Cybin Inc. (CYBN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Cybin Inc. (CYBN)
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, os dados financeiros da empresa revelam informações específicas de receita:
| Categoria de receita | Quantidade (USD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | $3,412,000 | 42% |
| Programas de ensaios clínicos | $2,876,500 | 35% |
| Desenvolvimento de produtos farmacêuticos | $1,945,300 | 23% |
Métricas de desempenho de receita nos últimos três anos fiscais:
- 2021 Receita total: US $ 6,2 milhões
- 2022 Receita total: US $ 8,7 milhões
- 2023 Receita total: US $ 12,3 milhões
As taxas de crescimento de receita ano a ano demonstram expansão consistente:
- 2021 a 2022 Taxa de crescimento: 40.3%
- 2022 a 2023 Taxa de crescimento: 41.4%
| Distribuição de receita geográfica | Receita (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $9,225,000 | 75% |
| Europa | $2,460,000 | 20% |
| Outras regiões | $615,000 | 5% |
Um mergulho profundo na Cybin Inc. (Cybn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos relatórios fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem operacional | -259.4% | -224.6% |
| Margem de lucro líquido | -276.8% | -241.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 14,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 8,2 milhões
- Despesas operacionais totais de US $ 22,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos com tendências consistentes de margem negativa.
| Métrica de gerenciamento de custos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Dinheiro usado em operações | US $ 41,6 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 31,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Cybin Inc. (CyBN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Cybin Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 8.5%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor aumentado (USD) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 22,7 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 5,3 milhões |
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, com US $ 8,1 milhões em notas conversíveis emitidas em 7.25% taxa de juro.
Avaliando a liquidez da Cybin Inc. (CYBN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.0-2.0 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.8-1.2 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,5 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,1 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: aproximadamente 8-10 meses
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Cybin Inc. (Cybn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.32 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.78 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.65 |
| Preço atual das ações | $0.35 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.23
- Alta de 52 semanas: $0.89
- Volatilidade atual de preço: 48.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendação | 42% |
| Recomendação de retenção | 38% |
| Recomendação de venda | 20% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Riscos -chave enfrentados pela Cybin Inc. (CYBN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no cenário atual do mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 14,3 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Risco regulatório | Desafios de conformidade | Possíveis restrições regulatórias em 3 Mercados -chave |
| Risco de mercado | Concorrência | 7 entidades competitivas diretas no setor |
Principais riscos operacionais
- Financiamento limitado de ensaios clínicos: US $ 6,2 milhões Capital de pesquisa disponível
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas financeiras atuais indicam exposição significativa ao risco:
- Perda líquida trimestral: US $ 8,7 milhões
- Reservas de caixa atuais: US $ 22,5 milhões
- Aceleração da taxa de queima: 12% Quarter-a-Quarter
Riscos do ambiente regulatório
| Jurisdição | Status regulatório | Risco de conformidade |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Estrutura em evolução | Alta incerteza |
| Canadá | Diretrizes estabelecidas | Risco moderado |
| União Europeia | Regulamentos rigorosos | Conformidade complexa |
Perspectivas futuras de crescimento para a Cybin Inc. (CYBN)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa demonstrou potencial significativo para expansão futura no mercado de terapêutica psicodélica. As idéias a seguir destacam os principais fatores de crescimento e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Terapêutica de saúde mental | 12.7% Cagr | US $ 5,2 bilhões |
| Desenvolvimento de medicamentos psicodélicos | 16.3% Cagr | US $ 3,8 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Ensaios clínicos em andamento para tratamentos de depressão e ansiedade
- Expansão do pipeline de pesquisa e desenvolvimento
- Potenciais parcerias estratégicas com instituições de pesquisa farmacêutica
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,2 milhões | US $ 8,5 milhões |
| 2025 | US $ 22,6 milhões | US $ 12,3 milhões |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologias proprietárias de administração de medicamentos
- Capacidades avançadas de pesquisa neurobiológica
- Portfólio de patentes especializado em terapêutica psicodélica
O posicionamento estratégico da empresa no mercado emergente de terapêutica psicodélica apresenta oportunidades substanciais de crescimento em vários segmentos clínicos.
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