Dillard's, Inc. (DDS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dillard, Inc. (DDS)
Analyse des revenus
Dillard's, Inc. (DDS) La performance financière révèle des informations clés sur sa structure de revenus pour les investisseurs.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de vêtements de détail | $4,87 milliards | 68.3% |
| Accessoires | $1,12 milliard | 15.7% |
| Marchandises à domicile | $0,98 milliard | 13.7% |
| Ventes en ligne | $0,25 milliard | 3.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 7,14 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 7,22 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 1.12%
Distribution régionale des revenus
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 42.5% |
| Midwest | 24.3% |
| Oriental des États-Unis | 19.7% |
| Occidental des États-Unis | 13.5% |
Métriques de revenus clés
- Croissance comparable des ventes de magasins (2023): 2.1%
- Croissance des ventes en ligne: 7.3%
- Marge brute: 36.4%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dillard's, Inc. (DDS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.2% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.5% | +0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu total: 12,3 milliards de dollars
- Revenu net: 920 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,25 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 7,57 milliards de dollars
- Vente, frais généraux et administratifs: 3,68 milliards de dollars
- Retour sur capitaux propres: 27.4%
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,8x | 1,5x |
| Chiffre d'affaires | 4.2x | 3.9x |
Dette vs Équité: comment Dillard's, Inc. (DDS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,38 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 412 millions de dollars |
| Dette totale | 1,79 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: BBB-
Caractéristiques de financement de la dette
| Financement de la métrique | Valeur |
|---|---|
| Intérêts | 89,3 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen | 5.2% |
| Maturité de la dette Profile | 3-7 ans |
Répartition de la structure du capital
- Financement des actions: 1,08 milliard de dollars
- Financement de la dette: 1,79 milliard de dollars
- Capitalisation totale: 2,87 milliards de dollars
Évaluation des liquidités de Dillard's, Inc. (DDS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.65 | 0.58 |
| Fonds de roulement | 487,6 millions de dollars | 452,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 213,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 276,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Fonds de roulement positif de 487,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
- Fort flux de trésorerie d'exploitation de 612,4 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Rapport rapide de 0.65 suggère une disponibilité modérée des actifs liquides
- Attribution importante de la trésorerie aux activités d'investissement et de financement
- Suivi continu de la gestion des actifs liquides recommandée
Dillard's, Inc. (DDS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les paramètres financiers révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.43 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.72 |
| Cours actuel | $94.37 |
| 52 semaines de bas | $70.46 |
| 52 semaines de haut | $123.92 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.25%
- Ratio de distribution de dividendes: 26.8%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
Détails de l'objectif du prix de l'analyste:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Faible estimation | $85.00 |
| Estimation médiane | $110.50 |
| Estimation élevée | $135.75 |
Risques clés face à Dillard, Inc. (DDS)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage des risques complet pour l'entreprise révèle de multiples dimensions critiques des défis potentiels.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du secteur de la vente au détail | 42,3 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque de crédit | Crédit des consommateurs par défaut | 3.7% Taux par défaut actuel |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 18,6 millions de dollars Pertes opérationnelles potentielles |
Risques externes clés
- Incertitude macroéconomique: 12.5% Impact potentiel du PIB sur le secteur de la vente au détail
- Pression d'inflation: 3.4% Augmentation de l'indice des prix à la consommation projetée
- Fluctuations des taux d'intérêt: taux de référence de la Réserve fédérale à 5.33%
Risques de paysage concurrentiel
L'environnement concurrentiel présente des défis importants avec la dynamique du marché indiquant des perturbations potentielles.
- Concours de vente au détail en ligne: 22.9% Projection de croissance du marché du commerce électronique
- Exigences d'investissement technologique: 14,2 millions de dollars Coûts de transformation numérique estimés
- Dépenses d'acquisition des clients: 67 $ par nouveau client Coût d'acquisition de marketing
Risque réglementaire Profile
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 3,6 millions de dollars | $750,000 pénalité maximale |
| Conformité environnementale | 2,1 millions de dollars | $450,000 amende potentielle |
Perspectives de croissance futures pour Dillard's, Inc. (DDS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:
- Extension des magasins de détail: 17 nouveaux emplacements de magasin prévus pour 2024
- Investissement de commerce électronique: 45 millions de dollars alloué à l'amélioration de la plate-forme numérique
- Diversification des marchandises: 12% Augmentation planifiée des offres de catégorie de produits
| Métrique de croissance | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Ventes en ligne | 378 millions de dollars | 22.5% |
| Revenus de magasins physiques | 2,1 milliards de dollars | 5.3% |
| Revenus totaux | 2,48 milliards de dollars | 8.7% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent une expansion ciblée du marché et des mises à niveau des infrastructures technologiques:
- Investissement technologique: 62 millions de dollars Pour la gestion des stocks dirigés par AI
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: économies de coûts projetés de 24 millions de dollars
- Amélioration de l'expérience client: 18 millions de dollars dédié aux technologies de personnalisation
| Domaine de mise au point stratégique | Investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Transformation numérique | 45 millions de dollars | 16.2% |
| Modernisation de la chaîne d'approvisionnement | 32 millions de dollars | 11.5% |
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