Despegar.com, Corp. (DESP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Despegar.com، شركة (DESP)
تحليل الإيرادات
توفر تدفقات إيرادات الشركة رؤى مهمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 795.4 مليون دولار | 853.2 مليون دولار | +7.3% |
| إيرادات السفر الداخلي | 412.6 مليون دولار | 446.8 مليون دولار | +8.3% |
| إيرادات السفر الدولية | 382.8 مليون دولار | 406.4 مليون دولار | +6.2% |
مصادر الإيرادات الأولية
- حجوزات السفر عبر الإنترنت: 68.5% مجموع الإيرادات
- جولات الحزمة: 22.3% مجموع الإيرادات
- خدمات السفر الإضافية: 9.2% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات لعام 2023 |
|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 612.7 مليون دولار |
| البرازيل | 276.5 مليون دولار |
| الأرجنتين | 185.3 مليون دولار |
| سوق أخرى | 156.9 مليون دولار |
مؤشرات نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.8%
- إيرادات حجز الهاتف المحمول: 287.6 مليون دولار
- معدل تحويل المنصة الرقمية: 3.7%
الغوص العميق في Despegar.com، شركة (DESP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -6.2% | -3.8% |
| صافي هامش الربح | -8.5% | -5.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات المتولدة: 795.6 مليون دولار في عام 2023
- إدارة التكاليف التشغيلية: 328.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 347.2 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -12.3% | 7.5% |
| العائد على الأصول | -6.7% | 4.2% |
وتبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية التعديلات الاستراتيجية الجارية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Despegar.com (DESP) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 215.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.60 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.2%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 4.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المصرح بها: 100 مليون
- الأسهم القائمة: 61.5 مليون
- القيمة السوقية: 742.8 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 28.7% |
| تمويل الأسهم | 71.3% |
تقييم Despegar.com، شركة (DESP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.4%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 12.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.9 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 245.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.4 مليون دولار
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
هل Despegar.com، شركة (DESP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -7.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.83 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -4.65 |
| سعر السهم (اعتبارًا من يناير 2024) | $6.87 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.83
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $9.35
- تقلب الأسعار: 48.6%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 23% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 0%
- نسبة المدفوعات: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Despegar.com، شركة (DESP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| منافسة سوق السفر عبر الإنترنت | تنافس شديد من المنصات العالمية | عالية |
| تحديات التحول الرقمي | متطلبات التكيف التكنولوجي | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±15% التقلبات الفصلية
- ضعف هامش التشغيل: 3.2% الهامش الحالي
- التعرض لمخاطر صرف العملات: 42.6 مليون دولار الأثر المحتمل
تقييم المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تعطل البنية التحتية للتكنولوجيا
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات تكامل سلسلة التوريد
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 3.5 مليون دولار الغرامات المحتملة | عالية |
| قواعد المعاملات عبر الحدود | 2.1 مليون دولار نفقات الامتثال | متوسطة |
العوامل الاقتصادية الخارجية
المؤشرات الاقتصادية التي تنطوي على مخاطر محتملة:
- أثر معدل التضخم: 6.7% حساسية الإنفاق الاستهلاكي
- عدم اليقين بشأن انتعاش قطاع السفر: ±22% تقلب السوق
- احتمال حدوث اضطراب جيوسياسي: 58.3 مليون دولار التعرض الاقتصادي المقدر
آفاق النمو المستقبلي Despegar.com، شركة (DESP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في سوق السفر عبر الإنترنت:
- توسع المنصة الرقمية في سوق أمريكا اللاتينية
- تحسين تقنية الحجز عبر الهاتف المحمول
- تنمية الشراكة الاستراتيجية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| اختراق سوق السفر عبر الإنترنت | 18.5% | 22.3% |
| إيرادات حجز الهاتف المحمول | 127 مليون دولار | 156 مليون دولار |
| استثمار المنصة الرقمية | 42 مليون دولار | 58 مليون دولار |
تشمل محركات النمو الرئيسية:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في منصات الحجز
- توسيع عروض الفنادق وحزم السفر
- تقنيات تخصيص العملاء المحسنة
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| سوق السفر البرازيلي | 12.7% | 16.5% |
| الأرجنتين السفر عبر الإنترنت | 15.3% | 19.2% |
مجالات التركيز الاستراتيجية للاستثمار:
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا
- أنظمة توصيات التعلم الآلي
- تحسين تجربة السفر عبر الحدود
Despegar.com, Corp. (DESP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.