Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Comprendre Celsius Holdings, Inc. (CELH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'examen détaillé de la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 293,0 millions de dollars | 104% |
| 2022 | 639,0 millions de dollars | 118% |
| 2023 | 802,3 millions de dollars | 25.6% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Ventes de produits de boisson: 98% de revenus totaux
- Autres gammes de produits: 2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 95% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 5% de revenus totaux
| Canal de vente | Contribution des revenus |
|---|---|
| Vente au détail | 72% |
| Dépanneurs | 18% |
| Canaux en ligne | 10% |
Les mesures financières clés démontrent une expansion cohérente des revenus et une pénétration du marché sur divers canaux de vente.
Une plongée profonde dans Celsius Holdings, Inc. (CELH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Celsius Holdings, Inc. La performance financière révèle des informations importantes pour la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 18.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% | 14.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente:
- Croissance des revenus de 33.5% De 2022 à 2023
- Le bénéfice brut a augmenté à 262,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 97,6 millions de dollars en 2023
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 214,3 millions de dollars | 198,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 165,2 millions de dollars | 165,8 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel avec les moyennes du secteur des boissons.
Dette vs Équité: comment Celsius Holdings, Inc. (CELH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Celsius Holdings, Inc. démontre une approche de structure de capital spécifique pour financer ses stratégies de croissance.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 | 0% |
| Dette totale à court terme | $0 | 0% |
| Dette totale | $0 | 0% |
Détails de financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 343,79 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 54,87 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 6,45 milliards de dollars
Métriques de levier financier
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.0 |
| Ratio actuel | 3.84 |
Stratégie de financement
La société s'appuie actuellement exclusivement sur le financement par actions, en maintenant aucune dette sur son bilan.
Évaluation de la liquidité de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.42 | 2023 |
| Fonds de roulement | $87,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $142,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | ($45,7 millions) | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | ($22,9 millions) | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 142,3 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.8, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Fonds de roulement suffisant de 87,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Investissement continu dans les dépenses en capital
Celsius Holdings, Inc. (CELH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 76.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 12.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 89.12 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $18.74
- 52 semaines de haut: $62.84
- Prix actuel de l'action: $45.67
- Performance de l'année à jour: +37.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 8 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 2 |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Informations sur l'évaluation
Le ratio P / E élevé de la société 76.45 suggère une surévaluation potentielle par rapport aux références de l'industrie.
Risques clés face à Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Facteurs de risque pour Celsius Holdings, Inc. (CELH)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques de concurrence sur le marché
| Paysage compétitif | Impact sur le risque |
|---|---|
| Marché des boissons énergisantes | 57,9 milliards de dollars Taille du marché mondial en 2023 |
| Concurrents majeurs | Monster Beverage, Red Bull, Bang Energy |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Limitations de capacité de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
Risques financiers
| Métrique financière | Indicateur de risque |
|---|---|
| Volatilité des ventes nettes | +104% Croissance d'une année à l'autre en 2023 |
| Dépenses d'exploitation | 342,4 millions de dollars en 2023 |
Risques réglementaires
- Règlements de la FDA sur les ingrédients des boissons énergisantes
- Défis juridiques potentiels liés à la santé
- Exigences de conformité des compléments alimentaires
Risques de canal de distribution
Les risques de distribution clés comprennent:
- Concours d'espace de conservation de la vente au détail
- Dépendance à l'égard des principaux détaillants comme Walmart
- Défis de pénétration du marché du commerce électronique
Risques d'expansion du marché
| Marché géographique | Risque d'expansion |
|---|---|
| Marchés internationaux | Présence actuelle limitée en dehors de l'Amérique du Nord |
| Catégories de nouveaux produits | Coûts élevés de développement et de marketing |
Perspectives de croissance futures pour Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise démontre un potentiel significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Catégorie de boissons énergisantes | 12.4% TCAC | 86,4 milliards de dollars |
| Marché des boissons fonctionnelles | 10.7% TCAC | 215,8 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion de la distribution de la vente au détail: 45% Augmentation des points de distribution en 2023
- Pipeline d'innovation de produit: 3 nouveaux produits lancent planifié
- Entrée du marché international: ciblage 5 Nouveaux pays en 2024
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 975 millions de dollars | 38% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 38.5% |
Avantages compétitifs
- Revenus des canaux directs aux consommateurs: 124 millions de dollars en 2023
- Capacité de fabrication: 300 millions cas par an
- Investissement en R&D: 6.2% de revenus totaux
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
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