EverQuote, Inc. (EVER) Bundle
Verständnis von Everquote, Inc. (immer) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 621,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 14.3% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Versicherungsmarkt | 458.7 | 73.9% |
| Digitale Marketingdienste | 132.5 | 21.3% |
| Andere Dienste | 30.0 | 4.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 589,1 Millionen US -Dollar (94.8%)
- Internationale Märkte: 32,1 Millionen US -Dollar (5.2%)
Historische Umsatzwachstumstrends:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 543.6 | 11.2% |
| 2022 | 543.6 | 12.7% |
| 2023 | 621.2 | 14.3% |
Ein tiefes Tauchen in Everquote, Inc. (immer) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 70.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.3% |
Eine detaillierte Analyse der Rentabilitätstrend zeigt die folgenden Erkenntnisse:
- Einnahmen für 2023: 411,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 289,1 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 51,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 34,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 70.2% | 65.8% |
| Betriebsspanne | 12.5% | 11.3% |
| Nettomarge | 8.3% | 7.6% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 122,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 237,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,4 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 132,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Everquote, Inc. (immer) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 157,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.71 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.3%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 112,5 Millionen US -Dollar | 71.5% |
| Gewinnrücklagen | 44,8 Millionen US -Dollar | 28.5% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zur Verwaltung der Kapitalstruktur, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Liquidität von Everquote, Inc. (immer)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Everquote, Inc. (jemals) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die derzeitige Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.52 |
Aktienleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-wöchige Preisspanne: $10.21 - $21.44
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 12.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken für Everquote, Inc. (immer)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensiver Wettbewerb für digitale Versicherungen für Versicherungen | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen in der Versicherungsverteilung | Medium |
| Regulatorische Umgebung | Potenzielle Regulierungsbeschränkungen für Versicherungstechnologie | Medium |
Betriebsrisiken
- Kundenerwerbskosten steigen auf $650-$750 pro Lead
- Potenzielle Schwachstellen für Technologieinfrastruktur
- Datenschutz- und Cybersicherheitsprobleme
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Umsatzvolatilität mit 15-20% vierteljährliche Schwankungen
- Marketingkosten repräsentiert 55-65% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Margenkomprimierung im wettbewerbsintensiven Markt für digitale Versicherungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Potenzial 3-5% jährlicher Marktanteilsrückgang |
| Technologieinvestition | Erforderliche jährliche technische Investition von 15 bis 20 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Everquote, Inc. (immer)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 96,3 Milliarden US -Dollar auf dem digitalen Versicherungsmarktplatz
- Projizierte Umsatzwachstumsrate von 15.2% Für die nächsten drei Geschäftsjahre
- Digitale Versicherungsvergleichsplattform, die über mehrere Versicherungsbranchen hinweg expandiert
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Einnahmen | 413,7 Millionen US -Dollar | 476,8 Millionen US -Dollar |
| Kundenakquise | 1,2 Millionen | 1,5 Millionen |
| Marktdurchdringung | 7.3% | 9.6% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von Versicherungsproduktangeboten in 6 zusätzliche Zustände
- Investieren 22,3 Millionen US -Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Entwicklung von AI-betriebenen Zitat-Matching-Algorithmen
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Technologieplattform mit 97.4% Zitat der Matching -Genauigkeit
- Kundenakquisitionskosten reduziert durch 18.6% Jahr-über-Jahr
- Algorithmen für maschinelles Lernen zur Verbesserung der Versicherungsempfehlung Präzision
EverQuote, Inc. (EVER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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