Daktronics, Inc. (DAKT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Daktronics, Inc. (DAKT)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle LED -Displays | 147,300,000 | 152,600,000 | +3.6% |
| Sportbewertungssysteme | 89,700,000 | 93,200,000 | +3.9% |
| Transportanzeigen | 42,500,000 | 45,100,000 | +6.1% |
Umsatzleistung Highlights
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: $390,900,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.2%
- Innenmarktbeitrag: 78%
- Internationaler Marktbeitrag: 22%
Segment -Umsatzbeitrag
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kommerzielle Lösungen | 39.0% |
| Sportsegment | 35.5% |
| Transport | 11.5% |
| Andere Segmente | 14.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Daktronics, Inc. (DAKT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.1% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 89,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 12,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 9,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 24.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 3.6%
- Margenleistung des Unternehmens: Etwas unter den Industrie -Benchmarks
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Daktronics, Inc. (DAKT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 27,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 33 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 184,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 50 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 5.25% - 6.75%
- Fälligkeitsdatum, die sich auf März 2026
Aktienfinanzierungsdetails zeigen eine robuste Kapitalstruktur:
- Stammaktien ausstehend: 21,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 286,7 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 84.8%
Bewertung der Liquidität von Daktronics, Inc. (DAKT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Betriebskapital | 45,2 Millionen US -Dollar | 41,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -7,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 22,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,8, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Moderates Schnellverhältnis, das eine kontinuierliche Überwachung erfordert
Ist Daktronic, Inc. (DAKT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.35 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisänderung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.75 |
| 52 Wochen hoch | $12.45 |
| Jährige Leistung | +7.2% |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.24
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine ausgewogene finanzielle Position im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.
Wichtige Risiken gegenüber Daktronics, Inc. (DAKT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die seine betriebliche und finanzielle Leistung beeinflussen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
| Lieferkette Volatilität | Herausforderungen der Komponentenbeschaffung | Medium |
| Wettbewerbslandschaft | Preisdruck | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 12.3% im letzten Geschäftsjahr
- Betriebskosten Schwankungen 45,2 Millionen US -Dollar
- Brutto -Randdruck bei ungefähr 33.7%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungskomplexität
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Markterweiterungsbeschränkungen | Diversifizierungsstrategien |
| F & E -Investitionsanforderungen | Gezielte Technologieentwicklung |
Finanzielle Sicherheitsmetriken
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos umfasst:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Bargeldreserve von 22,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote bei 1.35
Zukünftige Wachstumsaussichten für Daktronics, Inc. (DAKT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem Marktpotential und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Sportveranstalter Displays | 5.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Digitale Werbetafeln | 8.2% CAGR | 36,9 Millionen US -Dollar |
| Bildungsausstellungen | 6.5% CAGR | 28,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der digitalen Display -Technologie -Portfolio
- Steigende internationale Marktdurchdringung
- Entwicklung fortschrittlicher LED -Technologielösungen
- Investitionen in Forschung und Entwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 584,2 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 610,1 Millionen US -Dollar | 4.4% |
| 2026 | 638,5 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Technologieinvestitionsbereiche
- Fortgeschrittene LED -Displaytechnologien
- Integrierte digitale Beschilderungslösungen
- Smart City Display Infrastruktur
- Interaktive digitale Kommunikationsplattformen
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietäre Display -Technologie
- Umfangreiche Branchenerfahrung
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Verschiedene Produktpalette über mehrere Sektoren hinweg
Daktronics, Inc. (DAKT) DCF Excel Template
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