos anuales | $ 22.5 millones |
| Reservas de efectivo | $ 18.3 millones |
Estrategias de mitigación
- Diversificación de la cartera de proyectos de infraestructura de agua
- Mejora de los mecanismos de cumplimiento regulatorio
- Implementación de protocolos avanzados de gestión de riesgos
Perspectivas de crecimiento futuro para Cadiz Inc. (CDZI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Infraestructura de agua | 7.2% Tocón | $ 45 millones para 2026 |
| Soluciones de agua agrícola | 9.5% Tocón | $ 62 millones para 2027 |
Iniciativas estratégicas
- Desarrollar tecnologías avanzadas de conservación del agua
- Expandir la huella geográfica en el suroeste de los Estados Unidos
- Buscar oportunidades estratégicas de adquisición de derechos de agua
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 38.5 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 41.2 millones | 7.1% |
| 2026 | $ 44.7 millones | 8.5% |
Ventajas competitivas
- Tecnologías patentadas de gestión del agua
- Cartera extensa de derechos de agua
- Asociaciones estratégicas con empresas agrícolas
El posicionamiento único de la compañía en infraestructura de agua y soluciones de agua agrícola proporciona un potencial de crecimiento significativo en los mercados emergentes.
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