Eltek Ltd. (ELTK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Eltek Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ديناميات إيرادات الشركة في أحدث فترة إعداد التقارير.
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 17.4 مليون دولار | 100% |
| قطاع إلكترونيات الطاقة | 12.6 مليون دولار | 72.4% |
| حلول الإدارة الحرارية | 4.8 مليون دولار | 27.6% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الثلاث الماضية: 1.7%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 8.9 مليون دولار | 51.1% |
| أوروبا | 5.6 مليون دولار | 32.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.9 مليون دولار | 16.7% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- أعلى خط إنتاج لتوليد الإيرادات: أنظمة تحويل الطاقة
- قطاع أسرع نمو: حلول الإدارة الحرارية مع 4.5% نمو
غوص عميق في الربحية Eltek Ltd. (ELTK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Eltek Ltd. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.9% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 15.7% من إجمالي الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 12.4%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.84 |
| نسبة دوران الأصول | 1.2 |
معايير ربحية الصناعة المقارنة تظهر تحديد المواقع التنافسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Eltek Ltd. (Eltk) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $12,450,000 | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $5,850,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $18,300,000 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
توضح المقاييس المالية الحديثة نهج إدارة ديون الشركة:
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $18,300,000 | 55% |
| تمويل الأسهم | $15,200,000 | 45% |
نفقات الفائدة على محفظة الديون الحالية: $1,380,000 سنويا.
- متوسط سعر الفائدة: 7.5%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
- إعادة التمويل الإمكانات: معتدلة
تقييم سيولة Eltek Ltd. (ELTK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.65
هل Eltek Ltd. (Eltk) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا هذه عن رؤى مهمة في تحديد المواقع الحالية للسوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $6.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.85
- الأداء العام: +18.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 32%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه Eltek Ltd. (Eltk)
عوامل الخطر لـ Eltek Ltd. (ELTK)
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | 45% |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | 38% |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | 27% |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلبات التدفق النقدي: 3.2 مليون دولار تأثير ربع سنوي محتمل
- مخاطر تبادل العملات: ±15% التقلبات المحتملة
- متطلبات خدمة الديون: 5.7 مليون دولار الالتزام السنوي
تقييم الضعف الاستراتيجي
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تحديات التحول التكنولوجي
- ديناميات السوق التنافسية
استراتيجيات التخفيف
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 2.1 مليون دولار | الحد من المخاطر |
| ترقية التكنولوجيا | 1.8 مليون دولار | تحديد المواقع التنافسية |
| الكفاءة التشغيلية | 1.5 مليون دولار | إدارة التكلفة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Eltek Ltd. (ELTK)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- إسقاط الإيرادات لعام 2024: 48.3 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المتوقع: 7.2%
- استثمار البحث والتطوير: 5.6 مليون دولار
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| إلكترونيات الطاقة | 3.2 مليون دولار | 15 ٪ التوسع في السوق |
| حلول الطاقة المتجددة | 2.4 مليون دولار | زيادة الإيرادات 12 ٪ |
| المحولات الصناعية | 1.9 مليون دولار | 8 ٪ اختراق السوق |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استهداف توسع السوق الدولي 3 دول جديدة
- شراكة التكنولوجيا مع شركة تصنيع أشباه الموصلات
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها: 12.7 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة براءات الاختراع: 22 براءات اختراع نشطة
- معدل الاحتفاظ بالمواهب الهندسية: 91%
- كفاءة التصنيع: 94 ٪ القدرة التشغيلية
Eltek Ltd. (ELTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.