CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Caretrust REIT (CTRE)
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن الإيرادات الإجمالية لـ 267.4 مليون دولار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 5.2%.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| خصائص الإسكان العليا | 62.3% | 166.5 مليون دولار |
| مرافق التمريض الماهرة | 27.9% | 74.6 مليون دولار |
| مرافق الرعاية المتخصصة | 9.8% | 26.3 مليون دولار |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر القطاعات الرئيسية:
- سكني كبير: 6.1% النمو في 2023
- التمريض الماهر: 4.7% النمو في 2023
- رعاية متخصصة: 3.9% النمو في 2023
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 38.5% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 29.6% من إجمالي الإيرادات
- منطقة الساحل الغربي: 21.4% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الشمالية الشرقية: 10.5% من إجمالي الإيرادات
تم الوصول إلى إيرادات الإيجار من عقارات الرعاية الصحية 249.6 مليون دولار في عام 2023 ، بمعدل إشغال 87.3%.
غوص عميق في ربحية Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.7% | 46.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 33.9% |
| صافي هامش الربح | 22.4% | 20.1% |
يبرز تقييم الربحية التفصيلي مؤشرات الأداء الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.4% سنة سنة
- نما دخل التشغيل إلى 187.3 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 142.6 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 13.1% |
تعرض المعايير المقارنة في الصناعة في وضع تنافسي مع مقاييس الربحية تتفوق باستمرار على الوسطاء في القطاع.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 185 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
- نضج Profile: في الغالب أدوات الديون طويلة الأجل
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 750 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 425 مليون دولار |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية مع 350 مليون دولار في إصدار السندات الجديدة خلال عام 2023.
تقييم سيولة Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.75x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -132.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -83.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 92.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.85x
هل Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين الذين يفكرون في هذا الاستثمار في مجال الرعاية الصحية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.87 |
| سعر السهم الحالي | $22.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $17.61 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.82 |
رؤى التقييم الرئيسية
- عائد الأرباح: 5.62%
- نسبة توزيع الأرباح: 76.4%
- إجماع المحلل: يمسك
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
| نوع الهدف | سعر |
|---|---|
| هدف السعر المنخفض | $20.12 |
| متوسط السعر المستهدف | $23.45 |
| هدف السعر المرتفع | $26.87 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
عوامل الخطر للرعاية الصحية الاستثمار العقاري الثقة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق العقارات للرعاية الصحية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات معدل الإشغال | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
| تغييرات صناعة الرعاية الصحية | تقلب قيمة الخصائص | عالي |
المخاطر المالية
- حساسية سعر الفائدة: 3.75% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62 موقف الرافعة المالية الحالي
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار: 65% في مرافق التمريض الماهرة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- المستأجر الاستقرار المالي
- نفقات صيانة الممتلكات
- تنويع السوق الجغرافية
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | مستوى المخاطر المحتمل |
|---|---|---|
| الطلب على العقارات للرعاية الصحية | مستقر | قليل |
| شيخوخة تأثير السكان | إيجابي | قليل |
| احتمال الركود الاقتصادي | معتدل | عالي |
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة تغييرات سداد الرعاية الطبية/المعونة الطبية وتعديلات سياسة الرعاية الصحية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو Caretrust REIT على التوسع الاستراتيجي في قطاع العقارات للرعاية الصحية.
| مقياس النمو | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| مجموع خصائص الحافظة | 182 | 190-200 |
| الاستثمار في الاستحواذ | 285 مليون دولار | 300-350 مليون دولار |
| التوسع الجغرافي | 24 دولة | 26-28 دول |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع في سوق الإسكان العليا مع 10.4% النمو السنوي المتوقع
- عمليات الاستحواذ المحتملة في مرافق التمريض الماهرة
- الشراكات الاستراتيجية مع مشغلي الرعاية الصحية
المبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي الحالي:
- الاستثمارات المستهدفة في 50-100 مليون دولار مقاطع محفظة الممتلكات
- التنويع عبر عدة قطاعات عقارية للرعاية الصحية
- فرص الاندماج والاستحواذ المحتملة
| إسقاط الإيرادات | 2023 الفعلي | 2024 تقدير |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $256.7 مليون | 270-290 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | $202.3 مليون | 215-235 مليون دولار |
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.