Costco Wholesale Corporation (COST) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Costco Wholesale Corporation (التكلفة)
تحليل الإيرادات
السنة المالية 2023 الإيرادات: 242.3 مليار دولار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ (المليارات) |
|---|---|---|
| مبيعات البضائع | 88.5% | $214.1 |
| رسوم العضوية | 11.5% | $28.2 |
نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.8%
- إيرادات رسوم العضوية: 4.3 مليار دولار زيادة من العام السابق
- نمو مبيعات التجارة الإلكترونية: 12.3%
- إيرادات السوق الدولية: 35.6 مليار دولار
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات (مليارات) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $206.7 |
| كندا | $24.5 |
| الأسواق الدولية الأخرى | $11.1 |
أداء الإيرادات الفصلية: 22.8 مليار دولار في Q4 2023
غوص عميق في ربحية شركة Costco بالجملة (التكلفة)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية قوية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.02% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.81% |
| صافي هامش الربح | 2.65% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 28.04% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.76% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي إيرادات السنة المالية 2023: 242.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 6.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 14.07 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
- تكلفة البضائع المباعة: 215.9 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 12.23 مليار دولار
- نسبة دوران المخزون: 11.4 مرات
يوضح أداء الصناعة المقارن أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع البيع بالتجزئة في نسب الربحية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Costco Wholesale Corporation (التكلفة) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح Costco Wholesale Corporation هيكلًا ماليًا قويًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $8,425 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,750 |
| إجمالي الديون | $10,175 |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 22.6x
- التصنيف الائتماني: A+ (قياسي وفقير)
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 82.8% |
| ديون قصيرة الأجل | 17.2% |
| تمويل الأسهم | 33،670 مليون دولار |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 1.5 مليار دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة مع استحقاق متفاوتة بين 2028-2033 ، تحمل أسعار فائدة ثابتة تتراوح بين 4.25 ٪ إلى 5.15 ٪.
تقييم سيولة Costco بالجملة (التكلفة)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.05 | 1.02 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 4.2 مليار دولار | 3.8 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 7.6 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.1 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 9.3 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 3.7 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 13 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 6.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 12.5 |
هل شركة Costco Wholesale Corporation (التكلفة) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 33.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 7.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.72 |
| عائد الأرباح | 0.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 29.4% |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $459.82
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $590.54
- السعر الحالي: $537.26
- عائد عام: +12.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
متوسط السعر المستهدف: $575.43
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Costco Wholesale Corporation (التكلفة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | حصة السوق تآكل | 12.4 مليار دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | ضغط المبيعات عبر الإنترنت | 7.2% تهديد السوق الرقمي المتوقع |
مؤشرات المخاطر المالية
- تأثير التضخم: 4.5% ضغط الهامش المحتمل
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 890 مليون دولار النفقات التشغيلية المحتملة
- تقلبات تبادل العملات: 3.7% التعرض للإيرادات الدولية
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات إدارة المخزون
- تقلبات سوق العمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | المخاطر المالية المحتملة |
|---|---|
| لوائح الرعاية الصحية | 450 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| الامتثال البيئي | 210 مليون دولار استثمارات الاستدامة المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية التنويع والاستثمار التكنولوجي وأطر الامتثال الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Costco Wholesale Corporation (التكلفة)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة أبعادًا رئيسية متعددة مع خطط دعم مالية قوية وتوسيع استراتيجي.
استراتيجيات توسيع السوق
| التوسع الجغرافي | عدد المتاجر المتوقعة | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 600 مواقع بحلول عام 2026 | 1.2 مليار دولار |
| كندا | 107 المواقع | 350 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 47 المواقع الدولية الحالية | 750 مليون دولار |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوي: 7.8%
- زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية: 12.5%
- نمو إيرادات العضوية: 5.3%
المبادرات الاستراتيجية
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي
- توسيع منتج الملصقات الخاصة
- تحسين سلسلة التوريد
المزايا التنافسية
| ميزة | متري |
|---|---|
| معدل تجديد العضوية | 91% |
| الهامش الإجمالي | 11.4% |
| كفاءة التشغيل | 13.2% |
Costco Wholesale Corporation (COST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.