Cybin Inc. (CYBN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cybin Inc. (CYBN)
Analyse des revenus
Au quatrième trimestre 2023, les données financières de la Société révèlent des informations spécifiques sur les revenus:
| Catégorie de revenus | Montant (USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | $3,412,000 | 42% |
| Programmes d'essais cliniques | $2,876,500 | 35% |
| Développement de produits pharmaceutiques | $1,945,300 | 23% |
Mesures de performance des revenus pour les trois dernières exercices:
- 2021 Revenu total: 6,2 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 8,7 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 12,3 millions de dollars
Les taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre démontrent une expansion cohérente:
- Taux de croissance de 2021 à 2022: 40.3%
- Taux de croissance de 2022 à 2023: 41.4%
| Distribution des revenus géographiques | Revenus (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $9,225,000 | 75% |
| Europe | $2,460,000 | 20% |
| Autres régions | $615,000 | 5% |
Une plongée profonde dans Cybin Inc. (CYBN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les rapports fiscaux les plus récents.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge opérationnelle | -259.4% | -224.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -276.8% | -241.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 14,3 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement de 8,2 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation totales de 22,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des tendances cohérentes sur la marge négative.
| Métrique de gestion des coûts | Performance de 2023 |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 41,6 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 31,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Cybin Inc. (CYBN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Cybin Inc. a déclaré les mesures financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 8.5%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant augmenté (USD) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 22,7 millions de dollars |
| Stock privilégié | 5,3 millions de dollars |
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit en septembre 2023, avec 8,1 millions de dollars dans des billets convertibles émis à 7.25% taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités Cybin Inc. (CYBN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.0-2.0 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.8-1.2 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif pour les trimestres consécutifs
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,5 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: approximativement 8-10 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Cybin Inc. (CYBN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.32 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.78 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.65 |
| Cours actuel | $0.35 |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.23
- 52 semaines de haut: $0.89
- Volatilité actuelle des prix: 48.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 42% |
| Recommandation | 38% |
| Recommandation de vente | 20% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Risques clés face à Cybin Inc. (CYBN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage actuel du marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 14,3 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Risque réglementaire | Défis de conformité | Restrictions de réglementation potentielles en 3 marchés clés |
| Risque de marché | Concours | 7 Entités concurrentielles directes dans le secteur |
Risques opérationnels clés
- Financement limité des essais cliniques: 6,2 millions de dollars Capital de recherche disponible
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures financières actuelles indiquent une exposition significative sur les risques:
- Perte nette trimestrielle: 8,7 millions de dollars
- Réserves en espèces actuelles: 22,5 millions de dollars
- Accélération du taux de brûlures: 12% quart-temps
Risques de l'environnement réglementaire
| Juridiction | Statut réglementaire | Risque de conformité |
|---|---|---|
| États-Unis | Framework évolutif | Incertitude élevée |
| Canada | Lignes directrices établies | Risque modéré |
| Union européenne | Règlements rigoureux | Conformité complexe |
Perspectives de croissance futures pour Cybin Inc. (CYBN)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, la société a démontré un potentiel important pour une expansion future sur le marché de la thérapeutique psychédélique. Les informations suivantes mettent en évidence les principaux moteurs de croissance et les initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Thérapeutique en santé mentale | 12.7% TCAC | 5,2 milliards de dollars |
| Développement de médicaments psychédéliques | 16.3% TCAC | 3,8 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Essais cliniques en cours pour les traitements de dépression et d'anxiété
- Expansion du pipeline de recherche et développement
- Partenariats stratégiques potentiels avec les institutions de recherche pharmaceutique
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 millions de dollars | 8,5 millions de dollars |
| 2025 | 22,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs clés
- Technologies de livraison de médicaments propriétaires
- Capacités de recherche neurobiologique avancées
- Portfolio de brevets spécialisés en thérapeutique psychédélique
Le positionnement stratégique de l'entreprise sur le marché des thérapies psychédéliques émergents présente des opportunités de croissance substantielles sur plusieurs segments cliniques.
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