Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Verständnis von Celsius Holdings, Inc. (CELH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Eine detaillierte Prüfung der finanziellen Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einnahmen für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 293,0 Millionen US -Dollar | 104% |
| 2022 | 639,0 Millionen US -Dollar | 118% |
| 2023 | 802,3 Millionen US -Dollar | 25.6% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Getränkeproduktverkäufe: 98% des Gesamtumsatzes
- Andere Produktlinien: 2% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 95% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 5% des Gesamtumsatzes
| Verkaufskanal | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Einzelhandel | 72% |
| Convenience Stores | 18% |
| Online -Kanäle | 10% |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen eine konsistente Umsatzerweiterung und Marktdurchdringung in verschiedenen Vertriebskanälen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Celsius Holdings, Inc. zeigt erhebliche Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | 48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 18.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.4% | 14.1% |
Die wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum:
- Umsatzwachstum von 33.5% von 2022 bis 2023
- Bruttogewinn stieg auf 262,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 97,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 214,3 Millionen US -Dollar | 198,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 165,2 Millionen US -Dollar | 165,8 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbsposition mit dem Durchschnitt der Getränkesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Celsius Holdings, Inc. (CELH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Celsius Holdings, Inc. einen spezifischen Ansatz der Kapitalstruktur zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategien.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 | 0% |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 | 0% |
| Gesamtverschuldung | $0 | 0% |
Aktienfinanzierungsdetails
- Gesamtkapital der Aktionäre: 343,79 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 54,87 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 6,45 Milliarden US -Dollar
Finanzielle Hebelkennzahlen
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.0 |
| Stromverhältnis | 3.84 |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen ist derzeit ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierungen angewiesen und die Nullverschuldung in seiner Bilanz aufrechterhalten.
Bewertung der Liquidität von Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Betriebskapital | $87,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $142,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | ($45,7 Millionen) | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | ($22,9 Millionen) | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 142,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 1.8, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichend Betriebskapital von 87,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
Ist Celsius Holdings, Inc. (Celh) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 76.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 12.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 89.12 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $18.74
- 52 Wochen hoch: $62.84
- Aktueller Aktienkurs: $45.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +37.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 8 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 2 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Bewertung Erkenntnisse
Das hohe P/E -Verhältnis des Unternehmens von 76.45 schlägt eine potenzielle Überbewertung im Vergleich zu Branchenbenchmarks vor.
Wichtige Risiken gegenüber Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Risikofaktoren für Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbslandschaft | Risikoauswirkungen |
|---|---|
| Energy Drink Market | 57,9 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße im Jahr 2023 |
| Hauptkonkurrenten | Monstergetränk, Red Bull, Bang Energy |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisvolatilität
Finanzielle Risiken
| Finanzmetrik | Risikoindikator |
|---|---|
| Nettoumsatzvolatilität | +104% Wachstum im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr |
| Betriebskosten | 342,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 |
Regulierungsrisiken
- FDA -Vorschriften für Energy Drink -Zutaten
- Potenzielle gesundheitsbezogene rechtliche Herausforderungen
- Nahrungsergänzungsmittelkonformitätsanforderungen
Verteilungskanalrisiken
Zu den wichtigsten Verteilungsrisiken gehören:
- Einzelhandelsregal -Raumwettbewerb
- Abhängigkeit von großen Einzelhändlern wie Walmart
- E-Commerce-Marktdurchdringungsherausforderungen
Markterweiterungsrisiken
| Geografischer Markt | Expansionsrisiko |
|---|---|
| Internationale Märkte | Begrenzte derzeitige Präsenz außerhalb Nordamerikas |
| Neue Produktkategorien | Hohe Entwicklungs- und Marketingkosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens zeigt ein erhebliches Potenzial für mehrere strategische Dimensionen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Energy Drink -Kategorie | 12.4% CAGR | 86,4 Milliarden US -Dollar |
| Funktionaler Getränkemarkt | 10.7% CAGR | 215,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Einzelhandelsvertriebserweiterung: 45% Erhöhung der Verteilungspunkte im Jahr 2023
- Produktinnovationspipeline: 3 neue Produkteinführungen geplant
- Internationaler Markteintritt: Targeting 5 Neue Länder im Jahr 2024
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 975 Millionen Dollar | 38% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 38.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Einnahmen aus direkter Konsumentenkanal: 124 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Fertigungskapazität: 300 Millionen Fälle pro Jahr
- F & E -Investition: 6.2% des Gesamtumsatzes
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