Crexendo, Inc. (CXDO) Bundle
Verständnis von Crexendo, Inc. (CXDO) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Crexendo, Inc. (CXDO) Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen wichtige Umsatzerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud -Dienste | 14,583,000 | 62.4% |
| Einheitliche Kommunikation | 5,417,000 | 23.2% |
| Legacy Telecommunications | 3,500,000 | 14.4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Jahresumsatz: $23,500,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Umsatzwachstum von Cloud Services: 12.6%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89.3% |
| Kanada | 8.7% |
| Internationale Märkte | 2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crexendo, Inc. (CXDO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzdaten für das Unternehmen zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums genaue Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 65.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | 2023 |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen finanzielle Stärke durch spezifische Metriken:
- Gesamtumsatz: 43,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 5,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,6 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.3% | 7.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen ein robustes Finanzmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 15,0 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 22,7 Millionen US -Dollar
- Kosten -Management -Verhältnis: 52.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crexendo, Inc. (CXDO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Crexendo, Inc. (CXDO) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,644,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $5,100,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating: BB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,100,000 | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $6,300,000 | 55% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleiheausgabe: 2.500.000 USD
- Zinssatz: 6.25%
- Reifezeit: 5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Crexendo, Inc. (CXDO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung demonstriert Crexendo, Inc. (CXDO) die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.62 |
| Betriebskapital | $3,245,000 |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Cash -Bewegungsmuster:
- Betriebscashflow: $4,120,000
- Cashflow investieren: ($1,750,000)
- Finanzierung des Cashflows: ($1,280,000)
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,5
- Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $6,750,000 | $5,420,000 |
| Gesamtstromvermögen | $12,345,000 | $10,890,000 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $6,670,000 | $5,980,000 |
Schuldenbedingte Liquiditätsindikatoren:
- Gesamtverschuldung: $8,230,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.75
Ist Crexendo, Inc. (CXDO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:
- 52-wöchige Preisspanne: $3.75 - $6.25
- Aktueller Aktienkurs: $4.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Der Analystenkonsens gibt den folgenden Empfehlungsaufschlüsselung an:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.10
Wichtige Risiken gegenüber Crexendo, Inc. (CXDO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikokategorien aus:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensives Telekommunikationsdienstwettbewerb | 15.3% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen in Kommunikationsplattformen | 2,4 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Begrenzte geografische Marktkonzentration
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow -Volatilität: ±12.5% vierteljährliche Variation
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Telekommunikationsvorschriften | FCC -Konformitätsanforderungen | $750,000 potenzielle Compliance -Kosten |
| Datenschutzgesetze | DSGVO- und CCPA -Adhärenz | $450,000 potenzielle Rechts-/Umsetzungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crexendo, Inc. (CXDO)
Wachstumschancen
Crexendo, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, in dem potenzielle Wachstumstrajektorien im Bereich Telekommunikations- und Cloud -Dienste vorgestellt werden.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für Cloud -Kommunikationsdienste, die zu erreichen sind 69,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Einheitliches Kommunikationssegment erwartet voraussichtlich um 12,4% CAGR bis 2025
- Erweiterung des Marktes für Unternehmenskommunikationslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 15,6 Millionen US -Dollar | 10.6% |
| 2025 | 17,3 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| 2026 | 19,2 Millionen US -Dollar | 11.8% |
Strategische Initiativen
- Investieren 1,2 Millionen US -Dollar In F & E für fortschrittliche Kommunikationstechnologien
- Targeting kleiner bis mittlerer Unternehmenssegment
- Erkundung der internationalen Markterweiterung
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Marktpositionierung umfasst:
- Proprietäre Cloud -Kommunikationsplattform
- Kundenstamm von 3.750 Enterprise -Kunden
- Durchschnittliche Kundenbindung Rate von 92%
Crexendo, Inc. (CXDO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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