Eltek Ltd. (ELTK) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Eltek Ltd. (ELTK)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 17,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Leistungselektronik -Segment | 12,6 Millionen US -Dollar | 72.4% |
| Thermalmanagementlösungen | 4,8 Millionen US -Dollar | 27.6% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten drei Jahren: 1.7%
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,9 Millionen US -Dollar | 51.1% |
| Europa | 5,6 Millionen US -Dollar | 32.2% |
| Asiatisch-pazifik | 2,9 Millionen US -Dollar | 16.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Höchste Umsatzgenerierungsproduktlinie: Stromumrechnungssysteme
- Am schnellsten wachsendes Segment: Wärmemanagementlösungen mit 4.5% Wachstum
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Eltek Ltd. (ELTK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Eltek Ltd. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 15.7% des Gesamtumsatzes
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 12.4%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.84 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.2 |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eltek Ltd. (ELTK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $12,450,000 | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $5,850,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $18,300,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Aktuelles Kreditrating: BBB
Jüngste finanzielle Metriken zeigen den Ansatz des Schuldenmanagements des Unternehmens:
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $18,300,000 | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $15,200,000 | 45% |
Zinsaufwand für das bestehende Schuldenportfolio: $1,380,000 jährlich.
- Durchschnittlicher Zinssatz: 7.5%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
- Refinanzierpotential: moderat
Bewertung der Liquidität von Eltek Ltd. (ELTK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.65
Ist Eltek Ltd. (ELTK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Technologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $6.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $4.22
- 52 Wochen hoch: $7.85
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 32%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.14
Schlüsselrisiken gegenüber Eltek Ltd. (ELTK)
Risikofaktoren für Eltek Ltd. (ELTK)
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | 45% |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | 38% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | 27% |
Finanzrisiko -Exposition
- Cashflow -Volatilität: 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Auswirkungen
- Währungsaustauschrisiko: ±15% potenzielle Schwankung
- Anforderungen an die Schuldenverwaltung: 5,7 Millionen US -Dollar jährliche Verpflichtung
Strategische Sicherheitsbewertung
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Technologische Transformationsprobleme
- Wettbewerbsmarktdynamik
Minderungsstrategien
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 2,1 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
| Technologie -Upgrade | 1,8 Millionen US -Dollar | Wettbewerbspositionierung |
| Betriebseffizienz | 1,5 Millionen US -Dollar | Kostenmanagement |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eltek Ltd. (ELTK)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Einnahmeprojektion für 2024: 48,3 Millionen US -Dollar
- Projizierte jährliche Wachstumsrate: 7.2%
- F & E -Investition: 5,6 Millionen US -Dollar
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Leistungselektronik | 3,2 Millionen US -Dollar | 15% Marktexpansion |
| Lösungen für erneuerbare Energien | 2,4 Millionen US -Dollar | 12% Umsatzsteigerung |
| Industriekonverter | 1,9 Millionen US -Dollar | 8% Marktdurchdringung |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Internationale Markterweiterung Targeting 3 neue Länder
- Technologiepartnerschaft mit dem Halbleiterhersteller
- Geplanter Akquisitionsbudget: 12,7 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile sind:
- Patentportfolio: 22 aktive Patente
- Ingenieurstalent -Aufbewahrungsrate: 91%
- Herstellungseffizienz: 94% Betriebskapazität
Eltek Ltd. (ELTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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