Dillard's, Inc. (DDS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Dillard's, Inc. (DDS)
Análise de receita
O desempenho financeiro da Dillard's, Inc. (DDS) revela as principais informações sobre sua estrutura de receita para os investidores.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de roupas de varejo | $4,87 bilhões | 68.3% |
| Acessórios | $1,12 bilhão | 15.7% |
| Bens domésticos | $0,98 bilhão | 13.7% |
| Vendas on -line | $0,25 bilhão | 3.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 7,14 bilhões
- 2023 Receita total: US $ 7,22 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 1.12%
Distribuição regional da receita
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos do sul | 42.5% |
| Centro -Oeste | 24.3% |
| Estados Unidos do Leste | 19.7% |
| Oeste dos Estados Unidos | 13.5% |
Principais métricas de receita
- Crescimento comparável das vendas da loja (2023): 2.1%
- Crescimento de vendas on -line: 7.3%
- Margem bruta: 36.4%
Um mergulho profundo na lucratividade de Dillard's, Inc. (DDS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 10.2% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 7.5% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 12,3 bilhões
- Lucro líquido: US $ 920 milhões
- Receita operacional: US $ 1,25 bilhão
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 7,57 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 3,68 bilhões
- Retorno sobre o patrimônio: 27.4%
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.8x | 1.5x |
| Rotatividade de estoque | 4.2x | 3.9x |
Dívida vs. patrimônio: como a Dillard's, Inc. (DDS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,38 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Dívida total | US $ 1,79 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Classificação de crédito: BBB-
Características de financiamento da dívida
| Métrica de financiamento | Valor |
|---|---|
| Despesa de juros | US $ 89,3 milhões |
| Taxa de juros média | 5.2% |
| Maturidade da dívida Profile | 3-7 anos |
Redução da estrutura de capital
- Financiamento de patrimônio: US $ 1,08 bilhão
- Financiamento da dívida: US $ 1,79 bilhão
- Capitalização total: US $ 2,87 bilhões
Avaliando a liquidez da Dillard's, Inc. (DDS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.65 | 0.58 |
| Capital de giro | US $ 487,6 milhões | US $ 452,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 213,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276,5 milhões |
Forças de liquidez
- Capital de giro positivo de US $ 487,6 milhões
- Proporção atual acima de 1,4, indicando cobertura adequada de ativos de curto prazo
- Forte fluxo de caixa operacional de US $ 612,4 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Proporção rápida de 0.65 sugere a disponibilidade moderada de ativos líquidos
- Alocação de caixa significativa para atividades de investimento e financiamento
- Monitoramento contínuo do gerenciamento de ativos líquidos recomendado
A Dillard's, Inc. (DDS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.43 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.72 |
| Preço atual das ações | $94.37 |
| 52 semanas baixo | $70.46 |
| 52 semanas de altura | $123.92 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.25%
- Taxa de pagamento de dividendos: 26.8%
- Consenso de analistas: Compre classificação
Detalhes da meta de preço do analista:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Estimativa baixa | $85.00 |
| Estimativa mediana | $110.50 |
| Alta estimativa | $135.75 |
Riscos -chave enfrentando a Dillard's, Inc. (DDS)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela várias dimensões críticas de possíveis desafios.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do setor de varejo | US $ 42,3 milhões potencial exposição à receita |
| Risco de crédito | Padrões de crédito ao consumidor | 3.7% taxa padrão atual |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 18,6 milhões possíveis perdas operacionais |
Principais riscos externos
- Incerteza macroeconômica: 12.5% impacto potencial do PIB no setor de varejo
- Pressão de inflação: 3.4% Aumento do índice de preços ao consumidor projetado
- Flutuações da taxa de juros: taxa de referência do Federal Reserve em 5.33%
Riscos competitivos da paisagem
O ambiente competitivo apresenta desafios significativos com a dinâmica do mercado, indicando possíveis interrupções.
- Competição de varejo on -line: 22.9% projeção de crescimento do mercado de comércio eletrônico
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 14,2 milhões Custos de transformação digital estimados
- Despesas de aquisição de clientes: US $ 67 por novo cliente Custo de aquisição de marketing
Risco regulatório Profile
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 3,6 milhões | $750,000 penalidade máxima |
| Conformidade ambiental | US $ 2,1 milhões | $450,000 potencial multa |
Perspectivas de crescimento futuro para a Dillard's, Inc. (DDS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:
- Expansão da loja de varejo: 17 Novos locais de loja planejados para 2024
- Investimento de comércio eletrônico: US $ 45 milhões alocado para aprimoramento da plataforma digital
- Diversificação de mercadorias: 12% Aumento planejado nas ofertas de categoria de produto
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas on -line | US $ 378 milhões | 22.5% |
| Receita de loja física | US $ 2,1 bilhões | 5.3% |
| Receita total | US $ 2,48 bilhões | 8.7% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem expansão de mercado direcionada e atualizações de infraestrutura tecnológica:
- Investimento em tecnologia: US $ 62 milhões para gerenciamento de inventário orientado pela IA
- Otimização da cadeia de suprimentos: economia de custo projetada de US $ 24 milhões
- Melhoramento da experiência do cliente: US $ 18 milhões dedicado às tecnologias de personalização
| Área de foco estratégico | Investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 45 milhões | 16.2% |
| Modernização da cadeia de suprimentos | US $ 32 milhões | 11.5% |
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