Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Cadiz Inc. (CDZI)
Análise de receita
Cadiz Inc. relatou receita total de US $ 18,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% diminuir da receita do ano anterior de US $ 20,9 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gerenciamento de recursos hídricos | 14.2 | 77.6% |
| Desenvolvimento da terra | 3.5 | 19.1% |
| Outros serviços | 0.6 | 3.3% |
As principais idéias de receita incluem:
- Gerenciamento de recursos hídricos continua sendo o gerador de receita principal
- Segmento de desenvolvimento da terra experimentado 5.7% declínio da receita
- As despesas operacionais totais para 2023 foram US $ 22,1 milhões
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Califórnia | 16.5 | 90.2% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | 1.8 | 9.8% |
As tendências de crescimento da receita histórica mostram um Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -3.2% Nos últimos três anos.
Um mergulho profundo na lucratividade da Cadiz Inc. (CDZI)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | -12.3% | -9.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.8% | -11.4% |
As métricas de eficiência operacional demonstram as seguintes características:
- Taxa de crescimento da receita: 8.5% ano a ano
- Custo dos produtos vendidos redução: 2.3%
- Taxa de despesas operacionais: 47.9%
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 36.2% | 42.1% |
| Margem operacional | -9.7% | 5.6% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro destacam os desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente.
Dívida vs. patrimônio: como a Cadiz Inc. (CDZI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Cadiz Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 184,6 milhões | 67.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 89,4 milhões | 32.7% |
| Dívida total | US $ 274 milhões | 100% |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.35:1
- Taxa de cobertura de juros: 1.42x
- Classificação de crédito atual: B-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 274 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | US $ 198 milhões | 42% |
Atividade de financiamento recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com US $ 95,2 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 7.25%.
Avaliando a liquidez da Cadiz Inc. (CDZI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 22,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Cadiz Inc. (CDZI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Cadiz Inc. (CDZI) fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado e possíveis oportunidades de investimento da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.65 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.87 |
| Preço atual | $3.42 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
Insights comparativos de avaliação
Os indicadores atuais de mercado sugerem que a subvalorização potencial com base nas relações negativas de P/E e EV/EBITDA, indicando que o estoque pode estar sendo negociado abaixo de seu valor intrínseco.
Riscos -chave enfrentados pela Cadiz Inc. (CDZI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Investimento de infraestrutura de água | Requisito de capital do projeto de US $ 350 milhões | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais atrasos de licenças | Médio |
| Exposição à mudança climática | Riscos de escassez de água | Alto |
Principais riscos operacionais
- Desafios de litígios dos direitos à água da Califórnia
- Incertezas de contrato de abastecimento de água a longo prazo
- Complexidades de aquisição de licenças ambientais
- Possíveis restrições de financiamento de projetos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Oportunidades limitadas de desenvolvimento de infraestrutura de água
- Intenso escrutínio regulatório no gerenciamento de recursos hídricos
- Cenário competitivo com 3-4 desenvolvedores regionais de infraestrutura de água
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.75:1 |
| Despesas operacionais anuais | US $ 22,5 milhões |
| Reservas de caixa | US $ 18,3 milhões |
Estratégias de mitigação
- Diversificação do portfólio de projetos de infraestrutura de água
- Aumentar mecanismos de conformidade regulatória
- Implementando protocolos avançados de gerenciamento de riscos
Perspectivas de crescimento futuro da Cadiz Inc. (CDZI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | 7.2% Cagr | US $ 45 milhões até 2026 |
| Soluções de água agrícola | 9.5% Cagr | US $ 62 milhões até 2027 |
Iniciativas estratégicas
- Desenvolver tecnologias avançadas de conservação de água
- Expanda a pegada geográfica no sudoeste dos Estados Unidos
- Buscar oportunidades estratégicas de aquisição de direitos à água
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 38,5 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 41,2 milhões | 7.1% |
| 2026 | US $ 44,7 milhões | 8.5% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias proprietárias de gerenciamento de água
- Extenso portfólio de direitos da água
- Parcerias estratégicas com empresas agrícolas
O posicionamento exclusivo da empresa em infraestrutura de água e soluções agrícolas de água fornece um potencial de crescimento significativo nos mercados emergentes.
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