Despegar.com, Corp. (DESP) Bundle
Compreendendo o Despegar.com, Corp. (DESP) Receita fluxos
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa fornecem informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 795,4 milhões | US $ 853,2 milhões | +7.3% |
| Receita de viagens domésticas | US $ 412,6 milhões | US $ 446,8 milhões | +8.3% |
| Receita internacional de viagens | US $ 382,8 milhões | US $ 406,4 milhões | +6.2% |
Fontes de receita primária
- Reservas de viagens on -line: 68.5% de receita total
- Tours de pacotes: 22.3% de receita total
- Serviços de viagem adicionais: 9.2% de receita total
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América latina | US $ 612,7 milhões |
| Brasil | US $ 276,5 milhões |
| Argentina | US $ 185,3 milhões |
| Outros mercados | US $ 156,9 milhões |
Indicadores de crescimento de receita
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.8%
- Receita de reserva móvel: US $ 287,6 milhões
- Taxa de conversão da plataforma digital: 3.7%
Um profundo mergulho em descegar.com, corp. (DESP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | -6.2% | -3.8% |
| Margem de lucro líquido | -8.5% | -5.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita gerada: US $ 795,6 milhões em 2023
- Gerenciamento de custos operacionais: US $ 328,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 347,2 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -12.3% | 7.5% |
| Retorno sobre ativos | -6.7% | 4.2% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam ajustes estratégicos em andamento.
Dívida vs. patrimônio: como descegar.com, corp. (DESP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 215,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.60 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.2%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias autorizadas: 100 milhões
- Ações em circulação: 61,5 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 742,8 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 28.7% |
| Financiamento de ações | 71.3% |
Avaliando o Decegar.com, Corp. (DESP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.4%
- Margem de capital de giro líquido: 12.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,4 milhões
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
Desegar.com, Corp. (DESP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -7.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -4.65 |
| Preço das ações (em janeiro de 2024) | $6.87 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $3.83
- Alta de 52 semanas: $9.35
- Volatilidade dos preços: 48.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 23% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Decegar.com, Corp. (DESP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de viagens on -line | Rivalidade intensa de plataformas globais | Alto |
| Desafios de transformação digital | Requisitos de adaptação tecnológica | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±15% flutuações trimestrais
- Vulnerabilidade da margem operacional: 3.2% margem atual
- Exposição de risco em câmbio: US $ 42,6 milhões impacto potencial
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da infraestrutura de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de integração da cadeia de suprimentos
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 3,5 milhões Potenciais multas | Alto |
| Regras de transação transfronteiriça | US $ 2,1 milhões Despesas de conformidade | Médio |
Fatores econômicos externos
Indicadores econômicos que apresentam riscos potenciais:
- Impacto da taxa de inflação: 6.7% Sensibilidade dos gastos do consumidor
- Incerteza de recuperação do setor de viagens: ±22% variabilidade de mercado
- Potencial de interrupção geopolítica: US $ 58,3 milhões Exposição econômica estimada
Perspectivas de crescimento futuro para despegar.com, Corp. (Desp)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave no mercado de viagens on -line:
- Expansão da plataforma digital no mercado latino -americano
- Melhoria de tecnologia de reserva móvel
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Penetração no mercado de viagens on -line | 18.5% | 22.3% |
| Receita de reserva móvel | US $ 127 milhões | US $ 156 milhões |
| Investimento de plataforma digital | US $ 42 milhões | US $ 58 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Integração de inteligência artificial em plataformas de reserva
- Expansão de ofertas de pacote de hotéis e viagens
- Tecnologias aprimoradas de personalização do cliente
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Mercado de viagens do Brasil | 12.7% | 16.5% |
| Viagem on -line da Argentina | 15.3% | 19.2% |
Áreas de foco em investimento estratégico:
- Atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Sistemas de recomendação de aprendizado de máquina
- Otimização de experiência de viagem transfronteiriça
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