Eltek Ltd. (ELTK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Eltek Ltd. (ELTK)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a dinâmica de receita da empresa para o período mais recente do relatório.
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 17,4 milhões | 100% |
| Segmento eletrônico de potência | US $ 12,6 milhões | 72.4% |
| Soluções de gerenciamento térmico | US $ 4,8 milhões | 27.6% |
A análise de crescimento da receita demonstra as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 1.7%
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 8,9 milhões | 51.1% |
| Europa | US $ 5,6 milhões | 32.2% |
| Ásia-Pacífico | US $ 2,9 milhões | 16.7% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Linha de produtos mais alta geradora de receita: sistemas de conversão de energia
- Segmento de crescimento mais rápido: soluções de gerenciamento térmico com 4.5% crescimento
Um mergulho profundo na rentabilidade Eltek Ltd. (ELTK)
Análise de métricas de rentabilidade
A ELTEK LTD. O desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade para potenciais investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.9% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 15.7% de receita total
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 12.4%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.84 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2 |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo.
Dívida vs. patrimônio: como Eltek Ltd. (ELTK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $12,450,000 | 68% |
| Dívida de curto prazo | $5,850,000 | 32% |
| Dívida total | $18,300,000 | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito atual: BBB
Métricas financeiras recentes demonstram a abordagem de gerenciamento de dívida da empresa:
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $18,300,000 | 55% |
| Financiamento de ações | $15,200,000 | 45% |
Despesas com juros na carteira de dívida existente: $1,380,000 anualmente.
- Taxa de juros média: 7.5%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
- Potencial de refinanciamento: moderado
Avaliando a liquidez Eltek Ltd. (ELTK)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Índice de dívida / patrimônio: 0.65
A Eltek Ltd. (ELTK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de tecnologia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $6.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.22
- Alta de 52 semanas: $7.85
- Desempenho no ano: +18.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 32%
- Dividendo anual por ação: $0.14
Riscos -chave enfrentados pela Eltek Ltd. (ELTK)
Fatores de risco para Eltek Ltd. (ELTK)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | 45% |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | 38% |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | 27% |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 3,2 milhões impacto trimestral potencial
- Risco de troca de moeda: ±15% flutuação potencial
- Requisitos de serviço da dívida: US $ 5,7 milhões obrigação anual
Avaliação estratégica de vulnerabilidade
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Desafios de transformação tecnológica
- Dinâmica de mercado competitiva
Estratégias de mitigação
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 2,1 milhões | Redução de risco |
| Atualização da tecnologia | US $ 1,8 milhão | Posicionamento competitivo |
| Eficiência operacional | US $ 1,5 milhão | Gerenciamento de custos |
Perspectivas de crescimento futuro da Eltek Ltd. (ELTK)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Projeção de receita para 2024: US $ 48,3 milhões
- Taxa de crescimento anual projetada: 7.2%
- Investimento em P&D: US $ 5,6 milhões
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Eletrônica de potência | US $ 3,2 milhões | 15% de expansão do mercado |
| Soluções de energia renovável | US $ 2,4 milhões | 12% de aumento da receita |
| Conversores industriais | US $ 1,9 milhão | 8% de penetração no mercado |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 3 novos países
- Parceria de tecnologia com fabricante de semicondutores
- Orçamento de aquisição planejado: US $ 12,7 milhões
As vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de patentes: 22 patentes ativas
- Taxa de retenção de talentos de engenharia: 91%
- Eficiência de fabricação: 94% de capacidade operacional
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