Daktronics, Inc. (DAKT) Bundle
Comprendre Daktronics, Inc. (DAKT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Affichages LED commerciaux | 147,300,000 | 152,600,000 | +3.6% |
| Systèmes de notation sportive | 89,700,000 | 93,200,000 | +3.9% |
| Affichages de transport | 42,500,000 | 45,100,000 | +6.1% |
Points forts de performance des revenus
- Revenu annuel total en 2023: $390,900,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Contribution du marché intérieur: 78%
- Contribution du marché international: 22%
Contribution des revenus du segment
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Solutions commerciales | 39.0% |
| Segment sportif | 35.5% |
| Transport | 11.5% |
| Autres segments | 14.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Daktronics, Inc. (DAKT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.1% | 21.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 89,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 12,6 millions de dollars
- Revenu net: 9,1 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 24.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 3.6%
- Performance sur la marge de l'entreprise: légèrement inférieure à l'industrie
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.7% |
Dette vs Équité: comment Daktronics, Inc. (DAKT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 27,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,2 millions de dollars |
| Dette totale | 33 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 184,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 50 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Taux d'intérêt variable allant entre 5.25% - 6.75%
- Date de maturité s'étendant à Mars 2026
Les détails du financement des actions démontrent une structure de capital robuste:
- Stock ordinaire en circulation: 21,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 286,7 millions de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 84.8%
Évaluation des liquidités Daktronics, Inc. (DAKT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.38 |
| Fonds de roulement | 45,2 millions de dollars | 41,7 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 7,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 22,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,8, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Croissance cohérente du fonds de roulement
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide modéré nécessitant une surveillance continue
Daktronics, Inc. (DAKT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 |
| Cours actuel | $10.35 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Changement de prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.75 |
| 52 semaines de haut | $12.45 |
| Performance de l'année à jour | +7.2% |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Dividende annuel par action: $0.24
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent une situation financière équilibrée par rapport aux références de l'industrie.
Risques clés face à Daktronics, Inc. (DAKT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant sa performance opérationnelle et financière:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation technologique | Érosion potentielle des parts de marché | Haut |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | Moyen |
| Paysage compétitif | Pression de tarification | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 12.3% Au cours du dernier exercice
- Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 45,2 millions de dollars
- Pression de marge brute à peu près 33.7%
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Complexité de fabrication
- Défis d'intégration technologique
- Protection de la propriété intellectuelle
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Atténuation potentielle |
|---|---|
| Limitations d'expansion du marché | Stratégies de diversification |
| Exigences d'investissement en R&D | Développement technologique ciblé |
Métriques de vulnérabilité financière
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Réserve de trésorerie de 22,4 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement à 1.35
Perspectives de croissance futures pour Daktronics, Inc. (DAKT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché spécifique et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Affichages du lieu de sport | 5.7% TCAC | 42,3 millions de dollars |
| Panneaux d'affichage numériques | 8.2% TCAC | 36,9 millions de dollars |
| Affichages éducatifs | 6.5% TCAC | 28,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du portefeuille de technologies d'affichage numérique
- Augmentation de la pénétration du marché international
- Développer des solutions de technologie LED avancées
- Investir dans la recherche et le développement
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 584,2 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 610,1 millions de dollars | 4.4% |
| 2026 | 638,5 millions de dollars | 4.7% |
Zones d'investissement technologique
- Technologies d'affichage LED avancées
- Solutions de signalisation numériques intégrées
- Infrastructure d'affichage de la ville intelligente
- Plates-formes de communication numérique interactives
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Technologie d'affichage propriétaire
- Expérience approfondie de l'industrie
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Divers gamme de produits dans plusieurs secteurs
Daktronics, Inc. (DAKT) DCF Excel Template
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