Crexendo, Inc. (CXDO) Bundle
Underfined Crexendo, Inc. (CXDO) fluxos de receita
Análise de receita
Crexendo, Inc. (CXDO) Dados financeiros para o ano fiscal de 2023 revela as principais informações sobre receita:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem | 14,583,000 | 62.4% |
| Comunicações unificadas | 5,417,000 | 23.2% |
| Telecomunicações herdadas | 3,500,000 | 14.4% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- Receita anual total: $23,500,000
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Crescimento da receita de serviços em nuvem: 12.6%
A distribuição geográfica da receita indica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.3% |
| Canadá | 8.7% |
| Mercados internacionais | 2% |
Um mergulho profundo na Crexendo, Inc. (CXDO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados financeiros da empresa revelam informações precisas sobre a lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 65.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 2023 |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira por meio de métricas específicas:
- Receita total: US $ 43,2 milhões
- Receita operacional: US $ 5,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 3,6 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% | 11.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.3% | 7.5% |
As métricas de eficiência operacional indicam gestão financeira robusta:
- Custo dos bens vendidos: US $ 15,0 milhões
- Despesas operacionais: US $ 22,7 milhões
- Taxa de gerenciamento de despesas: 52.5%
Dívida vs. patrimônio: como Crexendo, Inc. (CXDO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Crexendo, Inc. (CXDO) revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $1,644,000 | 32% |
| Dívida total | $5,100,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: bb
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $5,100,000 | 45% |
| Financiamento de ações | $6,300,000 | 55% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 2.500.000
- Taxa de juro: 6.25%
- Período de vencimento: 5 anos
Avaliando a liquidez do Crexendo, Inc. (CXDO)
Análise de liquidez e solvência
Até o último período de relatório financeiro, a Crexendo, Inc. (CXDO) demonstra as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.62 |
| Capital de giro | $3,245,000 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam os seguintes padrões de movimento de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $4,120,000
- Investindo fluxo de caixa: ($1,750,000)
- Financiamento de fluxo de caixa: ($1,280,000)
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,5
- Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6,750,000 | $5,420,000 |
| Total de ativos circulantes | $12,345,000 | $10,890,000 |
| Passivos atualizados totais | $6,670,000 | $5,980,000 |
Indicadores de liquidez relacionados à dívida:
- Dívida total: $8,230,000
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.75
A Crexendo, Inc. (CXDO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação de avaliação:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.75 - $6.25
- Preço atual das ações: $4.85
- Alteração do preço do ano: -12.3%
O consenso do analista indica o seguinte quebra de recomendação:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
As métricas de dividendos revelam as seguintes características:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.10
Riscos -chave enfrentados pela Crexendo, Inc. (CXDO)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Com base nos mais recentes registros da SEC, a empresa enfrenta várias categorias de risco crítico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Competição de Serviço de Telecomunicações Intensas | 15.3% redução potencial de receita |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas nas plataformas de comunicação | US $ 2,4 milhões investimento potencial necessário |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
- Concentração de mercado geográfico limitado
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.67
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±12.5% variação trimestral
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de telecomunicações | Requisitos de conformidade da FCC | $750,000 custos potenciais de conformidade |
| Leis de privacidade de dados | Aderência do GDPR e CCPA | $450,000 Potenciais despesas legais/de implementação |
Perspectivas de crescimento futuro para Crexendo, Inc. (CXDO)
Oportunidades de crescimento
Crexendo, Inc. relatou receita total de US $ 14,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, apresentando possíveis trajetórias de crescimento no setor de telecomunicações e serviços em nuvem.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de serviços de comunicação em nuvem projetados para alcançar US $ 69,5 bilhões até 2027
- Segmento de comunicação unificada que se espera que cresça em 12,4% CAGR até 2025
- Expandindo o mercado de soluções de comunicação corporativa
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 15,6 milhões | 10.6% |
| 2025 | US $ 17,3 milhões | 11.2% |
| 2026 | US $ 19,2 milhões | 11.8% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento US $ 1,2 milhão em P&D para tecnologias avançadas de comunicação
- Segmentando segmento de pequeno a médio porte
- Explorando a expansão do mercado internacional
Vantagens competitivas
O posicionamento atual do mercado inclui:
- Plataforma de comunicação em nuvem proprietária
- Base de clientes de 3.750 clientes corporativos
- Taxa média de retenção de clientes de 92%
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