Eltek Ltd. (ELTK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Eltek Ltd. (ELTK)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 17,4 millions de dollars | 100% |
| Segment de l'électronique d'alimentation | 12,6 millions de dollars | 72.4% |
| Solutions de gestion thermique | 4,8 millions de dollars | 27.6% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des trois dernières années: 1.7%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 8,9 millions de dollars | 51.1% |
| Europe | 5,6 millions de dollars | 32.2% |
| Asie-Pacifique | 2,9 millions de dollars | 16.7% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Ligne de produit générateur de revenus les plus élevées: systèmes de conversion de puissance
- Segment à la croissance la plus rapide: solutions de gestion thermique avec 4.5% croissance
Une plongée profonde dans Eltek Ltd. (ELTK)
Analyse des métriques de rentabilité
Eltek Ltd. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 5.4% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.9% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 15.7% de revenus totaux
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 12.4%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.84 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.2 |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative démontrent un positionnement concurrentiel.
Dette vs Équité: comment Eltek Ltd. (ELTK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $12,450,000 | 68% |
| Dette à court terme | $5,850,000 | 32% |
| Dette totale | $18,300,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit actuelle: BBB
Les métriques financières récentes démontrent l'approche de gestion de la dette de l'entreprise:
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $18,300,000 | 55% |
| Financement par actions | $15,200,000 | 45% |
Intérêts sur le portefeuille de dettes existantes: $1,380,000 annuellement.
- Taux d'intérêt moyen: 7.5%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
- Potentiel de refinancement: modéré
Évaluation des liquidités Eltek Ltd. (ELTK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 38 jours
- Ratio dette / actions: 0.65
Eltek Ltd. (ELTK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société technologique révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $6.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $4.22
- 52 semaines de haut: $7.85
- Performance de l'année à jour: +18.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 32%
- Dividende annuel par action: $0.14
Risques clés face à Eltek Ltd. (ELTK)
Facteurs de risque pour Eltek Ltd. (ELTK)
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | 45% |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | 38% |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | 27% |
Exposition au risque financier
- Volatilité des flux de trésorerie: 3,2 millions de dollars Impact trimestriel potentiel
- Risque de change: ±15% fluctuation potentielle
- Exigences de service de la dette: 5,7 millions de dollars obligation annuelle
Évaluation stratégique de la vulnérabilité
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Défis de transformation technologique
- Dynamique du marché concurrentiel
Stratégies d'atténuation
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 2,1 millions de dollars | Réduction des risques |
| Mise à niveau technologique | 1,8 million de dollars | Positionnement concurrentiel |
| Efficacité opérationnelle | 1,5 million de dollars | Gestion des coûts |
Perspectives de croissance futures pour Eltek Ltd. (ELTK)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Projection des revenus pour 2024: 48,3 millions de dollars
- Taux de croissance annuel projeté: 7.2%
- Investissement en R&D: 5,6 millions de dollars
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Électronique électrique | 3,2 millions de dollars | Expansion du marché de 15% |
| Solutions d'énergie renouvelable | 2,4 millions de dollars | Augmentation des revenus de 12% |
| Convertisseurs industriels | 1,9 million de dollars | 8% de pénétration du marché |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Ciblage d'expansion du marché international 3 nouveaux pays
- Partenariat technologique avec le fabricant de semi-conducteurs
- Budget d'acquisition prévu: 12,7 millions de dollars
Les avantages compétitifs comprennent:
- Portefeuille de brevets: 22 brevets actifs
- Taux de rétention des talents d'ingénierie: 91%
- Efficacité de fabrication: Capacité opérationnelle de 94%
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