Despegar.com, Corp. (DESP) Bundle
Compréhension des sources de revenus de desptegar.com, Corp. (DESP)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise fournissent des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 795,4 millions de dollars | 853,2 millions de dollars | +7.3% |
| Revenus de voyage intérieurs | 412,6 millions de dollars | 446,8 millions de dollars | +8.3% |
| Revenus de voyage internationaux | 382,8 millions de dollars | 406,4 millions de dollars | +6.2% |
Sources de revenus primaires
- Réservations de voyage en ligne: 68.5% de revenus totaux
- Visites de forfait: 22.3% de revenus totaux
- Services de voyage supplémentaires: 9.2% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| l'Amérique latine | 612,7 millions de dollars |
| Brésil | 276,5 millions de dollars |
| Argentine | 185,3 millions de dollars |
| Autres marchés | 156,9 millions de dollars |
Indicateurs de croissance des revenus
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.8%
- Revenus de réservation mobile: 287,6 millions de dollars
- Taux de conversion de la plate-forme numérique: 3.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Deschegar.com, Corp. (DESP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -6.2% | -3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -8.5% | -5.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 795,6 millions de dollars en 2023
- Gestion des coûts opérationnels: 328,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 347,2 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -12.3% | 7.5% |
| Retour sur les actifs | -6.7% | 4.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence des ajustements stratégiques continus.
Dette vs Equity: How Depegar.com, Corp. (DESP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 215,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.60 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Détails de financement en actions:
- Actions ordinaires autorisées: 100 millions
- Actions en circulation: 61,5 millions
- Capitalisation boursière: 742,8 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 28.7% |
| Financement par actions | 71.3% |
Évaluation des liquidités de desptegar.com, Corp. (DESP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.4%
- Marge du fonds de roulement net: 12.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,4 millions de dollars
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
DESPEGAR.com, Corp. (DESP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -7.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -4.65 |
| Prix de l'action (à partir de janvier 2024) | $6.87 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $3.83
- 52 semaines de haut: $9.35
- Volatilité des prix: 48.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 23% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Despregar.com, Corp. (DESP)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché des voyages en ligne | Rivalité intense des plateformes mondiales | Haut |
| Défis de transformation numérique | Exigences d'adaptation technologique | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus: ±15% fluctuations trimestrielles
- Vulnérabilité de la marge opérationnelle: 3.2% marge actuelle
- Exposition au risque de change: 42,6 millions de dollars impact potentiel
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations des infrastructures technologiques
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis d'intégration de la chaîne d'approvisionnement
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 3,5 millions de dollars amendes potentielles | Haut |
| Règles de transaction transfrontalières | 2,1 millions de dollars frais de conformité | Moyen |
Facteurs économiques externes
Indicateurs économiques présentant des risques potentiels:
- Impact du taux d'inflation: 6.7% Sensibilité aux dépenses des consommateurs
- Incertitude de récupération du secteur des voyages: ±22% variabilité du marché
- Potentiel de perturbation géopolitique: 58,3 millions de dollars Exposition économique estimée
Perspectives de croissance futures pour Despegar.com, Corp. (DESP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés du marché des voyages en ligne:
- Extension de plate-forme numérique sur le marché latino-américain
- Amélioration de la technologie de réservation mobile
- Développement de partenariat stratégique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Pénétration du marché des voyages en ligne | 18.5% | 22.3% |
| Revenus de réservation de mobiles | 127 millions de dollars | 156 millions de dollars |
| Investissement de plate-forme numérique | 42 millions de dollars | 58 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Intégration de l'intelligence artificielle dans les plateformes de réservation
- Expansion des offres d'hôtel et de voyage
- Technologies de personnalisation des clients améliorés
| Segment de marché | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Marché des voyages du Brésil | 12.7% | 16.5% |
| Voyage en ligne en Argentine | 15.3% | 19.2% |
Domaines d'investissement stratégiques:
- Mises à niveau des infrastructures technologiques
- Systèmes de recommandation d'apprentissage automatique
- Optimisation de l'expérience de voyage transfrontalière
Despegar.com, Corp. (DESP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.