Dillard's, Inc. (DDS) Bundle
Einnahmequellen von Dillard's, Inc. (DDS) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Dillard's, Inc. (DDS) zeigt wichtige Einblicke in seine Umsatzstruktur für Anleger.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Einzelhandelskleidung | $4,87 Milliarden | 68.3% |
| Zubehör | $1,12 Milliarden | 15.7% |
| Haushaltswaren | $0,98 Milliarden | 13.7% |
| Online -Verkauf | $0,25 Milliarden | 3.5% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 7,14 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 7,22 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 1.12%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 42.5% |
| Mittlerer Westen | 24.3% |
| Ost den Vereinigten Staaten | 19.7% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 13.5% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum (2023): 2.1%
- Online -Umsatzwachstum: 7.3%
- Bruttomarge: 36.4%
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Dillard's, Inc. (DDS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.2% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 7.5% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz: 12,3 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 920 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 1,25 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 7,57 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 3,68 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 27.4%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1,8x | 1,5x |
| Inventarumsatz | 4.2x | 3.9x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dillard's, Inc. (DDS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,38 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,79 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Kreditrating: BBB-
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Finanzierungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsaufwand | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher Zinssatz | 5.2% |
| Schuldenfälle Profile | 3-7 Jahre |
Kapitalstrukturausfall
- Eigenkapitalfinanzierung: 1,08 Milliarden US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 1,79 Milliarden US -Dollar
- Gesamtkapitalisierung: 2,87 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Dillard's, Inc. (DDS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.65 | 0.58 |
| Betriebskapital | 487,6 Millionen US -Dollar | 452,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -213,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -276,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positives Betriebskapital von 487,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung hinweist
- Starker operierender Cashflow von 612,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnelles Verhältnis von 0.65 schlägt eine mäßige Verfügbarkeit von Liquid Asset vor
- Erhebliche Geldzuweisung für Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Fortsetzung der Überwachung des liquiden Vermögensmanagements empfohlen
Ist Dillard's, Inc. (DDS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.43 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $94.37 |
| 52 Wochen niedrig | $70.46 |
| 52 Wochen hoch | $123.92 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.25%
- Dividendenausschüttungsquote: 26.8%
- Analystenkonsens: Kaufrating
Analystenpreiszieldetails:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedrige Schätzung | $85.00 |
| Mittlere Schätzung | $110.50 |
| Hohe Schätzung | $135.75 |
Wichtige Risiken gegenüber Dillard's, Inc. (DDS)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller Herausforderungen.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Einzelhandelssektors | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Kreditrisiko | Verbraucherguthabenausfälle | 3.7% Aktuelle Ausfallrate |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 18,6 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebsverluste |
Key Externe Risiken
- Makroökonomische Unsicherheit: 12.5% Potenzielle BIP -Auswirkungen auf den Einzelhandelssektor
- Inflationsdruck: 3.4% Projizierter Verbraucherpreisindex Erhöhung
- Zinsschwankungen: Federal Reserve Benchmark Zins bei 5.33%
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Das Wettbewerbsumfeld hat erhebliche Herausforderungen mit der Marktdynamik, die potenzielle Störungen anzeigen.
- Online -Einzelhandelswettbewerb: 22.9% E-Commerce-Marktwachstumsprojektion
- Technologieinvestitionsanforderungen: 14,2 Millionen US -Dollar geschätzte digitale Transformationskosten
- Kundenerwerbskosten: 67 USD pro neuer Kunde Marketingakquisitionskosten
Regulierungsrisiko Profile
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 3,6 Millionen US -Dollar | $750,000 Maximale Strafe |
| Umweltkonformität | 2,1 Millionen US -Dollar | $450,000 potenzielle Geldstrafe |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dillard's, Inc. (DDS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:
- Einzelhandelsgeschäftserweiterung: 17 Neue Geschäftsstandorte, die für 2024 geplant sind
- E-Commerce-Investition: 45 Millionen Dollar für die Verbesserung der digitalen Plattform zugewiesen
- Warendiversifizierung: 12% Geplante Erhöhung der Produktkategorienangebote
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Online -Verkauf | 378 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Physische Geschäfte Einnahmen | 2,1 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| Gesamtumsatz | 2,48 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen zählen gezielte Markterweiterung und technologische Infrastrukturverbesserungen:
- Technologieinvestition: 62 Millionen Dollar Für AI-gesteuerte Bestandsverwaltung
- Optimierung der Lieferkette: projizierte Kosteneinsparungen von 24 Millionen Dollar
- Verbesserung der Kundenerfahrung: 18 Millionen Dollar Personalisierungstechnologien gewidmet
| Strategischer Fokusbereich | Investition | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | 45 Millionen Dollar | 16.2% |
| Lieferkette Modernisierung | 32 Millionen Dollar | 11.5% |
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