CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
Comprendre CareTrust Reit, Inc. (CTRE) Structure de revenus
Analyse des revenus
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 267,4 millions de dollars, représentant une croissance d'une année à l'autre de 5.2%.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus annuels |
|---|---|---|
| Propriétés du logement pour personnes âgées | 62.3% | 166,5 millions de dollars |
| Installations de soins infirmiers qualifiés | 27.9% | 74,6 millions de dollars |
| Centre de soins spécialisés | 9.8% | 26,3 millions de dollars |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent des performances cohérentes entre les segments clés:
- Logement pour personnes âgées: 6.1% croissance en 2023
- Soins infirmiers qualifiés: 4.7% croissance en 2023
- Soins spécialisés: 3.9% croissance en 2023
La distribution des revenus géographiques montre:
- Région du Midwest: 38.5% de revenus totaux
- Région du sud-est: 29.6% de revenus totaux
- Région de la côte ouest: 21.4% de revenus totaux
- Région du nord-est: 10.5% de revenus totaux
Les revenus locatifs des propriétés de soins de santé atteignent 249,6 millions de dollars en 2023, avec un taux d'occupation de 87.3%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.7% | 46.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 35.6% | 33.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.4% | 20.1% |
L'évaluation détaillée de la rentabilité met en évidence les principaux indicateurs de performance:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.4% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté 187,3 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 142,6 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 13.1% |
Les références comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les mesures de rentabilité surpassant constamment les médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment Caretrust Reit, Inc. (CTRE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 185 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit: BBB de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
- Maturité Profile: Instruments de dette à long terme à long terme
| Financement par actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 750 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 425 millions de dollars |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière stratégique avec 350 millions de dollars dans de nouvelles émissions d'obligations en 2023.
Évaluation des liquidités CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les indicateurs clés suivants:
- Fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2,75x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 132,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 83,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 92,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,85x
Caretrust REIT, Inc. (CTRE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs compte tenu de cette fiducie de placement immobilier de santé.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.87 |
| Cours actuel | $22.45 |
| 52 semaines de bas | $17.61 |
| 52 semaines de haut | $25.82 |
Informations sur l'évaluation clés
- Rendement des dividendes: 5.62%
- Ratio de distribution de dividendes: 76.4%
- Consensus d'analyste: Prise
Range cible de prix de l'analyste:
| Type cible | Prix |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $20.12 |
| Objectif de prix moyen | $23.45 |
| Objectif de prix élevé | $26.87 |
Risques clés face à CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Facteurs de risque pour la fiducie de placement immobilier des soins de santé
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché immobilier des soins de santé.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations du taux d'occupation | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
| Changements de l'industrie des soins de santé | Volatilité de la valeur de la propriété | Haut |
Risques financiers
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.75% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62 Position de levier actuel
- Risque de concentration du portefeuille d'investissement: 65% Dans les installations de soins infirmiers qualifiés
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Stabilité financière du locataire
- Frais de maintenance des biens
- Diversification du marché géographique
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Niveau de risque potentiel |
|---|---|---|
| Demande immobilière des soins de santé | Écurie | Faible |
| Impact de la population vieillissante | Positif | Faible |
| Potentiel de récession économique | Modéré | Haut |
Paysage à risque réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les changements de remboursement de Medicare / Medicaid et les modifications de la politique des soins de santé.
Perspectives de croissance futures de CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de CareTrust REIT se concentre sur l'expansion stratégique dans le secteur immobilier des soins de santé.
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Croissance projetée en 2024 |
|---|---|---|
| Propriétés totales du portefeuille | 182 | 190-200 |
| Investissement d'acquisition | 285 millions de dollars | 300 à 350 millions de dollars |
| Expansion géographique | 24 États | 26-28 États |
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché des logements pour personnes âgées avec 10.4% croissance annuelle projetée
- Acquisitions potentielles dans des établissements de soins infirmiers qualifiés
- Partenariats stratégiques avec les opérateurs de soins de santé
Initiatives stratégiques
L'accent stratégique actuel comprend:
- Investissements ciblés dans 50 à 100 millions de dollars segments de portefeuille de propriétés
- Diversification dans plusieurs segments immobiliers de soins de santé
- Possibilités potentielles de fusion et d'acquisition
| Projection des revenus | 2023 réel | 2024 estimation |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $256,7 millions | 270 à 290 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | $202,3 millions | 215 à 235 millions de dollars |
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