Cybin Inc. (CYBN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Cybin Inc. (CYBN)
Análisis de ingresos
A partir del cuarto trimestre de 2023, los datos financieros para la compañía revelan información específica de ingresos:
| Categoría de ingresos | Cantidad (USD) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de investigación y desarrollo | $3,412,000 | 42% |
| Programas de ensayos clínicos | $2,876,500 | 35% |
| Desarrollo de productos farmacéuticos | $1,945,300 | 23% |
Métricas de rendimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- 2021 Ingresos totales: $ 6.2 millones
- 2022 Ingresos totales: $ 8.7 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 12.3 millones
Las tasas de crecimiento de ingresos año tras año demuestran una expansión consistente:
- Tasa de crecimiento de 2021 a 2022: 40.3%
- Tasa de crecimiento de 2022 a 2023: 41.4%
| Distribución de ingresos geográficos | Ingresos (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $9,225,000 | 75% |
| Europa | $2,460,000 | 20% |
| Otras regiones | $615,000 | 5% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Cybin Inc. (CYBN)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad basadas en los informes fiscales más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margen operativo | -259.4% | -224.6% |
| Margen de beneficio neto | -276.8% | -241.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta trimestral de $ 14.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo de $ 8.2 millones
- Gastos operativos totales de $ 22.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos financieros continuos con tendencias de margen negativas consistentes.
| Métrica de gestión de costos | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Efectivo utilizado en operaciones | $ 41.6 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 31.2 millones |
Deuda versus capital: cómo Cybin Inc. (CYBN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Cybin Inc. informó las siguientes métricas financieras de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 45.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B- De Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 8.5%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 4.2 años
Desglose de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Cantidad recaudada (USD) |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $ 22.7 millones |
| Acciones preferentes | $ 5.3 millones |
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en septiembre de 2023, con $ 8.1 millones en notas convertibles emitidas en 7.25% tasa de interés.
Evaluar la liquidez de Cybin Inc. (CYBN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 1.0-2.0 |
| Relación rápida | 0.62 | 0.8-1.2 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Tendencia de capital de trabajo: negativo para cuartos consecutivos
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 4.5 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 6.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 5.1 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.2 millones por trimestre
- Pista de efectivo: aproximadamente 8-10 meses
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Cybin Inc. (Cybn) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.32 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.78 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.65 |
| Precio de las acciones actual | $0.35 |
Tendencias del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $0.23
- 52 semanas de altura: $0.89
- Volatilidad del precio de corriente: 48.5%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Recomendación de compra | 42% |
| Tener recomendación | 38% |
| Recomendación de venta | 20% |
Análisis de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0% (No hay dividendo actualmente pagado)
Riesgos clave que enfrenta Cybin Inc. (CYBN)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el panorama actual del mercado:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 14.3 millones gastos operativos trimestrales |
| Riesgo regulatorio | Desafíos de cumplimiento | Restricciones regulatorias potenciales en 3 mercados clave |
| Riesgo de mercado | Competencia | 7 Entidades competitivas directas en el sector |
Riesgos operativos clave
- Financiación limitada del ensayo clínico: $ 6.2 millones Capital de investigación disponible
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas financieras actuales indican una exposición significativa al riesgo:
- Pérdida neta trimestral: $ 8.7 millones
- Reservas de efectivo actuales: $ 22.5 millones
- Aceleración de la tasa de quemaduras: 12% cuarto
Riesgos de medio ambiente regulatorio
| Jurisdicción | Estado regulatorio | Riesgo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Marco en evolución | Alta incertidumbre |
| Canadá | Pautas establecidas | Riesgo moderado |
| unión Europea | Regulaciones estrictas | Cumplimiento complejo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Cybin Inc. (CYBN)
Oportunidades de crecimiento
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía ha demostrado un potencial significativo para la expansión futura en el mercado de la terapéutica psicodélica. Las siguientes ideas destacan los impulsores de crecimiento clave e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Terapéutica de salud mental | 12.7% Tocón | $ 5.2 mil millones |
| Desarrollo de drogas psicodélicas | 16.3% Tocón | $ 3.8 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Ensayos clínicos en curso para la depresión y los tratamientos de ansiedad
- Expansión de la tubería de investigación y desarrollo
- Potencios de asociaciones estratégicas con instituciones de investigación farmacéutica
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Inversión de I + D |
|---|---|---|
| 2024 | $ 14.2 millones | $ 8.5 millones |
| 2025 | $ 22.6 millones | $ 12.3 millones |
Ventajas competitivas clave
- Tecnologías de administración de medicamentos patentados
- Capacidades avanzadas de investigación neurobiológica
- Cartera de patentes especializada en terapéutica psicodélica
El posicionamiento estratégico de la compañía en el mercado de terapéutica psicodélica emergente presenta oportunidades de crecimiento sustanciales en múltiples segmentos clínicos.
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