Daktronics, Inc. (DAKT) Bundle
فهم شركة Daktronics، Inc. (DAKT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| شاشات LED التجارية | 147,300,000 | 152,600,000 | +3.6% |
| أنظمة التسجيل الرياضية | 89,700,000 | 93,200,000 | +3.9% |
| عروض النقل | 42,500,000 | 45,100,000 | +6.1% |
يسلط الضوء على أداء الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $390,900,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- مساهمة السوق المحلية: 78%
- مساهمة السوق الدولية: 22%
مساهمة إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الحلول التجارية | 39.0% |
| قطاع الرياضة | 35.5% |
| النقل | 11.5% |
| قطاعات أخرى | 14.0% |
غوص عميق في شركة Daktronics، Inc. (DAKT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.1% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 89.4 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 12.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 9.1 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 24.5%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 3.6%
- أداء هامش الشركة: أقل بقليل من معايير الصناعة
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 4.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 6.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف داكترونيكس، إنك. (DAKT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 27.8 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 5.2 مليون دولار |
| مجموع الديون | 33 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 184.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.18 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 50 مليون دولار مجموع القدرة على الاقتراض
- سعر فائدة متغير يتراوح بين 5.25% - 6.75%
- تاريخ الاستحقاق الممتد إلى مارس 2026
تُظهر تفاصيل تمويل الأسهم هيكلًا رأسماليًا قويًا:
- الأسهم العادية المستحقة: 21.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 286.7 مليون دولار
- النسبة المئوية لتمويل رأس المال: 84.8%
تقييم Daktronics، Inc. (DAKT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لفهم المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
| رأس المال المتداول | 45.2 مليون دولار | 41.7 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 7.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 22.6 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق 1.8، مما يشير إلى سيولة قوية قصيرة الأجل
- نمو رأس المال المتداول المتسق
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة معتدلة تتطلب رصدا مستمرا
Is Daktronics، Inc. (DAKT) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف الفحص الشامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.67 |
| سعر السهم الحالي | $10.35 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $8.75 |
| 52-Week عالية | $12.45 |
| الأداء حتى تاريخه | +7.2% |
تحليل توزيعات الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيعات الأرباح: 35.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.24
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| الاحتفاظ | 40% |
| البيع | 15% |
نظرة عامة على التقييم المقارن
تشير مقاييس تقييم الشركة إلى وضع مالي متوازن مقارنة بمعايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة داكترونيكس (DAKT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| تعطل التكنولوجيا | تآكل محتمل لحصة السوق | مرتفع |
| تقلب سلسلة التوريد | تحديات شراء المكونات | متوسطة |
| المشهد التنافسي | ضغوط التسعير | ارتفاع |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات بنسبة 12.3% في السنة المالية الماضية
- تقلبات المصروفات التشغيلية بنحو 45.2 مليون دولار
- ضغوط الهامش الإجمالي بنحو 33.7%
المخاطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تعقيد التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- حماية الملكية الفكرية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| قيود التوسع في السوق | استراتيجيات التنويع |
| متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير | تطوير التكنولوجيا المستهدفة |
مقاييس الضعف المالي
تتضمن المخاطر المالية الحالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
- الاحتياطي النقدي 22.4 مليون دولار
- نسبة رأس المال العامل في 1.35
آفاق النمو المستقبلية لشركة داكترونيكس (DAKT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات السوقية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| شاشات العرض في الملاعب الرياضية | 5.7% معدل النمو السنوي المركب | 42.3 مليون دولار |
| لوحات الإعلانات الرقمية | 8.2% معدل النمو السنوي المركب | 36.9 مليون دولار |
| شاشات العرض التعليمية | 6.5% معدل النمو السنوي المركب | 28.6 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجية
- توسيع محفظة تكنولوجيا العرض الرقمي
- زيادة اختراق السوق الدولية
- تطوير حلول تكنولوجيا LED المتقدمة
- الاستثمار في البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 584.2 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 610.1 مليون دولار | 4.4% |
| 2026 | 638.5 مليون دولار | 4.7% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- تقنيات العرض LED المتقدمة
- حلول اللافتات الرقمية المتكاملة
- البنية الأساسية لشاشات العرض في المدن الذكية
- منصات الاتصالات الرقمية التفاعلية
المزايا التنافسية
تتضمن نقاط القوة التنافسية الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيا العرض الخاصة
- خبرة واسعة في الصناعة
- محفظة قوية للملكية الفكرية
- مجموعة متنوعة من المنتجات عبر قطاعات متعددة
Daktronics, Inc. (DAKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.