Costco Wholesale Corporation (COST) Bundle
Verständnis der Costco Wholesale Corporation (Kosten) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 242,3 Milliarden US -Dollar
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (Milliarden) |
|---|---|---|
| Warenverkäufe | 88.5% | $214.1 |
| Mitgliedsgebühren | 11.5% | $28.2 |
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.8%
- Einnahmen aus Mitgliedschaftsgebühren: 4,3 Milliarden US -Dollar Erhöhung gegenüber dem Vorjahr
- E-Commerce-Umsatzwachstum: 12.3%
- Internationale Markteinnahmen: 35,6 Milliarden US -Dollar
| Geografische Umsatzbaus | Einnahmen (Milliarden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $206.7 |
| Kanada | $24.5 |
| Andere internationale Märkte | $11.1 |
Vierteljährliche Umsatzleistung: 22,8 Milliarden US -Dollar in Q4 2023
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Costco Wholesale Corporation (Kosten)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt robuste Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 11.02% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.81% |
| Nettogewinnmarge | 2.65% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 28.04% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.76% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 242,3 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 6,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 14,07 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 215,9 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: $ 12,23 Milliarden
- Inventarumsatzverhältnis: 11,4 mal
Die vergleichende Branchenleistung zeigt, dass das Unternehmen den Einzelhandelssektor durchschnittlich in den wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Costco Wholesale Corporation (Cost) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die Costco Wholesale Corporation eine robuste finanzielle Struktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $8,425 |
| Kurzfristige Schulden | $1,750 |
| Gesamtverschuldung | $10,175 |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 22.6x
- Gutschrift: A+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 82.8% |
| Kurzfristige Schulden | 17.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 33.670 Millionen US -Dollar |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 1,5 Milliarden US -Dollar In vorrangigen ungesicherten Notizen mit unterschiedlichen Laufzeiten zwischen 2028 und 2033, die festgelegte Zinssätze tragen 4,25% bis 5,15%.
Bewertung der Liquidität der Costco Wholesale Corporation (COST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.05 | 1.02 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Betriebskapital | 4,2 Milliarden US -Dollar | 3,8 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 7,6 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,1 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,5 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 9,3 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 3,7 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 13 Milliarden Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 6,8 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 12.5 |
Ist die Costco Wholesale Corporation (Kosten) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 33.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.72 |
| Dividendenrendite | 0.65% |
| Dividendenausschüttungsquote | 29.4% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $459.82
- 52 Wochen hoch: $590.54
- Aktueller Preis: $537.26
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: +12.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Durchschnittspreisziel: $575.43
Wichtige Risiken für die Costco Wholesale Corporation (Kosten)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Marktanteilerosion | 12,4 Milliarden US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| E-Commerce-Störung | Online -Verkaufsdruck | 7.2% projizierte digitale Marktbedrohung |
Finanzrisikoindikatoren
- Inflation Auswirkungen: 4.5% potenzielle Randkomprimierung
- Störungsrisiko für Lieferketten: 890 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten
- Währungsaustauschvolatilität: 3.7% Internationale Einnahmen ausgesetzt
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Arbeitsmarktschwankungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielles finanzielles Risiko |
|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | 450 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltkonformität | 210 Millionen Dollar Potenzielle Nachhaltigkeitsinvestitionen |
Strategische Risikominderung
Strategische Risikomanagementansätze umfassen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktive Compliance -Rahmenbedingungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Costco Wholesale Corporation (Kosten)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Dimensionen mit robusten finanziellen Unterstützung und strategischen Expansionsplänen.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Expansion | Projizierte Ladenzahl | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 600 Standorte bis 2026 | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kanada | 107 Standorte | 350 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 47 Aktuelle internationale Standorte | 750 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Jahresumsatzwachstum: 7.8%
- E-Commerce-Umsatzerlöse steigen: 12.5%
- Umsatzwachstum der Mitgliedschaft: 5.3%
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserung der digitalen Plattform
- Produktausdehnung von Privatbezeichnungen
- Lieferkette Optimierung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Metrisch |
|---|---|
| Erneuerungsrate der Mitgliedschaft | 91% |
| Bruttomarge | 11.4% |
| Betriebseffizienz | 13.2% |
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