Despegar.com, Corp. (DESP) Bundle
Verständnis von Despegar.com, Corp. (Desp) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 795,4 Millionen US -Dollar | 853,2 Millionen US -Dollar | +7.3% |
| Inländische Reiseeinnahmen | 412,6 Millionen US -Dollar | 446,8 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| Internationale Reiseeinnahmen | 382,8 Millionen US -Dollar | 406,4 Millionen US -Dollar | +6.2% |
Primäreinnahmequellen
- Online -Reisebuchungen: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Paketouren: 22.3% des Gesamtumsatzes
- Zusätzliche Reisedienste: 9.2% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Lateinamerika | 612,7 Millionen US -Dollar |
| Brasilien | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Argentinien | 185,3 Millionen US -Dollar |
| Andere Märkte | 156,9 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsindikatoren
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.8%
- Einnahmen aus mobiler Buchung: 287,6 Millionen US -Dollar
- Konvertierungsrate der digitalen Plattform: 3.7%
Ein tiefes Tauchgang mit Despegar.com, Corp. (Desp) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -6.2% | -3.8% |
| Nettogewinnmarge | -8.5% | -5.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen generiert: 795,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskostenmanagement: 328,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 347,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -12.3% | 7.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | -6.7% | 4.2% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen laufende strategische Anpassungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Despegar.com, Corp. (Desp) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.60 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Autorisierte Stammaktien: 100 Millionen
- Hervorragende Anteile: 61,5 Millionen
- Marktkapitalisierung: 742,8 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 28.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 71.3% |
Bewertung von Despegar.com, Corp. (Desp) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.4%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,4 Millionen US -Dollar
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Despegar.com, Corp. (Desp) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -7.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -4.65 |
| Aktienkurs (ab Januar 2024) | $6.87 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $3.83
- 52 Wochen hoch: $9.35
- Preisvolatilität: 48.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 23% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Despegar.com, Corp. (Desp)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Online -Reisemarktwettbewerb | Intensive Rivalität aus globalen Plattformen | Hoch |
| Herausforderungen für die digitale Transformation | Anforderungen an die Technologieanpassung | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankungen
- Anfälligkeit der Betriebsspanne: 3.2% aktueller Rand
- Exposition des Währungsaustauschrisikos: 42,6 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen der Lieferkette Integration
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafen | Hoch |
| Grenzüberschreitende Transaktionsregeln | 2,1 Millionen US -Dollar Compliance -Ausgaben | Medium |
Externe wirtschaftliche Faktoren
Wirtschaftsindikatoren mit potenziellen Risiken:
- Inflationsrate Auswirkungen: 6.7% Sensibilität der Verbraucherausgaben
- Wiederherstellungsunsicherheit des Reisesektors: ±22% Marktvariabilität
- Geopolitischer Störungspotential: 58,3 Millionen US -Dollar geschätzte wirtschaftliche Exposition
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Despegar.com, Corp. (Desp)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche auf dem Online -Reisemarkt:
- Digitalplattform Expansion auf dem lateinamerikanischen Markt
- Verbesserung der mobilen Buchungstechnologie
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Online -Reisemarktdurchdringung | 18.5% | 22.3% |
| Einnahmen aus mobiler Buchung | 127 Millionen Dollar | 156 Millionen Dollar |
| Investitionsanlage für digitale Plattform | 42 Millionen Dollar | 58 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Integration der künstlichen Intelligenz in Buchungsplattformen
- Erweiterung des Hotel- und Reisepaketangebots
- Verbesserte Kundenpersonalisierungstechnologien
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Brasilien -Reisemarkt | 12.7% | 16.5% |
| Argentinien Online -Reisen | 15.3% | 19.2% |
Strategische Investitionsfokusbereiche:
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades
- Empfehlungssysteme für maschinelles Lernen
- Grenzüberschreitende Reiseerfahrungsoptimierung
Despegar.com, Corp. (DESP) DCF Excel Template
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