CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
Verständnis von Caretrust Reit, Inc. (CTRE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 267,4 Millionen US -Dollarein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr darstellen 5.2%.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Jahresumsatz |
|---|---|---|
| Senior Housing Properties | 62.3% | 166,5 Millionen US -Dollar |
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | 27.9% | 74,6 Millionen US -Dollar |
| Einrichtungen für Spezialversorgung | 9.8% | 26,3 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten Segmenten:
- Senior Housing: 6.1% Wachstum im Jahr 2023
- Qualifizierte Krankenpflege: 4.7% Wachstum im Jahr 2023
- Spezialpflege: 3.9% Wachstum im Jahr 2023
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Region Midwest: 38.5% des Gesamtumsatzes
- Südostregion: 29.6% des Gesamtumsatzes
- Region der Westküste: 21.4% des Gesamtumsatzes
- Nordostregion: 10.5% des Gesamtumsatzes
Mieteinnahmen aus Gesundheitseigenschaften erreicht 249,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit einer Belegungsrate von 87.3%.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Caretrust Reit, Inc. (CTRE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.7% | 46.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 33.9% |
| Nettogewinnmarge | 22.4% | 20.1% |
Die detaillierte Rentabilitätsbewertung zeigt wichtige Leistungsindikatoren:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 142,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 13.1% |
Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit Rentabilitätsmetriken, die die Mediane der Sektor konsequent übertreffen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caretrust Reit, Inc. (CTRE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 185 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
- Reife Profile: Überwiegend langfristige Schuldeninstrumente
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 750 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 425 Millionen US -Dollar |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein strategisches Finanzmanagement mit 350 Millionen Dollar in neuen Anleihenausstellungen im Jahr 2023.
Bewertung der Liquidität von Caretrust Reit, Inc. (CTRE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.75x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -132,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -83,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 92,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.85x
Ist Caretrust Reit, Inc. (CTRE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger, die diesen Trust des Gesundheitswesens in Betracht ziehen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.45 |
| 52 Wochen niedrig | $17.61 |
| 52 Wochen hoch | $25.82 |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
- Dividendenrendite: 5.62%
- Dividendenausschüttungsquote: 76.4%
- Analystenkonsens: Halten
Analystenpreizielzielbereich:
| Zieltyp | Preis |
|---|---|
| Niedriges Kursziel | $20.12 |
| Durchschnittspreiziel | $23.45 |
| Hoher Kursziel | $26.87 |
Schlüsselrisiken gegenüber Caretrust Reit, Inc. (CTRE)
Risikofaktoren für das Real Estate Investment Trust im Gesundheitswesen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Immobilienmarkt im Gesundheitswesen auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Belegungsrate Schwankungen | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
| Veränderungen der Gesundheitsbranche | Eigenschaftswert Volatilität | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Zinssensitivität: 3.75% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62 Aktuelle Hebelposition
- Konzentrationsrisiko für das Anlageportfolio: 65% in qualifizierten Pflegeeinrichtungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Mieter finanzielle Stabilität
- Immobilienwartungskosten
- Geografische Marktdiversifikation
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|---|
| Immobilienbedarf im Gesundheitswesen | Stabil | Niedrig |
| Auswirkungen auf die Bevölkerung | Positiv | Niedrig |
| Wirtschaftspotential | Mäßig | Hoch |
Regulatorische Risikolandschaft
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen Medicare/Medicaid -Erstattungsänderungen und Änderungen der Gesundheitsrichtlinien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Caretrust Reit, Inc. (CTRE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Caretrust REIT konzentriert sich auf die strategische Expansion im Immobiliensektor im Gesundheitswesen.
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt -Portfolio -Eigenschaften | 182 | 190-200 |
| Akquisitionsinvestition | 285 Millionen US -Dollar | 300-350 Millionen US-Dollar |
| Geografische Expansion | 24 Staaten | 26-28 Staaten |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion des Senior -Immobilienmarktes mit 10.4% projiziertes jährliches Wachstum
- Potenzielle Akquisitionen in qualifizierten Pflegeeinrichtungen
- Strategische Partnerschaften mit Gesundheitsbetreibern
Strategische Initiativen
Der aktuelle strategische Fokus umfasst:
- Gezielte Investitionen in 50-100 Millionen US-Dollar Immobilienportfoliosegmente
- Diversifizierung in mehreren Immobiliensegmenten im Gesundheitswesen
- Potenzielle Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten
| Einnahmeprojektion | 2023 tatsächlich | 2024 Schätzung |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $256,7 Millionen | 270-290 Millionen US-Dollar |
| Netto -Betriebsergebnis | $202,3 Millionen | 215 bis 235 Millionen US-Dollar |
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