Brise de Cadiz Inc. (CDZI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise de Cadiz Inc. (CDZI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Cadiz Inc. (CDZI)

Analyse des revenus

Cadix Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 18,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 20,9 millions de dollars.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Gestion des ressources en eau 14.2 77.6%
Développement 3.5 19.1%
Autres services 0.6 3.3%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • La gestion des ressources en eau reste le principal générateur de revenus
  • Segment de développement des terres expérimentée 5.7% baisse des revenus
  • Les dépenses d'exploitation totales pour 2023 étaient 22,1 millions de dollars

Répartition des revenus par région géographique:

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Californie 16.5 90.2%
Southwestern United States 1.8 9.8%

Les tendances de croissance des revenus historiques montrent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3.2% Au cours des trois dernières années.




Une plongée profonde dans Cadix Inc. (CDZI) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 34.6% 36.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.3% -9.7%
Marge bénéficiaire nette -15.8% -11.4%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Taux de croissance des revenus: 8.5% d'une année à l'autre
  • Coût des marchandises vendues Réduction: 2.3%
  • Ratio de dépenses de fonctionnement: 47.9%

Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 36.2% 42.1%
Marge opérationnelle -9.7% 5.6%

Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence les défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.




Dette vs Équité: comment Cadiz Inc. (CDZI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, Cadix Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette à long terme 184,6 millions de dollars 67.3%
Dette à court terme 89,4 millions de dollars 32.7%
Dette totale 274 millions de dollars 100%

Métriques de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
  • Ratio de couverture d'intérêt: 1.42x
  • Note de crédit actuelle: B-

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 274 millions de dollars 58%
Financement par actions 198 millions de dollars 42%

Activité de financement récente

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 95,2 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 7.25%.




Évaluation de la liquidité de Cadix Inc. (CDZI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.89 0.76

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 3,1 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 22,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 15,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Cadiz Inc. (CDZI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation de Cadiz Inc. (CDZI) fournissent un aperçu du positionnement actuel du marché et des opportunités d'investissement potentielles.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.65

Performance du cours des actions

Période de temps Gamme de cours des actions
52 semaines de bas $2.15
52 semaines de haut $4.87
Prix ​​actuel $3.42

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 2
  • Recommandations de maintien: 1
  • Vendre des recommandations: 0

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement 0%

Informations sur l'évaluation comparative

Les indicateurs de marché actuels suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P ​​/ E négatifs et EV / EBITDA, ce qui indique que le stock pourrait se négocier en dessous de sa valeur intrinsèque.




Risques clés face à Cadiz Inc. (CDZI)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Investissement dans les infrastructures d'eau Exigence de capital de 350 millions de dollars Haut
Conformité réglementaire Retards de permis potentiels Moyen
Exposition au changement climatique Risques de rareté d'eau Haut

Risques opérationnels clés

  • California Water Rights Litigation Challenges
  • Incertitudes du contrat d'approvisionnement en eau à long terme
  • Complexités d'acquisition de permis environnementaux
  • Contraintes de financement potentiels du projet

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Opportunités de développement des infrastructures d'eau limitées
  • Examen réglementaire intense de la gestion des ressources en eau
  • Paysage compétitif avec 3-4 développeurs d'infrastructures régionales

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique État actuel
Ratio dette / fonds propres 1.75:1
Dépenses d'exploitation annuelles 22,5 millions de dollars
Réserves en espèces 18,3 millions de dollars

Stratégies d'atténuation

  • Portefeuille de projets d'infrastructure d'eau diversifier
  • Améliorer les mécanismes de conformité réglementaire
  • Mise en œuvre des protocoles avancés de gestion des risques



Perspectives de croissance futures pour Cadix Inc. (CDZI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Infrastructure d'eau 7.2% TCAC 45 millions de dollars d'ici 2026
Solutions d'eau agricole 9.5% TCAC 62 millions de dollars d'ici 2027

Initiatives stratégiques

  • Développer des technologies avancées de conservation de l'eau
  • Développez l'empreinte géographique dans le sud-ouest des États-Unis
  • Poursuivre des opportunités d'acquisition stratégiques sur les droits de l'eau

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 38,5 millions de dollars 6.3%
2025 41,2 millions de dollars 7.1%
2026 44,7 millions de dollars 8.5%

Avantages compétitifs

  • Technologies de gestion de l'eau propriétaire
  • Portefeuille approfondie des droits de l'eau
  • Partenariats stratégiques avec les entreprises agricoles

Le positionnement unique de l'entreprise dans les infrastructures d'eau et les solutions d'eau agricoles offre un potentiel de croissance significatif sur les marchés émergents.

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