Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Análise de receita
O exame detalhado do desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 293,0 milhões | 104% |
| 2022 | US $ 639,0 milhões | 118% |
| 2023 | US $ 802,3 milhões | 25.6% |
As fontes de receita primária incluem:
- Vendas de produtos para bebidas: 98% de receita total
- Outras linhas de produtos: 2% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 95% de receita total
- Mercados internacionais: 5% de receita total
| Canal de vendas | Contribuição da receita |
|---|---|
| Varejo | 72% |
| Lojas de conveniência | 18% |
| Canais online | 10% |
As principais métricas financeiras demonstram expansão consistente da receita e penetração de mercado em diversos canais de vendas.
Um mergulho profundo na lucratividade da Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Celsius Holdings, Inc. revela informações significativas para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | 48.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 18.2% |
| Margem de lucro líquido | 9.4% | 14.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente:
- Crescimento de receita de 33.5% de 2022 a 2023
- O lucro bruto aumentou para US $ 262,4 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 97,6 milhões em 2023
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 214,3 milhões | US $ 198,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 165,2 milhões | US $ 165,8 milhões |
As métricas comparativas de lucratividade da indústria mostram posicionamento competitivo com médias do setor de bebidas.
Dívida vs. patrimônio: como a Celsius Holdings, Inc. (CELH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Celsius Holdings, Inc. demonstra uma abordagem específica da estrutura de capital para financiar suas estratégias de crescimento.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 | 0% |
| Dívida total de curto prazo | $0 | 0% |
| Dívida total | $0 | 0% |
Detalhes do financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 343,79 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 54,87 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 6,45 bilhões
Métricas de alavancagem financeira
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.0 |
| Proporção atual | 3.84 |
Estratégia de financiamento
Atualmente, a empresa depende exclusivamente do financiamento de ações, mantendo zero dívida em seu balanço patrimonial.
Avaliando a liquidez da Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.42 | 2023 |
| Capital de giro | $87,6 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $142,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | ($45,7 milhões) | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | ($22,9 milhões) | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 142,3 milhões
- Proporção atual acima 1.8, indicando forte liquidez a curto prazo
- Capital de giro suficiente de US $ 87,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Investimento contínuo em despesas de capital
A Celsius Holdings, Inc. (CELH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 76.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 12.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 89.12 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $18.74
- Alta de 52 semanas: $62.84
- Preço atual das ações: $45.67
- Desempenho no ano: +37.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 8 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 2 |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Insights de avaliação
A alta relação P/E da empresa de 76.45 sugere supervalorização potencial em comparação com os benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Fatores de risco para Celsius Holdings, Inc. (CELH)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos de concorrência no mercado
| Cenário competitivo | Impacto de risco |
|---|---|
| Mercado de bebidas energéticas | US $ 57,9 bilhões Tamanho do mercado global em 2023 |
| Principais concorrentes | MONSTER Beverage, Red Bull, Bang Energy |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Limitações de capacidade de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
Riscos financeiros
| Métrica financeira | Indicador de risco |
|---|---|
| Volatilidade líquida de vendas | +104% crescimento ano a ano em 2023 |
| Despesas operacionais | US $ 342,4 milhões em 2023 |
Riscos regulatórios
- Regulamentos da FDA sobre ingredientes de bebida energética
- Possíveis desafios legais relacionados à saúde
- Requisitos de conformidade com suplementos alimentares
Riscos do canal de distribuição
Os riscos de distribuição -chave incluem:
- Competição de espaço de prateleira de varejo
- Dependência de grandes varejistas como o Walmart
- Desafios de penetração no mercado de comércio eletrônico
Riscos de expansão do mercado
| Mercado geográfico | Risco de expansão |
|---|---|
| Mercados internacionais | Presença atual limitada fora da América do Norte |
| Novas categorias de produtos | Altos custos de desenvolvimento e marketing |
Perspectivas de crescimento futuro para Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa demonstra potencial significativo em várias dimensões estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Categoria de bebida energética | 12.4% Cagr | US $ 86,4 bilhões |
| Mercado de bebidas funcionais | 10.7% Cagr | US $ 215,8 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão de distribuição de varejo: 45% Aumento dos pontos de distribuição em 2023
- Pipeline de inovação de produtos: 3 lançamentos de novos produtos planejados
- Entrada no mercado internacional: segmentação 5 Novos países em 2024
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 975 milhões | 38% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 38.5% |
Vantagens competitivas
- Receita de canal direta ao consumidor: US $ 124 milhões em 2023
- Capacidade de fabricação: 300 milhões casos por ano
- Investimento em P&D: 6.2% de receita total
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