Crexendo, Inc. (CXDO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Crexendo ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات Crexendo ، Inc. (CXDO) للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات الرئيسية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 14,583,000 | 62.4% |
| الاتصالات الموحدة | 5,417,000 | 23.2% |
| الاتصالات القديمة | 3,500,000 | 14.4% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $23,500,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- نمو إيرادات الخدمات السحابية: 12.6%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 89.3% |
| كندا | 8.7% |
| الأسواق الدولية | 2% |
غوص عميق في الربحية Crexendo ، Inc. (CXDO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى ربحية دقيقة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 8.4% | 2023 |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية القوة المالية من خلال مقاييس محددة:
- إجمالي الإيرادات: 43.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 5.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 3.6 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% | 11.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.3% | 7.5% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الإدارة المالية القوية:
- تكلفة البضائع المباعة: 15.0 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.7 مليون دولار
- نسبة إدارة النفقات: 52.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Crexendo ، Inc. (CXDO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل Crexendo ، Inc. (CXDO) عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,644,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $5,100,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التصنيف الائتماني: BB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,100,000 | 45% |
| تمويل الأسهم | $6,300,000 | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 2500،000 دولار
- سعر الفائدة: 6.25%
- فترة الاستحقاق: 5 سنوات
تقييم السيولة Crexendo ، Inc. (CXDO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Crexendo ، Inc. (CXDO) مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.62 |
| رأس المال العامل | $3,245,000 |
أبرز بيان التدفق النقدي أن أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $4,120,000
- استثمار التدفق النقدي: ($1,750,000)
- تمويل التدفق النقدي: ($1,280,000)
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.5
- احتياطيات نقدية كافية للاحتياجات التشغيلية
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $6,750,000 | $5,420,000 |
| إجمالي الأصول الحالية | $12,345,000 | $10,890,000 |
| إجمالي الالتزامات الحالية | $6,670,000 | $5,980,000 |
مؤشرات السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: $8,230,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75
هل Crexendo ، Inc. (CXDO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا لتقييم التقييم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.75 - $6.25
- سعر السهم الحالي: $4.85
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
يشير إجماع المحلل إلى انهيار التوصية التالية:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تكشف مقاييس الأرباح عن الخصائص التالية:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.10
المخاطر الرئيسية التي تواجه Crexendo ، Inc. (CXDO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
بناءً على أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة خدمة الاتصالات المكثفة | 15.3% الحد من الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة في منصات الاتصالات | 2.4 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
المخاطر التشغيلية
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- تركيز السوق الجغرافي المحدود
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.67
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تقلبات التدفق النقدي: ±12.5% التباين الفصلي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية | متطلبات الامتثال لجنة الاتصالات الفيدرالية | $750,000 تكاليف الامتثال المحتملة |
| قوانين خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و CCPA | $450,000 نفقات قانونية/تنفيذ محتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Crexendo ، Inc. (CXDO)
فرص النمو
ذكرت شركة Crexendo ، شركة إجمالي إيرادات 14.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، تقديم مسارات النمو المحتملة في قطاع الاتصالات والخدمات السحابية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق خدمات الاتصالات السحابية 69.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع الاتصالات الموحدة 12.4 ٪ CAGR من خلال 2025
- توسيع سوق حلول الاتصالات للمؤسسات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 15.6 مليون دولار | 10.6% |
| 2025 | 17.3 مليون دولار | 11.2% |
| 2026 | 19.2 مليون دولار | 11.8% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار 1.2 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الاتصال المتقدمة
- استهداف قطاع المؤسسة الصغيرة إلى المتوسطة
- استكشاف توسع السوق الدولي
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق الحالي:
- منصة الاتصال السحابية الملكية
- قاعدة العملاء 3،750 عملاء مؤسسة
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء 92%
Crexendo, Inc. (CXDO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.