The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vita Coco Company (COCO)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 385.9 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 14.1% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ماء جوز الهند | 276.4 مليون دولار | 71.6% |
| المشروبات الأخرى | 89.5 مليون دولار | 23.2% |
| الأسواق الدولية | 20 مليون دولار | 5.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات السوق المحلية: 365.9 مليون دولار
- التوسع في السوق الدولي: 12.3% نمو
- إيرادات قناة البيع بالتجزئة: 312.6 مليون دولار
- إيرادات التجارة الإلكترونية: 73.3 مليون دولار
عروض إيرادات الشركة حسب العروض:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 312.4 مليون دولار | 15.2% |
| أوروبا | 42.5 مليون دولار | 8.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 31.0 مليون دولار | 6.5% |
غوص عميق في ربحية Vita Coco Company ، Inc. (COCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 4.9% | 3.8% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.5% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 27.6%
- نما الدخل الصافي 29.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vita Coco Company ، Inc. (COCO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تشتمل استراتيجية تمويل الشركة على أدوات ديون متعددة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 25 مليون دولار
- قرض الأجل: 15.6 مليون دولار
- الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل: 12.7 مليون دولار
تشير تفاصيل التصنيف الائتماني إلى وضع مالي مستقر:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 81.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 35.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 456.7 مليون دولار |
يوضح انهيار التمويل نهجًا متوازنًا بين مصادر الديون ومصادر الأسهم.
تقييم سيولة Vita Coco Company ، Inc. (COCO)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Vita Coco Company عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | يشير إلى الصحة المالية قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.42 | يعكس وضع السيولة الفوري |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.3x
اعتبارات السيولة المحتملة
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى تحديد موقع سيولة مستقرة بمخاطر يمكن التحكم فيها profile.
هل شركة Vita Coco Company ، Inc. (COCO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | 14.7x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $10.25 - $18.75
- سعر السهم الحالي: $15.40
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 22% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
انهيار تصنيف المحلل:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Vita Coco Company ، Inc. (COCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تشبع صناعة المشروبات | 15.3% ضعف حصة السوق |
| تفضيلات المستهلك | تغيير الاتجاهات الصحية | محتمل 7.2% الحد من الإيرادات |
| الموردين | تقلبات أسعار المواد الخام | تصل التكلفة إلى 12.5% |
المخاطر التشغيلية
- انقطاع قناة التوزيع
- قيود سعة التصنيع
- تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | تهديد محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التوسع الدولي | تقلبات تبادل العملة | استراتيجيات التحوط |
| ابتكار المنتج | متطلبات استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار التخصيص السنوي |
المخاطر التنظيمية
تشمل الآثار التنظيمية المحتملة:
- محتمل 1.5 مليون دولار تكاليف الامتثال
- التغييرات المحتملة في لوائح وضع العلامات للمشروبات
- متطلبات الاستدامة البيئية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vita Coco Company ، Inc. (COCO)
فرص النمو
توضح شركة Vita Coco Company ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 8.2% | 425 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 12.5% | 287 مليون دولار |
| سوق آسيا والمحيط الهادئ | 15.7% | 612 مليون دولار |
تركيز ابتكار المنتج
- توسيع خط المشروبات القائم على النبات
- مشروبات العافية الوظيفية
- متغيرات ماء جوز الهند منخفض السكر
- عروض المنتجات المعتمدة العضوية
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | المتوقع EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 385 مليون دولار | 42.3 مليون دولار |
| 2025 | 456 مليون دولار | 58.7 مليون دولار |
| 2026 | 525 مليون دولار | 72.4 مليون دولار |
فرص الشراكة الاستراتيجية
- التوسع المحتمل للبيع بالتجزئة مع سلاسل البقالة الرئيسية
- تعاون منصة التجارة الإلكترونية
- شراكات العلامة التجارية الصحية والعافية
- تطوير شبكة التوزيع الدولية
المزايا التنافسية
المتفايضون الرئيسيون الذين يدعمون النمو المستقبلي:
- تأسس الاعتراف بالعلامة التجارية
- ممارسات المصادر المستدامة
- محفظة منتج متنوعة
- إمكانات التسويق الرقمي القوي
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.