|
CareTrust REIT، Inc. (CTRE): مزيج التسويق [تم تحديث Jan-2025]
US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
الغوص في عالم Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) ، وهي قوة استثمار عقارية ديناميكية للرعاية الصحية تحول المشهد الممتلكات العليا للرعاية. من خلال النهج الاستراتيجي الذي يمزج بين إدارة الممتلكات المبتكرة ، والتوسع المستهدف في السوق ، وقيمة المساهمين المتسقة ، تبرز CTRE كاستثمار مقنع في قطاع العقارات في مجال الرعاية الصحية المتطور بسرعة. اكتشف كيف يتنقل هذا RET التقاطع المعقد للبنية التحتية للرعاية الصحية ، والتحولات الديموغرافية ، وفرصة الاستثمار ، ويقدم للمستثمرين نافذة فريدة في مستقبل إدارة الممتلكات العليا.
Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) - مزيج التسويق: المنتج
تخصص ثقة الاستثمار العقاري
تتخصص Caretrust REIT ، Inc.
محفظة الممتلكات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 129 | 58% |
| مرافق المعيشة بمساعدة | 47 | 21% |
| كبار المساكن | 38 | 17% |
| خصائص الرعاية الصحية الأخرى | 9 | 4% |
التوزيع الجغرافي
| منطقة | عدد الخصائص |
|---|---|
| كاليفورنيا | 54 |
| تكساس | 32 |
| فلوريدا | 26 |
| دول أخرى | 94 |
خصائص الإيجار
- متوسط عقد الإيجار: 10.4 سنة
- هيكل الإيجار الثلاثي الشبكة
- متوسط المرجح المتبقي من عقد الإيجار: 9.3 سنة
مقاييس الأداء المالي
اعتبارا من Q4 2023:
- إجمالي الأصول: 2.8 مليار دولار
- مجموع الخصائص: 223
- معدل الإشغال: 85.6 ٪
- الإيرادات السنوية: 249.3 مليون دولار
عامل المستأجر Profile
| أفضل مشغلي المستأجرين | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| مجتمعات صحة المهمة | 22.4% |
| مجموعة الراية | 18.7% |
| سفر التكوين الرعاية الصحية | 15.3% |
| عوامل أخرى | 43.6% |
Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) - مزيج التسويق: مكان
التوزيع الجغرافي للخصائص
تعمل Caretrust REIT ، Inc. في 24 ولاية في سوق العقارات للرعاية الصحية بالولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2024.
| ولاية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 86 | 28.5% |
| تكساس | 52 | 17.2% |
| فلوريدا | 45 | 14.9% |
خصائص محفظة الممتلكات
تتكون إجمالي محفظة الممتلكات من 302 عقار للرعاية الصحية اعتبارًا من Q4 2023.
- مرافق المعيشة العليا: 185 عقار
- مرافق التمريض الماهرة: 117 عقار
استهداف السوق الاستراتيجية
تركز Caretrust REIT على الأسواق ذات الخصائص الديموغرافية المحددة:
- الدول التي يبلغ عدد سكانها 65 عامًا فوق 16 ٪
- الأسواق ذات النمو السكاني المتوقع أكثر من 25 ٪ في العقد المقبل
- المناطق ذات دخل الأسرة المتوسط فوق 60،000 دولار
استراتيجية التوسع الجغرافي
إجمالي قيمة اكتساب الممتلكات في عام 2023: 218.3 مليون دولار عبر 8 أسواق جديدة.
| معايير التوسع | متطلبات محددة |
|---|---|
| حجم السوق | الحد الأدنى من سكان المنطقة الإحصائية الحضرية 500000 |
| البنية التحتية للرعاية الصحية | ما لا يقل عن 3 أنظمة رعاية صحية رئيسية ضمن دائرة نصف قطرها 50 ميل |
| الاتجاه الديموغرافي | كبار معدل النمو السكاني الحد الأدنى 2.5 ٪ سنويا |
إدارة قناة التوزيع
استراتيجية التأجير المباشر مع 92 ٪ من العقارات بموجب اتفاقيات الإيجار الثلاثي الشبكية.
- متوسط عقد الإيجار: 10.3 سنة
- معدل الإشغال: 89.6 ٪
- تنويع المستأجر عبر 10 مشغلين أساسيين
Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) - مزيج التسويق: الترويج
اتصالات علاقات المستثمر
تقوم Caretrust REIT ، Inc. بإجراء تقارير أرباح ربع سنوية مع الخصائص التالية:
| متري | تفاصيل |
|---|---|
| مكالمات الأرباح في السنة | 4 مكالمات فصلية |
| متوسط مشاركة المستثمر | 65-85 مستثمر مؤسسي لكل مكالمة |
| تواتر العرض التقديمي للمستثمر | 6-8 العروض التقديمية سنويا |
الشفافية التقارير المالية
تشمل مقاييس التقارير المالية الرئيسية:
- SEC معدل الامتثال لتقديم الدقة: 100 ٪
- عدد صفحات التقرير المالي السنوي: 120-150 صفحة
- تصنيف حوكمة الشركات: BBB+ من وكالات تصنيف الحوكمة
مشاركة المؤتمر
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية |
|---|---|
| المؤتمرات العقارية للرعاية الصحية | 3-4 المؤتمرات الرئيسية |
| مؤتمرات الاستثمار REIT | 2-3 المؤتمرات المتخصصة |
منصات الاتصالات الرقمية
تحليلات الموقع:
- موقع زوار فريد في الشهر: 15،000-20،000
- وجهات نظرات علاقات المستثمرين: 5،000-7500 شهريًا
- تنزيلات العرض التقديمي للاستثمار الرقمي: 1200-1،800 في الربع
مشاركة المستثمر المؤسسي
| مقياس المشاركة | البيانات الكمية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 82.4 ٪ من إجمالي الأسهم |
| تغطية المحلل | 8-10 المحللين الماليين |
| تواتر اجتماع المستثمر | 40-50 اجتماعات مباشرة سنويا |
Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) - مزيج التسويق: السعر
سعر السهم ومعلومات التداول
اعتبارًا من يناير 2024 ، تتداول Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) في بورصة ناسداك مع مقاييس التسعير الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
| 52 أسبوع منخفض | $11.82 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.26 |
| القيمة السوقية | 1.38 مليار دولار |
أداء الأرباح
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 6.87 ٪
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: 0.98 دولار
- تردد الدفع الأرباح: ربع سنوي
مقاييس التقييم
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 20.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة | 2.15 مليار دولار |
عوامل تسعير محفظة الممتلكات
مقاييس محفظة الاستثمار العقاري:
- إجمالي محفظة الممتلكات: 3.2 مليار دولار
- عدد الخصائص: 182
- معدل الإشغال: 96.4 ٪
- متوسط عقد الإيجار: 10.2 سنة
مكونات استراتيجية التسعير
مقاييس توليد الإيرادات:
| فئة الإيرادات | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 273.6 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 196.4 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 167.2 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.