Quebrando a saúde financeira da Cadiz Inc. (CDZI): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Cadiz Inc. (CDZI): Insights -chave para investidores

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Cadiz Inc. (CDZI) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Cadiz Inc. (CDZI)

Análise de receita

Cadiz Inc. relatou receita total de US $ 18,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% diminuir da receita do ano anterior de US $ 20,9 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Gerenciamento de recursos hídricos 14.2 77.6%
Desenvolvimento da terra 3.5 19.1%
Outros serviços 0.6 3.3%

As principais idéias de receita incluem:

  • Gerenciamento de recursos hídricos continua sendo o gerador de receita principal
  • Segmento de desenvolvimento da terra experimentado 5.7% declínio da receita
  • As despesas operacionais totais para 2023 foram US $ 22,1 milhões

Recuante de receita pela região geográfica:

Região 2023 Receita ($ m) Percentagem
Califórnia 16.5 90.2%
Sudoeste dos Estados Unidos 1.8 9.8%

As tendências de crescimento da receita histórica mostram um Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -3.2% Nos últimos três anos.




Um mergulho profundo na lucratividade da Cadiz Inc. (CDZI)

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.6% 36.2%
Margem de lucro operacional -12.3% -9.7%
Margem de lucro líquido -15.8% -11.4%

As métricas de eficiência operacional demonstram as seguintes características:

  • Taxa de crescimento da receita: 8.5% ano a ano
  • Custo dos produtos vendidos redução: 2.3%
  • Taxa de despesas operacionais: 47.9%

Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem bruta 36.2% 42.1%
Margem operacional -9.7% 5.6%

Os principais indicadores de desempenho financeiro destacam os desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente.




Dívida vs. patrimônio: como a Cadiz Inc. (CDZI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a Cadiz Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida de longo prazo US $ 184,6 milhões 67.3%
Dívida de curto prazo US $ 89,4 milhões 32.7%
Dívida total US $ 274 milhões 100%

Métricas de dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 2.35:1
  • Taxa de cobertura de juros: 1.42x
  • Classificação de crédito atual: B-

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 274 milhões 58%
Financiamento de ações US $ 198 milhões 42%

Atividade de financiamento recente

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com US $ 95,2 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 7.25%.




Avaliando a liquidez da Cadiz Inc. (CDZI)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 0.89 0.76

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 8,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 3,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 22,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Cadiz Inc. (CDZI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Cadiz Inc. (CDZI) fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado e possíveis oportunidades de investimento da empresa.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.23
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -22.65

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço das ações
52 semanas baixo $2.15
52 semanas de altura $4.87
Preço atual $3.42

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 2
  • Hold Recomendações: 1
  • Vender recomendações: 0

Métricas de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento 0%

Insights comparativos de avaliação

Os indicadores atuais de mercado sugerem que a subvalorização potencial com base nas relações negativas de P/E e EV/EBITDA, indicando que o estoque pode estar sendo negociado abaixo de seu valor intrínseco.




Riscos -chave enfrentados pela Cadiz Inc. (CDZI)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Investimento de infraestrutura de água Requisito de capital do projeto de US $ 350 milhões Alto
Conformidade regulatória Potenciais atrasos de licenças Médio
Exposição à mudança climática Riscos de escassez de água Alto

Principais riscos operacionais

  • Desafios de litígios dos direitos à água da Califórnia
  • Incertezas de contrato de abastecimento de água a longo prazo
  • Complexidades de aquisição de licenças ambientais
  • Possíveis restrições de financiamento de projetos

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Oportunidades limitadas de desenvolvimento de infraestrutura de água
  • Intenso escrutínio regulatório no gerenciamento de recursos hídricos
  • Cenário competitivo com 3-4 desenvolvedores regionais de infraestrutura de água

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Status atual
Relação dívida / patrimônio 1.75:1
Despesas operacionais anuais US $ 22,5 milhões
Reservas de caixa US $ 18,3 milhões

Estratégias de mitigação

  • Diversificação do portfólio de projetos de infraestrutura de água
  • Aumentar mecanismos de conformidade regulatória
  • Implementando protocolos avançados de gerenciamento de riscos



Perspectivas de crescimento futuro da Cadiz Inc. (CDZI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Infraestrutura de água 7.2% Cagr US $ 45 milhões até 2026
Soluções de água agrícola 9.5% Cagr US $ 62 milhões até 2027

Iniciativas estratégicas

  • Desenvolver tecnologias avançadas de conservação de água
  • Expanda a pegada geográfica no sudoeste dos Estados Unidos
  • Buscar oportunidades estratégicas de aquisição de direitos à água

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 38,5 milhões 6.3%
2025 US $ 41,2 milhões 7.1%
2026 US $ 44,7 milhões 8.5%

Vantagens competitivas

  • Tecnologias proprietárias de gerenciamento de água
  • Extenso portfólio de direitos da água
  • Parcerias estratégicas com empresas agrícolas

O posicionamento exclusivo da empresa em infraestrutura de água e soluções agrícolas de água fornece um potencial de crescimento significativo nos mercados emergentes.

DCF model

Cadiz Inc. (CDZI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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