Crexendo, Inc. (CXDO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Crexendo, Inc. (CXDO)
Analyse des revenus
CREXENDO, Inc. (CXDO) Les données financières de l'exercice 2023 révèlent des informations sur les revenus clés:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services cloud | 14,583,000 | 62.4% |
| Communications unifiées | 5,417,000 | 23.2% |
| Télécommunications héritées | 3,500,000 | 14.4% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- Revenus annuels totaux: $23,500,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Croissance des revenus des services cloud: 12.6%
La distribution des revenus géographiques indique:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 89.3% |
| Canada | 8.7% |
| Marchés internationaux | 2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Crexendo, Inc. (CXDO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données financières de la Société révèlent des informations de rentabilité précises à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 65.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 2023 |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent la force financière grâce à des mesures spécifiques:
- Revenu total: 43,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 5,5 millions de dollars
- Revenu net: 3,6 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 11.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.3% | 7.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière robuste:
- Coût des marchandises vendues: 15,0 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,7 millions de dollars
- Ratio de gestion des dépenses: 52.5%
Dette vs Équité: comment Crexendo, Inc. (CXDO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Crexendo, Inc. (CXDO) révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 68% |
| Dette totale à court terme | $1,644,000 | 32% |
| Dette totale | $5,100,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: BB
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $5,100,000 | 45% |
| Financement par actions | $6,300,000 | 55% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 2 500 000 $
- Taux d'intérêt: 6.25%
- Période de maturité: 5 ans
Évaluation de la liquidité de Crexendo, Inc. (CXDO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Crexendo, Inc. (CXDO) démontre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.62 |
| Fonds de roulement | $3,245,000 |
Les points forts du comptoir des flux de trésorerie révèlent les modèles de mouvement de trésorerie suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $4,120,000
- Investir des flux de trésorerie: ($1,750,000)
- Financement des flux de trésorerie: ($1,280,000)
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,5
- Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $6,750,000 | $5,420,000 |
| Actifs actuels totaux | $12,345,000 | $10,890,000 |
| Total des passifs actuels | $6,670,000 | $5,980,000 |
Indicateurs de liquidité liés à la dette:
- Dette totale: $8,230,000
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
Crexendo, Inc. (CXDO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.75 - $6.25
- Prix actuel de l'action: $4.85
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Le consensus de l'analyste indique la ventilation de recommandation suivante:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les mesures de dividendes révèlent les caractéristiques suivantes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.10
Risques clés face à Crexendo, Inc. (CXDO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Sur la base des derniers dépôts de la SEC, la société fait face à plusieurs catégories de risques critiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concours de services de télécommunications intenses | 15.3% réduction potentielle des revenus |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides dans les plateformes de communication | 2,4 millions de dollars Investissement potentiel requis |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Concentration du marché géographique limité
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.67
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Volatilité des flux de trésorerie: ±12.5% variation trimestrielle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur les télécommunications | Exigences de conformité FCC | $750,000 Coûts de conformité potentiels |
| Lois sur la confidentialité des données | Adhérence du RGPD et du CCPA | $450,000 frais juridiques / de mise en œuvre potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Crexendo, Inc. (CXDO)
Opportunités de croissance
Crexendo, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, présentant des trajectoires de croissance potentielles dans le secteur des télécommunications et des services cloud.
Moteurs de croissance clés
- Le marché des services de communication cloud prévoyait pour atteindre 69,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment des communications unifiées devrait croître à 12,4% CAGR jusqu'en 2025
- Marché des solutions de communication d'entreprise en expansion
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 15,6 millions de dollars | 10.6% |
| 2025 | 17,3 millions de dollars | 11.2% |
| 2026 | 19,2 millions de dollars | 11.8% |
Initiatives stratégiques
- Investissement 1,2 million de dollars en R&D pour les technologies de communication avancées
- Ciblage du segment des petites et moyennes entreprises
- Explorer l'expansion du marché international
Avantages compétitifs
Le positionnement actuel du marché comprend:
- Plate-forme de communication cloud propriétaire
- Clientèle de la clientèle de 3 750 clients d'entreprise
- Taux de rétention de clientèle moyen de 92%
Crexendo, Inc. (CXDO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.