The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Análise de receita
A empresa informou US $ 385,9 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 14.1% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Água de Côco | US $ 276,4 milhões | 71.6% |
| Outras bebidas | US $ 89,5 milhões | 23.2% |
| Mercados internacionais | US $ 20 milhões | 5.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Vendas do mercado doméstico: US $ 365,9 milhões
- Expansão do mercado internacional: 12.3% crescimento
- Receita de canal de varejo: US $ 312,6 milhões
- Receita de comércio eletrônico: US $ 73,3 milhões
A repartição da receita da empresa por região mostra:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 312,4 milhões | 15.2% |
| Europa | US $ 42,5 milhões | 8.7% |
| Ásia -Pacífico | US $ 31,0 milhões | 6.5% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | 6.3% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | 3.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias notáveis:
- O lucro bruto aumentou em 4.5% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 27.6%
- O lucro líquido cresceu 29.3% comparado ao ano fiscal anterior
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.7% |
Dívida vs. Equidade: como a Vita Coco Company, Inc. (Coco) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Dívida total | US $ 60,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários instrumentos de dívida:
- Linha de crédito giratória: US $ 25 milhões
- Empréstimo a prazo: US $ 15,6 milhões
- Parte atual da dívida de longo prazo: US $ 12,7 milhões
Detalhes da classificação de crédito indicam uma posição financeira estável:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 81,5 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 35,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 456,7 milhões |
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.
Avaliando a liquidez da Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Vita Coco Company revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | Indica saúde financeira de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Reflete a posição de liquidez imediata |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x
Considerações potenciais de liquidez
As principais métricas financeiras indicam posicionamento estável de liquidez com risco gerenciável profile.
A Vita Coco Company, Inc. (Coco) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 14.7x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $10.25 - $18.75
- Preço atual das ações: $15.40
- Alteração do preço do ano: +12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22% |
| Consenso de analistas | Compra moderada |
Analista Rating Breakdown:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Riscos -chave enfrentando a Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Saturação da indústria de bebidas | 15.3% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Preferências do consumidor | Mudança de tendências de saúde | Potencial 7.2% Redução de receita |
| Cadeia de mantimentos | Flutuações de preço da matéria -prima | Custo aumenta até 12.5% |
Riscos operacionais
- Interrupções do canal de distribuição
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 14,6 milhões
Riscos estratégicos
| Área de risco | Ameaça potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão internacional | Volatilidade da troca de moeda | Estratégias de hedge |
| Inovação de produtos | Requisitos de investimento em P&D | US $ 3,2 milhões Alocação anual |
Riscos regulatórios
Os possíveis impactos regulatórios incluem:
- Potencial US $ 1,5 milhão custos de conformidade
- Mudanças potenciais nos regulamentos de rotulagem de bebidas
- Requisitos de sustentabilidade ambiental
Perspectivas de crescimento futuro para a Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Oportunidades de crescimento
A Vita Coco Company, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 8.2% | US $ 425 milhões |
| Mercado europeu | 12.5% | US $ 287 milhões |
| Mercado Asiático do Pacífico | 15.7% | US $ 612 milhões |
Foco na inovação do produto
- Expansão de linha de bebidas à base de plantas
- Bebidas funcionais de bem -estar
- Variantes de água de coco com baixo teto
- Ofertas de produtos certificados orgânicos
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras antecipadas para crescimento futuro:
| Ano fiscal | Receita projetada | EBITDA esperado |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | US $ 42,3 milhões |
| 2025 | US $ 456 milhões | US $ 58,7 milhões |
| 2026 | US $ 525 milhões | US $ 72,4 milhões |
Oportunidades de parceria estratégica
- Expansão potencial de varejo com grandes cadeias de compras
- Colaborações da plataforma de comércio eletrônico
- Parcerias de marca de saúde e bem -estar
- Desenvolvimento de rede de distribuição internacional
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores que apoiam o crescimento futuro:
- Reconhecimento de marca estabelecida
- Práticas de fornecimento sustentável
- Portfólio de produtos diversificados
- Recursos de marketing digital fortes
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