Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Cadiz Inc. (CDZI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Cadiz Inc. إيرادات إجمالية 18.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% انخفاض من إيرادات العام السابق 20.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الموارد المائية | 14.2 | 77.6% |
| تطوير الأراضي | 3.5 | 19.1% |
| خدمات أخرى | 0.6 | 3.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل إدارة موارد المياه هي مولد الإيرادات الأساسي
- شريحة تطوير الأراضي من ذوي الخبرة 5.7% انخفاض الإيرادات
- وكانت نفقات التشغيل الإجمالية لعام 2023 22.1 مليون دولار
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 16.5 | 90.2% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 1.8 | 9.8% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات التاريخية معدل النمو السنوي المركب (CAGR) ل -3.2% خلال السنوات الثلاث الماضية.
غوص عميق في ربحية شركة Cadiz (CDZI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.3% | -9.7% |
| صافي هامش الربح | -15.8% | -11.4% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات: 8.5% سنة سنة
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 2.3%
- نسبة مصاريف التشغيل: 47.9%
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 36.2% | 42.1% |
| هامش التشغيل | -9.7% | 5.6% |
تبرز مؤشرات الأداء المالي الرئيسي التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Cadiz Inc. (CDZI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Cadiz Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 184.6 مليون دولار | 67.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 89.4 مليون دولار | 32.7% |
| إجمالي الديون | 274 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35:1
- نسبة تغطية الفائدة: 1.42x
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 274 مليون دولار | 58% |
| تمويل الأسهم | 198 مليون دولار | 42% |
نشاط التمويل الأخير
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، مع 95.2 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمعدل فائدة من 7.25%.
تقييم سيولة Cadiz Inc. (CDZI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 22.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Cadiz Inc. (CDZI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس تقييم Cadiz Inc. (CDZI) نظرة ثاقبة على تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.65 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $2.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.87 |
| السعر الحالي | $3.42 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس نسب P/E و EV/EBITDA السلبية ، مما يشير إلى أن الأسهم قد يتم تداولها دون قيمتها الجوهرية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cadiz Inc. (CDZI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الاستثمار في البنية التحتية للمياه | 350 مليون دولار متطلبات رأس المال للمشروع | عالي |
| الامتثال التنظيمي | تأخير تصريح محتمل | واسطة |
| التعرض لتغير المناخ | ندرة المياه تخاطر | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات التقاضي في حقوق المياه في كاليفورنيا
- عدم اليقين في عقد إمدادات المياه على المدى الطويل
- تعقيدات الاستحواذ على التصاريح البيئية
- قيود تمويل المشروع المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- محدودة فرص تطوير البنية التحتية للمياه
- التدقيق التنظيمي المكثف في إدارة موارد المياه
- المشهد التنافسي مع 3-4 مطوري البنية التحتية للمياه الإقليمية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75:1 |
| نفقات التشغيل السنوية | 22.5 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 18.3 مليون دولار |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع محفظة مشروع البنية التحتية للمياه
- تعزيز آليات الامتثال التنظيمية
- تنفيذ بروتوكولات إدارة المخاطر المتقدمة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cadiz Inc. (CDZI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| البنية التحتية للماء | 7.2% CAGR | 45 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| حلول المياه الزراعية | 9.5% CAGR | 62 مليون دولار بحلول عام 2027 |
المبادرات الاستراتيجية
- تطوير تقنيات الحفاظ على المياه المتقدمة
- قم بتوسيع البصمة الجغرافية في جنوب غرب الولايات المتحدة
- متابعة فرص الحصول على حقوق المياه الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 38.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 41.2 مليون دولار | 7.1% |
| 2026 | 44.7 مليون دولار | 8.5% |
المزايا التنافسية
- تقنيات إدارة المياه الملكية
- محفظة حقوق المياه الواسعة
- الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الزراعية
يوفر تحديد المواقع الفريدة للشركة في البنية التحتية للمياه وحلول المياه الزراعية إمكانات نمو كبيرة في الأسواق الناشئة.
Cadiz Inc. (CDZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.