Crexendo, Inc. (CXDO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Crexendo, Inc. (CXDO)
Análisis de ingresos
Los datos financieros de Crexendo, Inc. (CXDO) para el año fiscal 2023 revela información clave de ingresos:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios en la nube | 14,583,000 | 62.4% |
| Comunicaciones unificadas | 5,417,000 | 23.2% |
| Telecomunicaciones Legacy | 3,500,000 | 14.4% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:
- Ingresos anuales totales: $23,500,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
- Crecimiento de ingresos de los servicios en la nube: 12.6%
La distribución de ingresos geográficos indica:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.3% |
| Canadá | 8.7% |
| Mercados internacionales | 2% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Crexendo, Inc. (CXDO)
Análisis de métricas de rentabilidad
Los datos financieros para la compañía revelan información precisa de rentabilidad a partir del período de informe más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 65.3% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | 8.4% | 2023 |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran la fortaleza financiera a través de métricas específicas:
- Ingresos totales: $ 43.2 millones
- Ingresos operativos: $ 5.5 millones
- Lngresos netos: $ 3.6 millones
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% | 11.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.3% | 7.5% |
Las métricas de eficiencia operativa indican una gestión financiera sólida:
- Costo de bienes vendidos: $ 15.0 millones
- Gastos operativos: $ 22.7 millones
- Relación de gestión de gastos: 52.5%
Deuda vs. Equidad: cómo Crexendo, Inc. (CXDO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Crexendo, Inc. (CXDO) revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $1,644,000 | 32% |
| Deuda total | $5,100,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
- Calificación crediticia: BB
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $5,100,000 | 45% |
| Financiamiento de capital | $6,300,000 | 55% |
Actividades de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 2,500,000
- Tasa de interés: 6.25%
- Período de madurez: 5 años
Evaluar la liquidez de Crexendo, Inc. (CXDO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, Crexendo, Inc. (CXDO) demuestra las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.62 |
| Capital de explotación | $3,245,000 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo revelan los siguientes patrones de movimiento de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $4,120,000
- Invertir flujo de efectivo: ($1,750,000)
- Financiamiento de flujo de efectivo: ($1,280,000)
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Relación actual por encima de 1.5
- Reservas de efectivo suficientes para las necesidades operativas
| Métrica financiera | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,750,000 | $5,420,000 |
| Activos actuales totales | $12,345,000 | $10,890,000 |
| Pasivos corrientes totales | $6,670,000 | $5,980,000 |
Indicadores de liquidez relacionados con la deuda:
- Deuda total: $8,230,000
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.75
¿Crexendo, Inc. (CXDO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para la evaluación de la valoración:
- Rango de precios de 52 semanas: $3.75 - $6.25
- Precio actual de las acciones: $4.85
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
El consenso del analista indica el siguiente desglose de recomendación:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Las métricas de dividendos revelan las siguientes características:
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Relación de pago de dividendos: 35%
- Dividendo anual por acción: $0.10
Riesgos clave que enfrenta Crexendo, Inc. (CXDO)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
Según las últimas presentaciones de la SEC, la compañía enfrenta varias categorías de riesgo crítico:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia de servicio de telecomunicaciones intenso | 15.3% Reducción de ingresos potenciales |
| Interrupción tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos en las plataformas de comunicación | $ 2.4 millones Se requiere una inversión potencial requerida |
Riesgos operativos
- Posibles vulnerabilidades de ciberseguridad
- Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
- Concentración limitada del mercado geográfico
Riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 0.67
- Capital de explotación: $ 3.2 millones
- Volatilidad del flujo de caja: ±12.5% variación trimestral
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de telecomunicaciones | Requisitos de cumplimiento de la FCC | $750,000 Costos potenciales de cumplimiento |
| Leyes de privacidad de datos | GDPR y CCPA Adherencia | $450,000 Posibles gastos legales/de implementación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Crexendo, Inc. (CXDO)
Oportunidades de crecimiento
Crexendo, Inc. reportó ingresos totales de $ 14.1 millones Para el año fiscal 2023, presentando trayectorias de crecimiento potencial en el sector de telecomunicaciones y servicios en la nube.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de servicios de comunicación en la nube proyectado para llegar $ 69.5 mil millones para 2027
- Se espera que el segmento de comunicaciones unificados crezca a 12.4% CAGR hasta 2025
- Mercado de soluciones de comunicación empresarial en expansión
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 15.6 millones | 10.6% |
| 2025 | $ 17.3 millones | 11.2% |
| 2026 | $ 19.2 millones | 11.8% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión $ 1.2 millones en I + D para tecnologías de comunicación avanzada
- Dirigido a segmento empresarial pequeño a mediano
- Explorando la expansión del mercado internacional
Ventajas competitivas
El posicionamiento actual del mercado incluye:
- Plataforma de comunicación en la nube patentada
- Base de clientes de 3.750 clientes empresariales
- Tasa promedio de retención de clientes de 92%
Crexendo, Inc. (CXDO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.