Daktronics, Inc. (DAKT) Bundle
Underfunding Daktronics, Inc. (DAKT) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Segmento de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Exibições de LED comercial | 147,300,000 | 152,600,000 | +3.6% |
| Sistemas de pontuação esportiva | 89,700,000 | 93,200,000 | +3.9% |
| Displays de transporte | 42,500,000 | 45,100,000 | +6.1% |
Destaques de desempenho da receita
- Receita anual total em 2023: $390,900,000
- Crescimento da receita ano a ano: 4.2%
- Contribuição do mercado doméstico: 78%
- Contribuição do mercado internacional: 22%
Contribuição da receita do segmento
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Soluções comerciais | 39.0% |
| Segmento de esportes | 35.5% |
| Transporte | 11.5% |
| Outros segmentos | 14.0% |
Um mergulho profundo em Daktronics, Inc. (Dakt) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.1% | 21.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 89,4 milhões
- Receita operacional: US $ 12,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 9,1 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
- Margem bruta média da indústria: 24.5%
- Margem líquida média da indústria: 3.6%
- Desempenho da margem da empresa: um pouco abaixo dos benchmarks da indústria
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Daktronics, Inc. (Dakt) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 27,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,2 milhões |
| Dívida total | US $ 33 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 184,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 50 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxa de juros variável variando entre 5.25% - 6.75%
- Data de maturidade se estendendo a Março de 2026
Detalhes de financiamento de ações demonstram uma estrutura de capital robusta:
- Ações ordinárias em circulação: 21,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 286,7 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 84.8%
Avaliando a liquidez Daktronics, Inc. (Dakt)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.38 |
| Capital de giro | US $ 45,2 milhões | US $ 41,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 7,2 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 22,6 milhões
- Relação atual acima de 1,8, indicando forte liquidez a curto prazo
- Crescimento consistente de capital de giro
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida moderada que requer monitoramento contínuo
A Daktronics, Inc. (dakt) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.67 |
| Preço atual das ações | $10.35 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Mudança de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.75 |
| 52 semanas de altura | $12.45 |
| Desempenho no ano | +7.2% |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo anual por ação: $0.24
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem uma posição financeira equilibrada em relação aos benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados da Daktronics, Inc. (Dakt)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho operacional e financeiro:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Desafios de aquisição de componentes | Médio |
| Cenário competitivo | Pressão de preços | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 12.3% No último ano fiscal
- Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 45,2 milhões
- Pressão de margem bruta aproximadamente 33.7%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade de fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
- Proteção à propriedade intelectual
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Mitigação potencial |
|---|---|
| Limitações de expansão do mercado | Estratégias de diversificação |
| Requisitos de investimento em P&D | Desenvolvimento de tecnologia direcionado |
Métricas de vulnerabilidade financeira
A exposição atual ao risco financeiro inclui:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Reserva de caixa de US $ 22,4 milhões
- Índice de capital de giro em 1.35
Perspectivas de crescimento futuro para Daktronics, Inc. (Dakt)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial de mercado específico e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Venue esportivo displays | 5.7% Cagr | US $ 42,3 milhões |
| Outdoors digitais | 8.2% Cagr | US $ 36,9 milhões |
| Exibições educacionais | 6.5% Cagr | US $ 28,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de tecnologia de exibição digital em expansão
- Aumento da penetração do mercado internacional
- Desenvolvendo soluções avançadas de tecnologia de LED
- Investindo em pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 584,2 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 610,1 milhões | 4.4% |
| 2026 | US $ 638,5 milhões | 4.7% |
Áreas de investimento em tecnologia
- Tecnologias avançadas de exibição de LED
- Soluções de sinalização digital integradas
- Infraestrutura de exibição de cidade inteligente
- Plataformas interativas de comunicação digital
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Tecnologia de exibição proprietária
- Extensa experiência do setor
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Diversas produtos de produtos em vários setores
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