Costco Wholesale Corporation (COST) Bundle
Comprendre les sources de revenus Costco Wholesale Corporation (Cost)
Analyse des revenus
Revenus de l'exercice 2023: 242,3 milliards de dollars
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (milliards) |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 88.5% | $214.1 |
| Frais d'adhésion | 11.5% | $28.2 |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.8%
- Revenus de frais d'adhésion: 4,3 milliards de dollars Augmenter par rapport à l'année précédente
- Croissance des ventes de commerce électronique: 12.3%
- Revenus sur le marché international: 35,6 milliards de dollars
| Répartition des revenus géographiques | Revenus (milliards) |
|---|---|
| États-Unis | $206.7 |
| Canada | $24.5 |
| Autres marchés internationaux | $11.1 |
Performance trimestrielle des revenus: 22,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023
Une plongée profonde dans la rentabilité de Costco Wholesale Corporation (Cost)
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des indicateurs de rentabilité solides pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 11.02% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.81% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.65% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 28.04% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.76% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus totaux pour l'exercice 2023: 242,3 milliards de dollars
- Revenu net: 6,42 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 14,07 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
- Coût des marchandises vendues: 215,9 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 12,23 milliards de dollars
- Ratio de roulement des stocks: 11.4 fois
Les performances comparatives de l'industrie montrent que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur de la vente au détail dans les principaux ratios de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Costco Wholesale Corporation (Cost) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Costco Wholesale Corporation démontre une structure financière solide avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $8,425 |
| Dette à court terme | $1,750 |
| Dette totale | $10,175 |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 22,6x
- Note de crédit: A + (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 82.8% |
| Dette à court terme | 17.2% |
| Financement par actions | 33 670 millions de dollars |
Activité de dette récente
En 2023, la société a publié 1,5 milliard de dollars Dans des notes non garanties de seniors avec des échéances variables entre 2028-2033, transportant des taux d'intérêt fixes allant de 4,25% à 5,15%.
Évaluation des liquidités Costco Wholesale Corporation (Cost)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.05 | 1.02 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 4,2 milliards de dollars | 3,8 milliards de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,6 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,1 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 milliards de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 9,3 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 3,7 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 13 milliards de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 6,8 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.5 |
Costco Wholesale Corporation (Cost) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 33.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.72 |
| Rendement des dividendes | 0.65% |
| Ratio de distribution de dividendes | 29.4% |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $459.82
- 52 semaines de haut: $590.54
- Prix actuel: $537.26
- Retour de l'année à jour: +12.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Objectif de prix moyen: $575.43
Risques clés auxquels sont confrontés Costco Wholesale Corporation (Cost)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail | Érosion des parts de marché | 12,4 milliards de dollars Impact potentiel des revenus |
| Perturbation du commerce électronique | Pression de vente en ligne | 7.2% Menace du marché numérique projeté |
Indicateurs de risque financier
- Impact de l'inflation: 4.5% compression de marge potentielle
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 890 millions de dollars dépenses opérationnelles potentielles
- Volatilité de la change: 3.7% Exposition internationale sur les revenus
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de gestion des stocks
- Fluctuations du marché du travail
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque financier potentiel |
|---|---|
| Règlement sur les soins de santé | 450 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Conformité environnementale | 210 millions de dollars Investissements potentiels en matière de durabilité |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion des risques stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et les cadres de conformité proactifs.
Perspectives de croissance futures pour Costco Wholesale Corporation (Cost)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise englobe plusieurs dimensions clés avec des plans de soutien financier et d'expansion stratégiques solides.
Stratégies d'expansion du marché
| Expansion géographique | Compte de magasin projeté | Investissement estimé |
|---|---|---|
| États-Unis | 600 Emplacements d'ici 2026 | 1,2 milliard de dollars |
| Canada | 107 lieux | 350 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 47 Emplacements internationaux actuels | 750 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus: 7.8%
- Augmentation des revenus du commerce électronique: 12.5%
- Croissance des revenus des membres: 5.3%
Initiatives stratégiques
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Amélioration de la plate-forme numérique
- Extension de produit de marque privée
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement
Avantages compétitifs
| Avantage | Métrique |
|---|---|
| Taux de renouvellement des membres | 91% |
| Marge brute | 11.4% |
| Efficacité opérationnelle | 13.2% |
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