Despegar.com, Corp. (DESP) Bundle
Comprensión de Despegar.com, Corp. (Desp) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía proporcionan información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 795.4 millones | $ 853.2 millones | +7.3% |
| Ingresos de viajes nacionales | $ 412.6 millones | $ 446.8 millones | +8.3% |
| Ingresos internacionales de viajes | $ 382.8 millones | $ 406.4 millones | +6.2% |
Fuentes de ingresos principales
- Reservas de viajes en línea: 68.5% de ingresos totales
- Paquetes de paquetes: 22.3% de ingresos totales
- Servicios de viaje adicionales: 9.2% de ingresos totales
Desglose de ingresos geográficos
| Región | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| América Latina | $ 612.7 millones |
| Brasil | $ 276.5 millones |
| Argentina | $ 185.3 millones |
| Otros mercados | $ 156.9 millones |
Indicadores de crecimiento de ingresos
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 6.8%
- Ingresos de reserva móvil: $ 287.6 millones
- Tasa de conversión de plataforma digital: 3.7%
Una inmersión profunda en despegar.com, Corp. (Desp) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.3% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | -6.2% | -3.8% |
| Margen de beneficio neto | -8.5% | -5.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos generados: $ 795.6 millones en 2023
- Gestión de costos operativos: $ 328.4 millones
- Beneficio bruto: $ 347.2 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | -12.3% | 7.5% |
| Retorno de los activos | -6.7% | 4.2% |
Los indicadores de eficiencia operativa resaltan ajustes estratégicos en curso.
Deuda vs. Equidad: Cómo despegar.com, Corp. (DESP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 215.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.60 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB- por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.2%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.3 años
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes autorizadas: 100 millones
- Acciones en circulación: 61.5 millones
- Capitalización de mercado: $ 742.8 millones
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 28.7% |
| Financiamiento de capital | 71.3% |
Evaluar la liquidez de despegar.com, corp. (DESP)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 156.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.4%
- Margen de capital de trabajo neto: 12.7%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.9 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 245.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 98.4 millones
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
¿Despegar.com, Corp. (Desp) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -7.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.83 |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.65 |
| Precio de las acciones (a partir de enero de 2024) | $6.87 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $3.83
- 52 semanas de altura: $9.35
- Volatilidad de los precios: 48.6%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 23% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Despegar.com, Corp. (DESP)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de viajes en línea | Rivalidad intensa de plataformas globales | Alto |
| Desafíos de transformación digital | Requisitos de adaptación tecnológica | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos: ±15% fluctuaciones trimestrales
- Vulnerabilidad del margen operativo: 3.2% margen de corriente
- Exposición al riesgo de cambio de divisas: $ 42.6 millones impacto potencial
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la infraestructura tecnológica
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de integración de la cadena de suministro
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 3.5 millones Potencios multas | Alto |
| Reglas de transacción transfronteriza | $ 2.1 millones gastos de cumplimiento | Medio |
Factores económicos externos
Indicadores económicos que presentan riesgos potenciales:
- Impacto de la tasa de inflación: 6.7% Sensibilidad al gasto del consumidor
- Incertidumbre de recuperación del sector de viajes: ±22% variabilidad del mercado
- Potencial de interrupción geopolítica: $ 58.3 millones Exposición económica estimada
Perspectivas de crecimiento futuro para despegar.com, Corp. (DESP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave en el mercado de viajes en línea:
- Expansión de la plataforma digital en el mercado latinoamericano
- Mejora de la tecnología de reserva móvil
- Desarrollo de asociación estratégica
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Penetración del mercado de viajes en línea | 18.5% | 22.3% |
| Ingresos de reserva móvil | $ 127 millones | $ 156 millones |
| Inversión de plataforma digital | $ 42 millones | $ 58 millones |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Integración de inteligencia artificial en plataformas de reserva
- Expansión de ofertas de paquetes de hoteles y viajes
- Tecnologías mejoradas de personalización del cliente
| Segmento de mercado | Cuota de mercado actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Mercado de viajes de Brasil | 12.7% | 16.5% |
| Argentina Viajes en línea | 15.3% | 19.2% |
Áreas de enfoque de inversión estratégica:
- Actualizaciones de infraestructura tecnológica
- Sistemas de recomendación de aprendizaje automático
- Optimización de la experiencia de viaje transfronteriza
Despegar.com, Corp. (DESP) DCF Excel Template
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