Dillard's, Inc. (DDS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dillard's ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Dillard's Inc. (DDS) عن رؤى أساسية في هيكل إيراداتها للمستثمرين.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات ملابس البيع بالتجزئة | $4.87 مليار | 68.3% |
| مُكَمِّلات | $1.12 مليار | 15.7% |
| السلع المنزلية | $0.98 مليار | 13.7% |
| المبيعات عبر الإنترنت | $0.25 مليار | 3.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 7.14 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 7.22 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 1.12%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب الولايات المتحدة | 42.5% |
| الغرب الأوسط | 24.3% |
| شرق الولايات المتحدة | 19.7% |
| غرب الولايات المتحدة | 13.5% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- نمو مبيعات المتاجر المماثلة (2023): 2.1%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 7.3%
- الهامش الإجمالي: 36.4%
غوص عميق في ربحية Dillard's ، Inc. (DDS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 7.5% | +0.9% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 12.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 920 مليون دولار
- دخل التشغيل: 1.25 مليار دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 7.57 مليار دولار
- البيع ، النفقات العامة والإدارية: 3.68 مليار دولار
- العودة على الأسهم: 27.4%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.8x | 1.5x |
| دوران المخزون | 4.2x | 3.9x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dillard's ، Inc. (DDS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.38 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.79 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: BBB-
خصائص تمويل الديون
| مقياس التمويل | قيمة |
|---|---|
| نفقات الفائدة | 89.3 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة | 5.2% |
| نضج الديون Profile | 3-7 سنوات |
انهيار هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 1.08 مليار دولار
- تمويل الديون: 1.79 مليار دولار
- إجمالي القيمة: 2.87 مليار دولار
تقييم سيولة Dillard's ، Inc. (DDS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.58 |
| رأس المال العامل | 487.6 مليون دولار | 452.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -213.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -276.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- رأس المال العامل الإيجابي 487.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.4 ، مما يشير إلى تغطية الأصول قصيرة الأجل كافية
- تدفق نقدي قوي للتشغيل 612.4 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة من 0.65 يقترح توفر الأصول السائلة المعتدلة
- تخصيص نقدي كبير لأنشطة الاستثمار والتمويل
- موصى بها مراقبة إدارة الأصول السائلة
هل Dillard's ، Inc. (DDS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.43 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.72 |
| سعر السهم الحالي | $94.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $70.46 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $123.92 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.25%
- نسبة توزيع الأرباح: 26.8%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
تفاصيل سعر المحلل:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| تقدير منخفض | $85.00 |
| تقدير متوسط | $110.50 |
| تقدير عالي | $135.75 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dillard's ، Inc. (DDS)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن أبعاد حرجة متعددة من التحديات المحتملة.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات قطاع البيع بالتجزئة | 42.3 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| مخاطر الائتمان | الائتمان الائتمان المستهلك | 3.7% المعدل الافتراضي الحالي |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 18.6 مليون دولار الخسائر التشغيلية المحتملة |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي: 12.5% تأثير الناتج المحلي الإجمالي المحتمل على قطاع البيع بالتجزئة
- ضغط التضخم: 3.4% زيادة مؤشر أسعار المستهلك المتوقع
- تقلبات أسعار الفائدة: سعر القياس الاحتياطي الفيدرالي في 5.33%
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تمثل البيئة التنافسية تحديات كبيرة مع ديناميات السوق التي تشير إلى اضطرابات محتملة.
- مسابقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت: 22.9% إسقاط نمو سوق التجارة الإلكترونية
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي: 14.2 مليون دولار تكاليف التحول الرقمي المقدرة
- نفقات اكتساب العملاء: 67 دولار لكل عميل جديد تكلفة اكتساب التسويق
المخاطر التنظيمية Profile
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح العمل | 3.6 مليون دولار | $750,000 أقصى عقوبة |
| الامتثال البيئي | 2.1 مليون دولار | $450,000 غرامة محتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Dillard's ، Inc. (DDS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة:
- توسيع متجر البيع بالتجزئة: 17 مواقع المتاجر الجديدة المخطط لها لعام 2024
- الاستثمار في التجارة الإلكترونية: 45 مليون دولار مخصصة لتعزيز المنصة الرقمية
- تنويع البضائع: 12% زيادة مخططة في عروض فئة المنتج
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| المبيعات عبر الإنترنت | 378 مليون دولار | 22.5% |
| إيرادات المتجر المادي | 2.1 مليار دولار | 5.3% |
| إجمالي الإيرادات | 2.48 مليار دولار | 8.7% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي التوسع المستهدف في السوق وترقيات البنية التحتية التكنولوجية:
- الاستثمار التكنولوجي: 62 مليون دولار لإدارة المخزون التي تحركها AI
- تحسين سلسلة التوريد: وفورات في التكاليف المتوقعة لـ 24 مليون دولار
- تعزيز تجربة العملاء: 18 مليون دولار مكرسة لتقنيات التخصيص
| مجال التركيز الاستراتيجي | استثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 45 مليون دولار | 16.2% |
| تحديث سلسلة التوريد | 32 مليون دولار | 11.5% |
Dillard's, Inc. (DDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.