Cybin Inc. (CYBN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cybin Inc. (CYBN)
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى إيرادات محددة:
| فئة الإيرادات | المبلغ (USD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الأبحاث والتطوير | $3,412,000 | 42% |
| برامج التجارب السريرية | $2,876,500 | 35% |
| تطوير المنتجات الصيدلانية | $1,945,300 | 23% |
مقاييس أداء الإيرادات خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 6.2 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 8.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 12.3 مليون دولار
تُظهر معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي توسعًا ثابتًا:
- 2021 إلى 2022 معدل النمو: 40.3%
- 2022 إلى 2023 معدل النمو: 41.4%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $9,225,000 | 75% |
| أوروبا | $2,460,000 | 20% |
| مناطق أخرى | $615,000 | 5% |
غوص عميق في ربحية Cybin Inc. (CYBN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -259.4% | -224.6% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -241.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 14.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير من 8.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل 22.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع اتجاهات الهامش السلبية المتسقة.
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 41.6 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 31.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cybin Inc. (CYBN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Cybin Inc. عن المقاييس المالية للديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 8.5%
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ الذي تم جمعه (USD) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 22.7 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 5.3 مليون دولار |
حدث إعادة تمويل الديون الأخيرة في سبتمبر 2023 ، مع 8.1 مليون دولار في الملاحظات القابلة للتحويل الصادرة في 7.25% سعر الفائدة.
تقييم السيولة Cybin Inc. (CYBN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.0-2.0 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.8-1.2 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي للربع المتتالية
- النقد والمكافئات النقدية: 4.5 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.1 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: تقريبا 8-10 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة Cybin Inc. (CYBN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.32 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.65 |
| سعر السهم الحالي | $0.35 |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.89
- تقلب الأسعار الحالي: 48.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 42% |
| عقد توصية | 38% |
| بيع التوصية | 20% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cybin Inc. (CYBN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في المشهد الحالي في السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 14.3 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| المخاطر التنظيمية | تحديات الامتثال | القيود التنظيمية المحتملة في 3 الأسواق الرئيسية |
| مخاطر السوق | مسابقة | 7 الكيانات التنافسية المباشرة في القطاع |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تمويل تجريبي محدود: 6.2 مليون دولار رأس المال الأبحاث المتاح
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
تشير المقاييس المالية الحالية إلى التعرض الكبير للمخاطر:
- خسارة صافية ربع سنوية: 8.7 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 22.5 مليون دولار
- تسريع معدل الحرق: 12% ربع الربع
مخاطر البيئة التنظيمية
| الاختصاص | الحالة التنظيمية | خطر الامتثال |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | إطار التطور | عدم اليقين العالي |
| كندا | المبادئ التوجيهية المحددة | خطر معتدل |
| الاتحاد الأوروبي | اللوائح الصارمة | الامتثال المعقد |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cybin Inc. (CYBN)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت الشركة إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل في سوق العلاج المخدر. الرؤى التالية تسلط الضوء على محركات النمو الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| علاجات الصحة العقلية | 12.7% CAGR | 5.2 مليار دولار |
| تنمية المخدرات المخدرة | 16.3% CAGR | 3.8 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التجارب السريرية المستمرة لعلاج الاكتئاب والقلق
- توسيع خط أنابيب البحث والتطوير
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 14.2 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| 2025 | 22.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقنيات توصيل الأدوية الملكية
- قدرات البحوث البيولوجية العصبية المتقدمة
- محفظة براءات الاختراع المتخصصة في العلاجات المخدرة
يمثل وضع الشركة الاستراتيجي في سوق العلاجات المخدرة الناشئة فرصًا كبيرة للنمو عبر قطاعات سريرية متعددة.
Cybin Inc. (CYBN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.