CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 267,4 milhões, representando um crescimento ano a ano de 5.2%.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita anual |
|---|---|---|
| Propriedades da habitação sênior | 62.3% | US $ 166,5 milhões |
| Instalações de enfermagem qualificadas | 27.9% | US $ 74,6 milhões |
| Instalações de atendimento especializado | 9.8% | US $ 26,3 milhões |
As tendências de crescimento da receita demonstram desempenho consistente nos principais segmentos:
- Habitação sênior: 6.1% crescimento em 2023
- Enfermagem qualificada: 4.7% crescimento em 2023
- Cuidados especializados: 3.9% crescimento em 2023
A distribuição de receita geográfica mostra:
- Região do meio -oeste: 38.5% de receita total
- Região sudeste: 29.6% de receita total
- Região da Costa Oeste: 21.4% de receita total
- Região nordeste: 10.5% de receita total
Renda de aluguel de propriedades de saúde alcançadas US $ 249,6 milhões em 2023, com uma taxa de ocupação de 87.3%.
Um mergulho profundo na CareTrust REIT, Inc. (CTRE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.7% | 46.2% |
| Margem de lucro operacional | 35.6% | 33.9% |
| Margem de lucro líquido | 22.4% | 20.1% |
A avaliação detalhada da lucratividade destaca os principais indicadores de desempenho:
- O lucro bruto aumentou em 5.4% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 187,3 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 142,6 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.7% |
| Índice de despesa operacional | 13.1% |
Os benchmarks comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com as métricas de rentabilidade, superando consistentemente as medianas do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a CareTrust REIT, Inc. (CTRE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 185 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: BBB da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
- Maturidade Profile: Instrumentos de dívida predominantemente de longo prazo
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | US $ 750 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 425 milhões |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira estratégica com US $ 350 milhões em novas emissões de títulos durante 2023.
Avaliando a liquidez da CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.75x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 132,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 83,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 92,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.85x
A CareTrust Reit, Inc. (CTRE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores, considerando esse trust de investimento imobiliário em saúde.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.87 |
| Preço atual das ações | $22.45 |
| 52 semanas baixo | $17.61 |
| 52 semanas de altura | $25.82 |
Insights de avaliação -chave
- Rendimento de dividendos: 5.62%
- Taxa de pagamento de dividendos: 76.4%
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Preço -meta de alcance:
| Tipo de destino | Preço |
|---|---|
| Alvo de preço baixo | $20.12 |
| Meta de preço médio | $23.45 |
| Alvo de preço alto | $26.87 |
Riscos -chave enfrentando a CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Fatores de risco para a saúde do investimento imobiliário
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado imobiliário de saúde.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de ocupação | Redução potencial de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
| Mudanças no setor de saúde | Volatilidade do valor da propriedade | Alto |
Riscos financeiros
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.75% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Relação dívida / patrimônio: 0.62 posição de alavancagem atual
- Risco de concentração de portfólio de investimentos: 65% em instalações de enfermagem qualificadas
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Estabilidade financeira do inquilino
- Despesas de manutenção de propriedades
- Diversificação do mercado geográfico
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Nível de risco potencial |
|---|---|---|
| Demanda imobiliária de assistência médica | Estável | Baixo |
| Impacto populacional envelhecido | Positivo | Baixo |
| Potencial de recessão econômica | Moderado | Alto |
Cenário de risco regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem mudanças de reembolso do Medicare/Medicaid e modificações da política de saúde.
Perspectivas futuras de crescimento para a CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da CareTrust Reit se concentra na expansão estratégica no setor imobiliário da saúde.
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Crescimento projetado 2024 |
|---|---|---|
| Propriedades totais do portfólio | 182 | 190-200 |
| Investimento de aquisição | US $ 285 milhões | US $ 300-350 milhões |
| Expansão geográfica | 24 estados | 26-28 estados |
Principais fatores de crescimento
- Expansão do mercado imobiliário sênior com 10.4% crescimento anual projetado
- Aquisições em potencial em instalações de enfermagem qualificadas
- Parcerias estratégicas com operadores de saúde
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui:
- Investimentos direcionados em US $ 50-100 milhões Segmentos de portfólio de propriedades
- Diversificação em vários segmentos imobiliários de saúde
- Potenciais oportunidades de fusão e aquisição
| Projeção de receita | 2023 real | 2024 Estimativa |
|---|---|---|
| Receita total | $256,7 milhões | US $ 270-290 milhões |
| Receita operacional líquida | $202,3 milhões | US $ 215-235 milhões |
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