Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cadiz Inc. (CDZI)
Analyse des revenus
Cadix Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 18,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 20,9 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion des ressources en eau | 14.2 | 77.6% |
| Développement | 3.5 | 19.1% |
| Autres services | 0.6 | 3.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- La gestion des ressources en eau reste le principal générateur de revenus
- Segment de développement des terres expérimentée 5.7% baisse des revenus
- Les dépenses d'exploitation totales pour 2023 étaient 22,1 millions de dollars
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Californie | 16.5 | 90.2% |
| Southwestern United States | 1.8 | 9.8% |
Les tendances de croissance des revenus historiques montrent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3.2% Au cours des trois dernières années.
Une plongée profonde dans Cadix Inc. (CDZI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.3% | -9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.8% | -11.4% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus: 8.5% d'une année à l'autre
- Coût des marchandises vendues Réduction: 2.3%
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 47.9%
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 36.2% | 42.1% |
| Marge opérationnelle | -9.7% | 5.6% |
Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence les défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Cadiz Inc. (CDZI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Cadix Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 184,6 millions de dollars | 67.3% |
| Dette à court terme | 89,4 millions de dollars | 32.7% |
| Dette totale | 274 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.42x
- Note de crédit actuelle: B-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 274 millions de dollars | 58% |
| Financement par actions | 198 millions de dollars | 42% |
Activité de financement récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 95,2 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 7.25%.
Évaluation de la liquidité de Cadix Inc. (CDZI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 22,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 15,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Cadiz Inc. (CDZI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Cadiz Inc. (CDZI) fournissent un aperçu du positionnement actuel du marché et des opportunités d'investissement potentielles.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.65 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $2.15 |
| 52 semaines de haut | $4.87 |
| Prix actuel | $3.42 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P / E négatifs et EV / EBITDA, ce qui indique que le stock pourrait se négocier en dessous de sa valeur intrinsèque.
Risques clés face à Cadiz Inc. (CDZI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Investissement dans les infrastructures d'eau | Exigence de capital de 350 millions de dollars | Haut |
| Conformité réglementaire | Retards de permis potentiels | Moyen |
| Exposition au changement climatique | Risques de rareté d'eau | Haut |
Risques opérationnels clés
- California Water Rights Litigation Challenges
- Incertitudes du contrat d'approvisionnement en eau à long terme
- Complexités d'acquisition de permis environnementaux
- Contraintes de financement potentiels du projet
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Opportunités de développement des infrastructures d'eau limitées
- Examen réglementaire intense de la gestion des ressources en eau
- Paysage compétitif avec 3-4 développeurs d'infrastructures régionales
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75:1 |
| Dépenses d'exploitation annuelles | 22,5 millions de dollars |
| Réserves en espèces | 18,3 millions de dollars |
Stratégies d'atténuation
- Portefeuille de projets d'infrastructure d'eau diversifier
- Améliorer les mécanismes de conformité réglementaire
- Mise en œuvre des protocoles avancés de gestion des risques
Perspectives de croissance futures pour Cadix Inc. (CDZI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | 7.2% TCAC | 45 millions de dollars d'ici 2026 |
| Solutions d'eau agricole | 9.5% TCAC | 62 millions de dollars d'ici 2027 |
Initiatives stratégiques
- Développer des technologies avancées de conservation de l'eau
- Développez l'empreinte géographique dans le sud-ouest des États-Unis
- Poursuivre des opportunités d'acquisition stratégiques sur les droits de l'eau
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 38,5 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 41,2 millions de dollars | 7.1% |
| 2026 | 44,7 millions de dollars | 8.5% |
Avantages compétitifs
- Technologies de gestion de l'eau propriétaire
- Portefeuille approfondie des droits de l'eau
- Partenariats stratégiques avec les entreprises agricoles
Le positionnement unique de l'entreprise dans les infrastructures d'eau et les solutions d'eau agricoles offre un potentiel de croissance significatif sur les marchés émergents.
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