Cybin Inc. (CYBN) Bundle
Verständnis von Cybin Inc. (CYBN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzdaten für das Unternehmen spezifische Einnahmenerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | $3,412,000 | 42% |
| Klinische Studienprogramme | $2,876,500 | 35% |
| Pharmazeutische Produktentwicklung | $1,945,300 | 23% |
Umsatzleistungskennzahlen für die letzten drei Geschäftsjahre:
- 2021 Gesamtumsatz: 6,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 8,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 12,3 Millionen US -Dollar
Die Umsatzwachstumsraten des Jahres gegenüber dem Vorjahr zeigen eine konsequente Expansion:
- 2021 bis 2022 Wachstumsrate: 40.3%
- 2022 bis 2023 Wachstumsrate: 41.4%
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmen (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $9,225,000 | 75% |
| Europa | $2,460,000 | 20% |
| Andere Regionen | $615,000 | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cybin Inc. (CYBN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Berichte.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -259.4% | -224.6% |
| Nettogewinnmarge | -276.8% | -241.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 14,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 8,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten von 22,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen mit konstanten negativen Margentrends.
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 31,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cybin Inc. (CYBN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Cybin Inc. die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 8.5%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag erhöht (USD) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 5,3 Millionen US -Dollar |
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im September 2023 mit 8,1 Millionen US -Dollar in Cabrio -Notizen bei 7.25% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Cybin Inc. (CYBN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.0-2.0 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.8-1.2 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -6,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 8-10 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Cybin Inc. (CYBN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.32 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.78 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.35 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $0.23
- 52 Wochen hoch: $0.89
- Strompreis Volatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlung kaufen | 42% |
| Empfehlung halten | 38% |
| Empfehlung verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Schlüsselrisiken für Cybin Inc. (CYBN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 14,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Regulierungsrisiko | Compliance -Herausforderungen | Mögliche regulatorische Einschränkungen in 3 Schlüsselmärkte |
| Marktrisiko | Wettbewerb | 7 Direkte Wettbewerbsunternehmen im Sektor |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Finanzierung der klinischen Studien: 6,2 Millionen US -Dollar verfügbares Forschungskapital
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle finanzielle Metriken weisen auf eine signifikante Risikoexposition hin:
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 8,7 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Bargeldreserven: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verbrennungsrate Beschleunigung: 12% Viertel-über-viertel
Regulatorische Umweltrisiken
| Zuständigkeit | Regulierungsstatus | Compliance -Risiko |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Evolving Framework | Hohe Unsicherheit |
| Kanada | Etablierte Richtlinien | Moderates Risiko |
| europäische Union | Strenge Vorschriften | Komplexe Konformität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cybin Inc. (CYBN)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen ein erhebliches Potenzial für die künftige Expansion auf dem Markt für psychedelische Therapeutika nachgewiesen. Die folgenden Erkenntnisse belegen wichtige Wachstumstreiber und strategische Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Psychische Gesundheit Therapeutika | 12.7% CAGR | 5,2 Milliarden US -Dollar |
| Psychedelic Drug Development | 16.3% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Laufende klinische Studien für Depressionen und Angstbehandlungen
- Expansion der Forschungs- und Entwicklungspipeline
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 Millionen US -Dollar | 8,5 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 22,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelabgabetechnologien
- Fortgeschrittene neurobiologische Forschungsfunktionen
- Speziales Patentportfolio in Psychedelic Therapeutics
Die strategische Positionierung des Unternehmens auf dem aufstrebenden Markt für psychedelische Therapeutika bietet erhebliche Wachstumschancen in mehreren klinischen Segmenten.
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