The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
Verständnis der Vita Coco Company, Inc. (Coco) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 385,9 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 14.1% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kokoswasser | 276,4 Millionen US -Dollar | 71.6% |
| Andere Getränke | 89,5 Millionen US -Dollar | 23.2% |
| Internationale Märkte | 20 Millionen Dollar | 5.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Inlandsmarktumsatz: 365,9 Millionen US -Dollar
- Internationale Markterweiterung: 12.3% Wachstum
- Einnahmen aus dem Einzelhandelskanal: 312,6 Millionen US -Dollar
- E-Commerce-Einnahmen: 73,3 Millionen US -Dollar
Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens nach Region zeigt:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 312,4 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| Europa | 42,5 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| Asien -Pazifik | 31,0 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 6.3% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | 3.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Verbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.5% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 27.6%
- Nettoeinkommen wuchs um 29.3% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Vita Coco Company, Inc. (Coco) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens enthält mehrere Schuldeninstrumente:
- Drehende Kreditfazilität: 25 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehen: 15,6 Millionen US -Dollar
- Aktueller Teil der langfristigen Schulden: 12,7 Millionen US -Dollar
Die Kreditrating -Details zeigen eine stabile finanzielle Position:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 81,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 35,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 456,7 Millionen US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen.
Bewertung der Liquidität der Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Vita Coco Company zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt kurzfristige finanzielle Gesundheit an |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Spiegelt die sofortige Liquiditätsposition wider |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 2.3x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf eine stabile Liquiditätspositionierung mit überschaubarem Risiko hin profile.
Ist die Vita Coco Company, Inc. (Coco) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 14.7x |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.25 - $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $15.40
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22% |
| Analystenkonsens | Gemäßigten Kauf |
Analystenbewertung Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Wichtige Risiken für die Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Sättigung der Getränkeindustrie | 15.3% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Verbraucherpräferenzen | Gesundheitstrends ändern | Potenzial 7.2% Umsatzreduzierung |
| Lieferkette | Rohstoffpreisschwankungen | Die Kosten erhöhen sich bis zu 12.5% |
Betriebsrisiken
- Distributionskanalstörungen
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Internationale Expansion | Währungsaustauschvolatilität | Absicherungsstrategien |
| Produktinnovation | F & E -Investitionsanforderungen | 3,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung |
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Auswirkungen umfassen:
- Potenzial 1,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten
- Potenzielle Änderungen der Getränkebrennungsvorschriften
- Umweltverträgliche Nachhaltigkeitsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Wachstumschancen
Vita Coco Company, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 8.2% | 425 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 12.5% | 287 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifikmarkt | 15.7% | 612 Millionen US -Dollar |
Produktinnovationsfokus
- Expansion der pflanzlichen Basis auf der Basis
- Funktionelle Wellnessgetränke
- Kokoswasservarianten mit niedrigem Zucker
- Angebot für ökologische zertifizierte Produktangebote
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Erwartetes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 385 Millionen US -Dollar | 42,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 456 Millionen US -Dollar | 58,7 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 525 Millionen US -Dollar | 72,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten
- Potenzielle Expansion des Einzelhandels mit großen Lebensmittelketten
- E-Commerce-Plattformkollaborationen
- Markenpartnerschaften für Gesundheits- und Wellness
- Internationale Vertriebsnetzwerkentwicklung
Wettbewerbsvorteile
Wichtige Unterscheidungsmerkmale, die zukünftiges Wachstum unterstützen:
- Etablierte Markenerkennung
- Nachhaltige Beschaffungspraktiken
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starke digitale Marketingfähigkeiten
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